企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Mastercard Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 指定された期間を通じて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。2018年から2022年までの間に、金額は約7,223百万米ドルから11,195百万米ドルへと拡大している。これは、営業活動によるキャッシュフローが順調に成長していることを示し、企業の収益生成能力が高まっていることを表唆している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローも全期間にわたり増加を続けており、2018年の5,844百万米ドルから2022年には10,448百万米ドルに達している。これにより、純粋な資金余剰の面でも改善が見られ、投資や資本支出、配当支払いなどに充てる余剰資金の増加が示唆される。
- 総じて見た企業のキャッシュフローの動向
- 営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローの両方が増加していることから、企業のキャッシュ創出能力が年々向上していることが読み取れる。特に、2021年以降の伸びは顕著であり、戦略的な業務効率化や収益性の向上が反映されている可能性がある。これらの傾向は、企業の財務の健全性と将来的な投資および成長のための資金確保の安定性を示している。
支払利息(税引き後)
Mastercard Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 414 × 15.40% = 64
- 実効所得税率 (EITR)についての分析
- 過去五年間にわたり、実効所得税率は一貫して低下傾向にある。2018年の18.5％から2022年には15.4％へと減少しており、税負担の軽減傾向が続いていることが示唆される。この傾向は、税制の変更や税務戦略の最適化によるものと解釈できる。
- 利息として支払われた現金(税引き後)の推移
- 利息として支払われた現金は、2018年の125百万米ドルから2022年には350百万米ドルへと着実に増加している。この間、年平均成長率は約37.7％であり、支出の増加傾向が明らかである。これは、借入金や資金調達活動の拡大、または利息支払額の増加を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、会社の税負担は徐々に軽減されており、同時に利息支払額が増加していることが観察される。税率の低下は企業の税効率を向上させる要因となり、利息費用の増加は財務戦略の一環としての借入増加や資金調達活動の拡大を示唆している。これらの動向は、企業の財務状態や資金調達戦略に重要な示唆を与える。
企業価値 FCFF 比率現在の
Mastercard Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 358,700) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 10,448) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 34.33 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 12.99 |
| Adobe Inc. | 10.92 |
| AppLovin Corp. | 79.06 |
| Cadence Design Systems Inc. | 66.79 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 88.58 |
| Datadog Inc. | 47.16 |
| International Business Machines Corp. | 23.02 |
| Intuit Inc. | 19.80 |
| Microsoft Corp. | 40.77 |
| Oracle Corp. | 192.54 |
| Palantir Technologies Inc. | 279.32 |
| Palo Alto Networks Inc. | 31.16 |
| Salesforce Inc. | 13.81 |
| ServiceNow Inc. | 22.11 |
| Synopsys Inc. | 54.59 |
| Workday Inc. | 16.59 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 44.49 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 60.14 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Mastercard Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 357,178) | 365,060) | 338,628) | 341,613) | 222,600) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 10,448) | 8,985) | 6,773) | 7,620) | 5,844) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 34.19 | 40.63 | 50.00 | 44.83 | 38.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 16.99 | 24.76 | 17.90 | — | — | |
| Adobe Inc. | 20.82 | 33.61 | 40.43 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 13.94 | 43.78 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | — | |
| Datadog Inc. | 66.00 | 198.40 | 346.45 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | — | |
| Intuit Inc. | 32.85 | 48.64 | 37.90 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 30.26 | 36.19 | 31.49 | — | — | |
| Oracle Corp. | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.97 | 66.45 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.30 | 32.74 | 26.50 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 40.87 | 60.12 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 30.82 | 38.59 | 42.88 | — | — | |
| Workday Inc. | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 28.82 | 32.02 | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.34 | 27.38 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 357,178 ÷ 10,448 = 34.19
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- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2022年にかけて、企業価値は一時的に減少した2020年を除き、全体的に堅調に推移している。2019年にピークを迎え、その後2020年に若干の縮小を見せたが、その後再び上昇し、2021年には最高値に近づいた。2022年には若干の下落が見られるものの、基本的には高水準を維持している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変化
- フリーキャッシュフローは2018年から2022年にかけて、継続的に増加している。特に2022年には過去最高の10448百万米ドルに達し、安定した成長傾向を示している。このことは、企業のキャッシュ生成能力が年々向上していることを示唆している。
- EV/FCFFの動向
- この財務比率は、2018年には38.09であったが、一時的に44.83に上昇し、2020年には50まで増加した。これは、市場がキャッシュフローに対してより高い評価をしていたことを示している。2021年には40.63へと若干低下し、その後2022年には34.19まで下落した。このトレンドは、EVに対するFCFFの比率が2022年には低下しており、市場の評価が相対的に改善されている可能性を示している。