選択した財務データ
2006年以降
損益計算書
Mastercard Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 純収益 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 22,237) | 12,264) | 9,930) |
| 2021/12/31 | 18,884) | 10,082) | 8,687) |
| 2020/12/31 | 15,301) | 8,081) | 6,411) |
| 2019/12/31 | 16,883) | 9,664) | 8,118) |
| 2018/12/31 | 14,950) | 7,282) | 5,859) |
| 2017/12/31 | 12,497) | 6,622) | 3,915) |
| 2016/12/31 | 10,776) | 5,761) | 4,059) |
| 2015/12/31 | 9,667) | 5,078) | 3,808) |
| 2014/12/31 | 9,473) | 5,106) | 3,617) |
| 2013/12/31 | 8,346) | 4,503) | 3,116) |
| 2012/12/31 | 7,391) | 3,937) | 2,759) |
| 2011/12/31 | 6,714) | 2,713) | 1,906) |
| 2010/12/31 | 5,539) | 2,752) | 1,846) |
| 2009/12/31 | 5,099) | 2,260) | 1,463) |
| 2008/12/31 | 4,992) | (535) | (254) |
| 2007/12/31 | 4,068) | 1,108) | 1,086) |
| 2006/12/31 | 3,326) | 229) | 50) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).
- 売上高の推移
- 2006年から2022年までの期間において、純収益は全体的に増加傾向を示している。特に、2010年代後半から2020年にかけて大きく伸びており、2022年には22237百万米ドルに達している。これにより、収益の成長が継続していることがうかがえる。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2008年に一時的な減少を経験したものの、その後は著しい回復と増加を見せている。2008年の損失を底に、2009年以降は持続的に増加し、2022年には12264百万米ドルに達している。特に、2013年以降は堅調な増加傾向が継続していることが特徴的である。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益もまた、2008年の一時的な損失以降回復・拡大傾向にある。2010年以降は一貫して増加し、2022年には9930百万米ドルに到達している。2018年以降はやや伸びが鈍化しているものの、依然として高い収益水準を維持している。特に、2013年以降の利益拡大は、収益性の向上を示唆している。
- 総合的な傾向
- この期間、総じて売上高と利益の両面で成長が見られることから、また、2008年の経済危機の影響を乗り越えて持続的な業績向上が実現されていることが示されている。収益と利益のいずれも、2010年代後半から顕著な伸びを示しており、その成長基盤は堅実であると評価できる。今後も収益性の維持・向上が期待されるが、過去の変動から一定のリスクも考慮が必要である。
貸借対照表:資産
Mastercard Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 16,606) | 38,724) |
| 2021/12/31 | 16,949) | 37,669) |
| 2020/12/31 | 19,113) | 33,584) |
| 2019/12/31 | 16,902) | 29,236) |
| 2018/12/31 | 16,171) | 24,860) |
| 2017/12/31 | 13,797) | 21,329) |
| 2016/12/31 | 13,228) | 18,675) |
| 2015/12/31 | 10,985) | 16,269) |
| 2014/12/31 | 10,997) | 15,329) |
| 2013/12/31 | 10,950) | 14,242) |
| 2012/12/31 | 9,357) | 12,462) |
| 2011/12/31 | 7,741) | 10,693) |
| 2010/12/31 | 6,454) | 8,837) |
| 2009/12/31 | 5,003) | 7,470) |
| 2008/12/31 | 4,312) | 6,476) |
| 2007/12/31 | 4,592) | 6,260) |
| 2006/12/31 | 3,577) | 5,082) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).
- 総資産の推移
- 2006年から2022年にかけて、総資産は緩やかに増加傾向を示している。特に2009年以降、年々着実な増加を見せており、最終年度には約38,724百万米ドルに達している。この間、年間の増加幅は比較的均一であり、堅実な資産拡大が継続していることが示唆される。
- 流動資産の推移
- 流動資産も同期間で増加しており、2006年の3,577百万米ドルから2022年の約16,606百万米ドルまで拡大している。特に2007年から2008年にかけて一時的な減少をみせたが、その後は年度を追うごとに上昇している。総資産の比例からも、流動資産の増加が資産規模の拡大に寄与していることがわかる。
- 増加傾向と安定性
- 総資産および流動資産ともに、一定の増加ペースを保ちながら、2009年以降には一定の安定性を見せている。特に2020年以降、若干の変動はあるものの、依然として増加傾向を維持しているため、財務基盤の堅牢化が図られていると考えられる。
- 全体的な分析
- これらの傾向から、対象の企業は過去15年間にわたり堅実な資産拡大を続け、資産規模の増加とともに流動性も向上していることが示されている。これにより、同社は財務的に安定した基盤を築いており、市場環境の変動にも適応できる体制を整えていると解釈できる。
貸借対照表:負債と株主資本
Mastercard Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 長期借入金(当期部分を含む) | Mastercard Incorporatedの株主資本合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 14,171) | 32,347) | 14,023) | 6,298) |
| 2021/12/31 | 13,162) | 30,257) | 13,901) | 7,312) |
| 2020/12/31 | 11,847) | 27,067) | 12,672) | 6,391) |
| 2019/12/31 | 11,904) | 23,245) | 8,527) | 5,893) |
| 2018/12/31 | 11,593) | 19,371) | 6,334) | 5,395) |
| 2017/12/31 | 8,793) | 15,761) | 5,424) | 5,468) |
| 2016/12/31 | 7,206) | 12,991) | 5,180) | 5,656) |
| 2015/12/31 | 6,269) | 10,207) | 3,287) | 6,028) |
| 2014/12/31 | 6,222) | 8,505) | 1,494) | 6,790) |
| 2013/12/31 | 6,032) | 6,747) | —) | 7,484) |
| 2012/12/31 | 4,906) | 5,533) | —) | 6,917) |
| 2011/12/31 | 4,217) | 4,816) | —) | 5,868) |
| 2010/12/31 | 3,143) | 3,621) | —) | 5,205) |
| 2009/12/31 | 3,167) | 3,958) | 22) | 3,504) |
| 2008/12/31 | 2,990) | 4,544) | 169) | 1,927) |
| 2007/12/31 | 2,363) | 3,228) | 230) | 3,027) |
| 2006/12/31 | 1,812) | 2,713) | 230) | 2,364) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).
- 流動負債の動向について
- 2006年から2022年までの期間において、流動負債は全体的に増加している傾向が見られる。特に、2011年以降は顕著な伸びを示し、2017年から2022年にかけても一定の増加傾向が続いている。一方、2008年には一時的な増加後、その後の数年間で再び上昇に転じているため、負債の負担増加は一定のトレンドとして理解できる。
- 総負債の推移と構成
- 総負債は2006年の2713百万米ドルから2022年の約32347百万米ドルに増加し、28期にわたり継続して拡大している。特に2008年からの増加は顕著であり、2017年以降も高水準を維持していることから、負債の増加が事業規模の拡大とともに進行していることが示唆される。長期借入金も2008年以降増加傾向にあり、2022年には13901百万米ドルに達していることから、資金調達手段として長期借入金の比率が高まっている可能性がある。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2006年の2364百万米ドルから2018年には約6391百万米ドルに増加したが、その後2022年には6298百万米ドルとやや縮小している。2010年以降、株主資本は一定の増加基調を示しているものの、2018年以降はやや減少に転じており、利益剰余金や株式発行などの要因により変動していると考えられる。特に、2014年以降は株主資本の伸びが鈍化した印象を受ける。
- 全体的な財務傾向と評価
- 財務データからは、総負債と長期借入金が大きく増加しており、事業の拡大および資金調達活動が積極的に行われていることが読み取れる。一方、株主資本は一定の成長を示しつつも、後半期には伸び悩みを見せている。負債の拡大が続く一方で、株主資本の伸びは相対的に鈍化していることは、財務のレバレッジ増加や自己資本比率の変動に関する更なる分析を必要とする。
キャッシュフロー計算書
Mastercard Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 11,195) | (1,470) | (10,328) |
| 2021/12/31 | 9,463) | (5,272) | (6,555) |
| 2020/12/31 | 7,224) | (1,879) | (2,152) |
| 2019/12/31 | 8,183) | (1,640) | (5,867) |
| 2018/12/31 | 6,223) | (506) | (4,966) |
| 2017/12/31 | 5,555) | (1,779) | (4,764) |
| 2016/12/31 | 4,484) | (1,167) | (2,293) |
| 2015/12/31 | 4,043) | (715) | (2,458) |
| 2014/12/31 | 3,407) | 690) | (2,339) |
| 2013/12/31 | 4,135) | (4) | (2,629) |
| 2012/12/31 | 2,948) | (2,839) | (1,798) |
| 2011/12/31 | 2,684) | (748) | (1,215) |
| 2010/12/31 | 1,697) | (641) | 19) |
| 2009/12/31 | 1,378) | (664) | (185) |
| 2008/12/31 | 413) | 202) | (751) |
| 2007/12/31 | 770) | 315) | (658) |
| 2006/12/31 | 650) | (676) | 638) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2006年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。特に、2011年以降の数値は一貫して増加しており、2014年と2022年には顕著なピークを迎えている。これは、企業の本業から得られるキャッシュフローが堅調に推移していることを示しており、収益性と現金生成力の向上が窺える。
- 投資活動によるネットキャッシュの動向
- 投資活動によるキャッシュフローは、2006年から2008年にかけて正の値を示し、投資収益の改善を示唆している。その後、2009年以降はマイナスに転じ、継続的な投資活動の増加を反映している。特に、特定の期間には大きなマイナス値を記録し、資産の取得や投資が積極的に行われていることがわかる。2020年以降、大きなマイナスが続いており、積極的な投資活動が継続していると推測できる。
- 財務活動によるキャッシュフローの傾向
- 財務活動によるキャッシュフローは、2007年以降、継続的にマイナスとなっており、特に2012年以降のマイナス額は大きく拡大している。これは、借入金の返済や株主還元策としての株式買戻しなど、財務負債の削減や配当支払いに重点を置いている可能性を示している。2022年には歴史的に見ても最も大きなマイナスを記録し、負債削減や資本還元の加速を反映していると推察される。
一株当たりのデータ
Mastercard Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 10.26 | 10.22 | 2.04 |
| 2021/12/31 | 8.79 | 8.76 | 1.81 |
| 2020/12/31 | 6.40 | 6.37 | 1.64 |
| 2019/12/31 | 7.98 | 7.94 | 1.39 |
| 2018/12/31 | 5.63 | 5.60 | 1.08 |
| 2017/12/31 | 3.67 | 3.65 | 0.91 |
| 2016/12/31 | 3.70 | 3.69 | 0.79 |
| 2015/12/31 | 3.36 | 3.35 | 0.67 |
| 2014/12/31 | 3.11 | 3.10 | 0.49 |
| 2013/12/31 | 2.57 | 2.56 | 0.29 |
| 2012/12/31 | 2.20 | 2.19 | 0.12 |
| 2011/12/31 | 1.49 | 1.48 | 0.06 |
| 2010/12/31 | 1.41 | 1.41 | 0.06 |
| 2009/12/31 | 1.12 | 1.12 | 0.06 |
| 2008/12/31 | -0.20 | -0.20 | 0.06 |
| 2007/12/31 | 0.81 | 0.80 | 0.06 |
| 2006/12/31 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 株式関連の利益指標と配当の動向
-
2006年から2022年までの期間において、1株当たり基本利益と希薄化後利益は全体的に増加傾向を示している。ただし、2008年には一時的にマイナスの値を記録し、その後回復し、2012年頃から再び顕著な成長を見せている。特に2018年以降は、利益の伸びが加速しており、2022年には10.26ドルという高水準に達している。
一方、1株当たり配当金も着実に増加傾向で推移している。2006年の0.02ドルから2022年には2.04ドルへと大幅に増加し、配当の安定的な増加傾向がうかがえる。これらの指標からは、収益性の向上とともに株主還元態度の強化が示唆される。
- 財務パフォーマンスの全体的な傾向
-
当該期間を通じて、企業は継続的な利益拡大と配当増額を達成しており、業績の回復と成長が顕著であることがわかる。特に2018年以降の利益拡大は、同社の事業規模の拡大や収益性向上の効果を反映している可能性が高い。
2008年の利益減少は、世界的な経済危機やその他の外的要因が影響した可能性があり、その後の回復局面では利益と配当の双方で積極的な成長戦略が推進されたものと推察される。
- 今後の展望に関する示唆
- 過去の傾向から、同社は収益性と株主還元を両立させる戦略を継続しており、今後も利益成長と配当増加が期待できる。ただし、経済環境の変動や規制の動向が業績に影響を及ぼす可能性も考慮する必要がある。