普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Mastercard Inc.、現在の評価比率
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | ソフトウェア&サービス | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $373.67 | |||||||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 947,852,601 | |||||||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 99.00% | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $10.48 | |||||||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $20.85 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $12.94 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $23.46 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $6.64 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 35.67 | 21.37 | 27.26 | 91.97 | — | 244.97 | 63.20 | 37.03 | 67.52 | 37.75 | 56.22 | 893.27 | 45.57 | 37.64 | 130.21 | 42.87 | 117.69 | 68.07 | 60.74 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 17.92 | 18.14 | 20.61 | 72.59 | — | 244.95 | 30.15 | 36.78 | 60.20 | 29.64 | 19.99 | 1,076.90 | 53.28 | 35.90 | 116.23 | 37.24 | 117.66 | 55.84 | 47.50 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.36 | 1.20 | 0.84 | 3.44 | — | 25,997.22 | 0.58 | 52.99 | 5.55 | 1.38 | 0.31 | — | — | 7.78 | 10.82 | 2.84 | 4,741.45 | 3.11 | 2.18 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 28.88 | 16.18 | 22.48 | 71.87 | — | 829.20 | 44.18 | 23.78 | 55.11 | 29.91 | 39.57 | 1,330.07 | 171.77 | 32.37 | 136.03 | 71.57 | 149.17 | 53.93 | 51.54 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 15.93 | 2.39 | 7.05 | 20.92 | 26.88 | 16.77 | 18.87 | 3.55 | 12.29 | 13.64 | 12.19 | 144.08 | 14.63 | 6.15 | 16.89 | 15.83 | 7.33 | 14.72 | 13.60 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 56.24 | 5.49 | 10.74 | 20.77 | 32.40 | 16.58 | — | 8.17 | 10.85 | 11.19 | 34.21 | 82.52 | 22.72 | 3.81 | 19.31 | 10.79 | 6.85 | 21.13 | 23.71 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Mastercard Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2020年にかけて上昇傾向を示し、2020年には52.84に達している。これは利益に対する株価の評価が高まっていることを示唆している。一方、2021年以降は低下し、2022年には35.51となっているため、市場の評価がやや調整された可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年までに着実に上昇し、2020年には41.92を記録したが、その後2021年と2022年にかけて下降傾向を示し、2022年には28.76となっている。これにより、利益率の圧迫やコストの増加、あるいは売上高の伸び鈍化が影響している可能性が考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年から2020年にかけて上昇傾向を示し、2020年に22.14に達した後、2021年と2022年には減少傾向にある。特に2022年には15.86と底堅い水準に落ち着き、株価の評価が相対的に低下したことが伺える。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 比較的高い水準を維持しつつも、2019年には最高の58.15を記録した。その後2020年から2022年にかけてやや減少し、2022年には56となっている。これは資産に対する株価の評価が高水準を維持しているものの、市場の評価がやや調整されたことを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Mastercard Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 953,242,534 | 977,476,439 | 993,362,338 | 1,005,108,964 | 1,025,909,048 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 9,930) | 8,687) | 6,411) | 8,118) | 5,859) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 10.42 | 8.89 | 6.45 | 8.08 | 5.71 | |
| 株価1, 3 | 369.96 | 369.77 | 341.00 | 340.95 | 220.54 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 35.51 | 41.61 | 52.84 | 42.21 | 38.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 22.93 | 36.58 | 28.32 | 24.58 | — | |
| Adobe Inc. | 33.15 | 48.90 | 41.69 | 57.17 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 59.70 | 53.88 | 62.89 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 29.67 | 27.12 | 56.83 | 49.99 | — | |
| International Business Machines Corp. | 71.56 | 19.40 | 19.30 | — | — | |
| Intuit Inc. | 57.31 | 75.17 | 49.52 | 48.17 | — | |
| Microsoft Corp. | 28.34 | 35.14 | 35.04 | — | — | |
| Oracle Corp. | 26.85 | 15.84 | 16.69 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 284.28 | 487.70 | 978.47 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 51.76 | 73.37 | 55.92 | 39.55 | — | |
| Workday Inc. | 1,957.29 | — | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 34.64 | 37.89 | 38.75 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 9,930,000,000 ÷ 953,242,534 = 10.42
3 Mastercard Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 369.96 ÷ 10.42 = 35.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年末の220.54米ドルから2022年末には369.96米ドルへと上昇しており、総じて大きな値上がりを示している。ただし、2020年にはわずかに停滞または横ばいの動きが見られ、その後の2021年から2022年にかけては堅調に上昇していることが伺える。
- 1株当たり利益 (EPS) の推移
- EPSは2018年の5.71米ドルから2022年の10.42米ドルまで増加している。2020年に一時的に6.45米ドルに低下しているが、その後には回復し、2021年と2022年には過去最高値に近づく水準を維持している。これは、収益性の向上または利益の増大を反映している可能性がある。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2018年の38.62から2022年には35.51に下落している。一方、2020年には一時的に52.84まで高まっているが、その後には緩やかに低下している。この傾向は、株価の上昇に対して利益増が追いついていることや、市場の投資評価の調整を示唆している可能性がある。
- 総合的な傾向
- 全体として、株価とEPSの両方が上昇しており、企業の収益性と投資魅力が改善していることを示している。一方、P/E比率の変動は、市場の期待や評価の変化を反映しており、2020年の一時的な高騰を経て、その後は安定して低下傾向にあることから、市場の評価と企業業績の関係性に変化があった可能性が示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Mastercard Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 953,242,534 | 977,476,439 | 993,362,338 | 1,005,108,964 | 1,025,909,048 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 12,264) | 10,082) | 8,081) | 9,664) | 7,282) | |
| 1株当たり営業利益2 | 12.87 | 10.31 | 8.13 | 9.61 | 7.10 | |
| 株価1, 3 | 369.96 | 369.77 | 341.00 | 340.95 | 220.54 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 28.76 | 35.85 | 41.92 | 35.46 | 31.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 16.83 | 28.35 | 22.21 | 18.63 | — | |
| Adobe Inc. | 25.85 | 40.64 | 51.75 | 51.63 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 47.21 | 48.13 | 57.54 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 20.43 | 21.03 | 45.39 | 37.88 | — | |
| International Business Machines Corp. | 14.35 | 16.23 | 15.90 | — | — | |
| Intuit Inc. | 46.05 | 62.00 | 41.56 | 40.45 | — | |
| Microsoft Corp. | 24.72 | 30.79 | 29.30 | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.51 | 14.31 | 12.17 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 357.52 | 431.39 | 511.08 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 260.26 | 436.46 | 583.07 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 43.85 | 75.64 | 59.90 | 40.48 | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 27.45 | 33.99 | 32.15 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 12,264,000,000 ÷ 953,242,534 = 12.87
3 Mastercard Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 369.96 ÷ 12.87 = 28.76
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の220.54米ドルから、2019年に340.95米ドルへ大きく上昇し、その後はほぼ横ばいの動きとなった。2021年と2022年にはそれぞれ369.77米ドルおよび369.96米ドルに達し、比較的高水準を維持しているが、2019年以降の伸びは限定的な範囲にとどまっている。
- 1株当たり営業利益の推移
- 1株当たり営業利益は、2018年の7.1米ドルから2019年に9.61米ドルへ増加し、その後2020年には8.13米ドルへ減少したが、2021年には10.31米ドルと再び増加した。2022年には12.87米ドルと最高値を記録し、全体として利益水準は上昇傾向にあることが示されている。これにより、収益性の改善とともに株主還元への期待が高まった可能性が示唆される。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は2018年の31.07から年々増加傾向を示し、2020年には41.92まで上昇したが、2021年以降は次第に低下し、2022年には28.76にまで下落している。この変動は、株価の動きと利益水準の変化に伴う投資評価の調整を反映していると考えられる。特に2020年のピーク時には、株価が利益に対して割高な評価となっていたことが示唆され、その後の調整局面で比率が低下している。
株価収益率 (P/S)
Mastercard Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 953,242,534 | 977,476,439 | 993,362,338 | 1,005,108,964 | 1,025,909,048 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純収益 (数百万単位) | 22,237) | 18,884) | 15,301) | 16,883) | 14,950) | |
| 1株当たり売上高2 | 23.33 | 19.32 | 15.40 | 16.80 | 14.57 | |
| 株価1, 3 | 369.96 | 369.77 | 341.00 | 340.95 | 220.54 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 15.86 | 19.14 | 22.14 | 20.30 | 15.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 2.56 | 4.28 | 3.26 | 2.72 | — | |
| Adobe Inc. | 8.95 | 14.94 | 17.04 | 15.11 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 14.23 | 12.55 | 13.85 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 30.15 | 48.70 | 22.79 | — | — | |
| Datadog Inc. | 14.64 | 49.25 | 49.57 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 8.05 | 8.08 | 10.38 | 8.28 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.94 | 1.94 | 1.47 | — | — | |
| Intuit Inc. | 9.30 | 16.09 | 11.78 | 11.05 | — | |
| Microsoft Corp. | 10.40 | 12.81 | 10.85 | — | — | |
| Oracle Corp. | 4.25 | 5.38 | 4.33 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.34 | 15.58 | 39.86 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 9.62 | 10.72 | 6.66 | 7.06 | — | |
| Salesforce Inc. | 7.40 | 9.24 | 8.88 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.75 | 19.02 | 25.66 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.03 | 13.22 | 10.08 | 6.27 | — | |
| Workday Inc. | 11.19 | 13.95 | 10.65 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 7.49 | 9.56 | 7.75 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 純収益 ÷ 発行済普通株式数
= 22,237,000,000 ÷ 953,242,534 = 23.33
3 Mastercard Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 369.96 ÷ 23.33 = 15.86
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2018年から2022年にかけて、株価は総じて堅調に推移しており、2019年から2021年にかけて大きく上昇しています。2022年にかけては安定した水準を維持しています。特に2019年には顕著な上昇が見られ、その後も高値圏を維持していることから、市場からの評価は好調であると考えられる。
- 1株当たり売上高
- 2022年までの期間で、一株当たり売上高は全体的に増加傾向にあり、特に2022年には23.33米ドルと前年より大きく伸びている。これにより、売上規模の拡大と収益性の向上が示唆される。
- P/S比率（株価純資産倍率）の変動
- 2020年以降、P/S比率は一時的に高水準を示したものの、2022年には15.86に低下している。これにより、市場の評価が相対的に調整された可能性があり、株価に対して売上高の評価はやや縮小していることが推測される。
- 総合的な見解
- 全体として、株価および1株当たり売上高は長期的に成長しており、収益力の向上を反映している。一方で、P/S比率の変動は市場の評価の変化や投資家の期待感の調整を示唆しており、今後も売上高の伸びと市場評価の動向に注視が必要と考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Mastercard Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 953,242,534 | 977,476,439 | 993,362,338 | 1,005,108,964 | 1,025,909,048 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Mastercard Incorporatedの株主資本合計 (数百万単位) | 6,298) | 7,312) | 6,391) | 5,893) | 5,395) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 6.61 | 7.48 | 6.43 | 5.86 | 5.26 | |
| 株価1, 3 | 369.96 | 369.77 | 341.00 | 340.95 | 220.54 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 56.00 | 49.43 | 53.00 | 58.15 | 41.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 7.13 | 11.06 | 8.51 | 8.15 | — | |
| Adobe Inc. | 11.22 | 15.94 | 16.53 | 16.03 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 18.46 | 13.68 | 14.90 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 42.67 | 48.91 | 14.78 | — | — | |
| Datadog Inc. | 17.39 | 48.66 | 31.25 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | 40.58 | 33.14 | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.34 | 5.90 | 5.24 | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.20 | 15.71 | 17.71 | 20.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 12.38 | 15.16 | 13.11 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 41.57 | 14.01 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.94 | 10.48 | 28.60 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 252.00 | 71.88 | 20.61 | 12.91 | — | |
| Salesforce Inc. | 3.37 | 4.73 | 4.48 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 18.36 | 30.36 | 40.91 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 9.24 | 10.50 | 7.57 | 5.16 | — | |
| Workday Inc. | 12.68 | 18.38 | 15.54 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 10.76 | 13.72 | 11.72 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = Mastercard Incorporatedの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 6,298,000,000 ÷ 953,242,534 = 6.61
3 Mastercard Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 369.96 ÷ 6.61 = 56.00
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示している。2018年の220.54米ドルから2022年には369.96米ドルへと約68%の増加を見せており、市場の評価が高まっていることが示唆される。その一方で、2020年のコロナ禍の影響を反映し、一時的にわずかに横ばいもしくは伸び悩む局面も観察される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 一株あたりの簿価は、2018年の5.26米ドルから2022年には6.61米ドルへと増加している。2020年には6.43米ドルに達し、その後上昇傾向を継続し、2021年には7.48米ドルに増加したものの、2022年には再びやや減少している。これにより、自己資本の拡大や企業価値の向上が一定に進んでいると解釈できる。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BVは2018年の41.94から2022年の56へと上昇している。特に、2019年の58から2020年には53へ低下したが、2021年以降再び55を超える水準に上昇している。これは市場が同社の簿価に対して高い評価を維持していることを示すとともに、株価の上昇とともに倍率も増加していることから、市場の期待感が反映されていると考えられる。