市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Mastercard Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値(当座預金を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配権 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Mastercardの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2018年から2021年にかけて、市場価値は一貫して増加しており、2019年に大幅な上昇を示した後も、2021年まで堅調に推移している。2022年にはやや減少しているものの、2021年のピークに近い値を維持している。これは、企業の市場認識や投資家の関心の高まりを反映していると考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年から2021年にかけて増加しており、2021年には最大値を記録している。しかし、2022年にはやや減少していることから、資本投資の縮小や資本効率の変化を示唆している可能性がある。投資活動は拡大傾向にあったが、一定の縮小に向かっていると解釈できる。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- MVAは2018年から2021年にかけて一貫して増加し、2021年にピークを迎えている。2022年にはやや減少しているものの、依然として高水準を維持している。これにより、企業が投資資本に対して高い価値創出を行ってきたことが示されており、総じて企業の価値創造能力が向上していることが伺える。
- 総合的な見解
- 2018年度から2021年度にかけて、市場価値とMVAはともに堅調な成長を示し、企業価値の向上と資本効率の改善を反映している。一方、投下資本の増加とともに、一部で縮小の兆しも見られることから、投資の最適化や効率化に向けた調整が行われている可能性がある。2022年のやや縮小した資産価値は、企業の成長ペースの一時的な鈍化や市場環境の変動と関連していると考えられる。
時価付加スプレッド率
Mastercard Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値（MVA）は全体的に増加傾向にあるものの、2021年にピークの354,148百万米ドルを記録した後、2022年にはやや減少して343,864百万米ドルとなっている。この推移から、企業の株主価値は一定の成長を示しながらも、近年ではやや停滞または調整局面に入った可能性が示唆される。
- 投下資本の変化
- 投下資本は、2018年の11,243百万米ドルから2019年にかけて大きく増加し、その後は2020年に19,854百万米ドルに達している。2021年には再びほぼ同じ水準の22,365百万米ドルに増加しており、2022年には21,548百万米ドルに減少している。この動きは、資本の拡大と縮小が交錯しながら、投資活動の変動やリソース配分の調整を反映していると考えられる。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は、2018年の約1961.07%から2019年には約2296.3%に上昇しているが、その後2020年には1680.77%、2021年には1583.49%、2022年には1595.8%と、2020年以降はやや低下および横ばいの動きが見られる。これにより、企業の収益性や付加価値を拡大させる効率に一時的な改善があったものの、その後はやや収束傾向にあることが示唆される。
時価付加証拠金率
Mastercard Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は全体的に増加傾向を示している。特に2019年には大きく上昇し、その後も増加傾向が続いているが、2022年には若干の減少が見られる。これにより、企業の市場価値に対する関心と評価は増加していたが、最後の年度ではやや勢いを失いつつあることが示唆される。
- 調整後純売上高の変動と傾向
- 調整後純売上高は、2018年から2022年までの期間で増加傾向を示している。2019年には前年と比較して増加し、その後も一貫して上昇していることから、売上の拡大と収益性の向上が継続していると考えられる。また、2018年から2022年までの間に、売上高はほぼ着実に増加し、企業の収益基盤が強化されていることが示されている。
- 時価付加証拠金率の動向
- この指標は、2018年の1467.79%から2019年に大きく上昇し、2020年にはピークの2159.18%を記録した。その後、2021年には減少し、2022年にはさらに低下している。これは、株価の変動や市場評価の変化に加え、証拠金の評価や市場の不確実性が影響している可能性がある。特に、2020年のピークは、市場の高揚や投資家の強気な姿勢を反映していると推察されるが、その後の動きは若干の調整を示している。