会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Mastercard Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Mastercard Inc.FCFFは、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて増加しました。 |
支払利息(税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 414 × 15.40% = 64
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (百万米ドル) | |
エンタープライズ価値 (EV) | 358,700) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 10,448) |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | 34.33 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Accenture PLC | 23.36 |
Adobe Inc. | 33.28 |
Autodesk Inc. | 43.45 |
Cadence Design Systems Inc. | 57.33 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 64.31 |
International Business Machines Corp. | 17.36 |
Intuit Inc. | 38.67 |
Microsoft Corp. | 50.19 |
Oracle Corp. | 34.90 |
Palo Alto Networks Inc. | 35.85 |
Salesforce Inc. | 24.67 |
ServiceNow Inc. | 65.27 |
Synopsys Inc. | 48.67 |
EV/FCFFセクター | |
ソフトウェア&サービス | 46.88 |
EV/FCFF産業 | |
情報技術 | 48.41 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
エンタープライズ価値 (EV)1 | 357,178) | 365,060) | 338,628) | 341,613) | 222,600) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 10,448) | 8,985) | 6,773) | 7,620) | 5,844) | |
バリュエーション比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 34.19 | 40.63 | 50.00 | 44.83 | 38.09 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Accenture PLC | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | 17.18 | |
Adobe Inc. | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | 31.36 | |
Autodesk Inc. | 27.63 | 41.13 | 23.38 | 98.38 | — | |
Cadence Design Systems Inc. | 44.54 | 35.05 | 44.13 | 29.35 | — | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | — | |
International Business Machines Corp. | 16.47 | 13.10 | 9.35 | 12.86 | — | |
Intuit Inc. | 32.85 | 48.64 | 37.90 | 33.30 | — | |
Microsoft Corp. | 32.31 | 38.37 | 33.99 | 26.37 | — | |
Oracle Corp. | 31.60 | 16.36 | 14.99 | 14.03 | — | |
Palo Alto Networks Inc. | 29.29 | 32.74 | 26.50 | 20.44 | — | |
Salesforce Inc. | 35.97 | 44.91 | 39.63 | 41.21 | — | |
ServiceNow Inc. | 40.86 | 60.13 | 83.74 | 67.96 | — | |
Synopsys Inc. | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | 37.07 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
ソフトウェア&サービス | 29.55 | 32.31 | 27.29 | 23.61 | — | |
EV/FCFF産業 | ||||||
情報技術 | 27.28 | 28.22 | 24.29 | 19.88 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 357,178 ÷ 10,448 = 34.19
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バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 | Mastercard Inc.のEV/FCFFは、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて減少しました。 |