収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Mastercard Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業利益率
- 営業利益率は全期間を通じて高い水準を維持しており、2019年に一時的に増加した後、2020年にやや下落したものの、その後再び上昇傾向を示している。特に2022年には55.15%となり、過去最高値に近い水準に達している。これにより、収益性が安定しており、効率的なコスト管理と収益拡大が維持されていることが示唆される。
- 純利益率
- 純利益率も全体的に高い水準を保っており、2019年にピークの48.08%を示した後、一時的にやや低下したものの、その後再び46%前後で安定している。2022年には44.66%となり、依然として高い収益性を示している。これにより、純利益率の変動はあるものの、総じて高い利益率を維持していることが読み取れる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2018年から2022年まで一貫して高水準を維持しており、特に2022年には157.67%と大きく上昇している。これは、自己資本に対する利益の効率が非常に高いことを示しており、企業の資本効率性が向上していることを示唆している。過去数年にわたり、ROEは安定的に高水準を維持しており、投資家にとって魅力的な状況と考えられる。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAも同様に、2018年から2022年までの期間で安定して高い水準を示している。特に2020年にやや低下したものの、その後の回復により2022年には25.64%にまで改善している。これは、総資産を効果的に活用して利益を創出していることを示し、資産運用の効率性が良好であることを表している。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Mastercard Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 12,264) | 10,082) | 8,081) | 9,664) | 7,282) | |
| 純収益 | 22,237) | 18,884) | 15,301) | 16,883) | 14,950) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 55.15% | 53.39% | 52.81% | 57.24% | 48.71% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.21% | 15.08% | 14.69% | — | — | |
| Adobe Inc. | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | — | |
| AppLovin Corp. | -1.70% | 5.37% | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 30.15% | 26.07% | 24.06% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -9.82% | -10.58% | -30.34% | — | — | |
| Datadog Inc. | -3.50% | -1.86% | -2.28% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 13.50% | 11.97% | 9.22% | — | — | |
| Intuit Inc. | 20.20% | 25.95% | 28.34% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 42.06% | 41.59% | 37.03% | — | — | |
| Oracle Corp. | 25.74% | 37.58% | 35.57% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -8.46% | -26.66% | -107.41% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -3.43% | -7.15% | -5.25% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.07% | 2.14% | 1.74% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.90% | 4.36% | 4.40% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 22.87% | 17.48% | 16.83% | 15.48% | — | |
| Workday Inc. | -2.27% | -5.76% | -13.85% | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 27.08% | 27.93% | 24.13% | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.32% | 26.64% | 22.67% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純収益
= 100 × 12,264 ÷ 22,237 = 55.15%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、営業利益は増加傾向にある。2018年の7,282百万米ドルから2022年の12,264百万米ドルへと、約68.3%の増加を示しており、全期間を通じて堅調な成長を維持している。
- 純収益の動向
- 純収益も同様に上昇しており、2018年の14,950百万米ドルから2022年には22,237百万米ドルへと成長している。これにより、収益基盤が拡大していることが確認できる。特に2021年から2022年にかけて、収益の伸びが加速している点も注目される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は一貫して高い水準を維持しつつ、2022年の55.15%に至るまで増加している。2018年の48.71%から段階的に改善しており、収益効率の向上を反映していると考えられる。特に2020年から2021年にかけて若干の増加がみられるが、その後、より顕著な改善になっている。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は2018年から2022年の期間にわたり、収益と利益の両面で安定的かつ着実な成長を示している。収益拡大とともに、収益性も向上していることから、経営効率の改善や市場での競争力の強化が進んでいる可能性が示唆される。しかし、欠損データについての言及はなく、全体のトレンドには一定の信頼性を持つと考えられる。
純利益率
Mastercard Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 9,930) | 8,687) | 6,411) | 8,118) | 5,859) | |
| 純収益 | 22,237) | 18,884) | 15,301) | 16,883) | 14,950) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 44.66% | 46.00% | 41.90% | 48.08% | 39.19% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.17% | 11.69% | 11.52% | — | — | |
| Adobe Inc. | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | — | |
| AppLovin Corp. | -6.84% | 1.27% | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 23.84% | 23.29% | 22.02% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.18% | -10.59% | -29.45% | — | — | |
| Datadog Inc. | -2.99% | -2.02% | -4.07% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.71% | 10.01% | 7.59% | — | — | |
| Intuit Inc. | 16.23% | 21.41% | 23.78% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.69% | 36.45% | 30.96% | — | — | |
| Oracle Corp. | 15.83% | 33.96% | 25.94% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -19.61% | -33.75% | -106.75% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -4.85% | -11.72% | -7.83% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 5.45% | 19.16% | 0.74% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.49% | 3.90% | 2.62% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 19.38% | 18.02% | 18.03% | 15.84% | — | |
| Workday Inc. | 0.57% | -6.54% | -13.25% | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 21.43% | 25.04% | 20.02% | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 22.35% | 23.54% | 19.65% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純収益
= 100 × 9,930 ÷ 22,237 = 44.66%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益と純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、純収益は一定の増加傾向を示しており、2022年には2,223.7百万米ドルに達している。これは、同期間中の売上高の増加を反映している。また、手取りは2018年の5,859百万米ドルから2022年の9,930百万米ドルへと増加しており、総合的な収益拡大が見られる。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が確認できる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2018年の39.19%から2019年の48.08%へ上昇し、その後2020年には41.9%に下落したものの、2021年には46%、2022年には44.66%と高水準を維持している。この傾向から、収益の質が比較的良好であり、利益率は概ね高い水準を維持していることが示唆される。特に2021年は純利益率のピークとなっており、収益性の最適な状態にあったと考えられる。
- 収益性の安定性と成長性
- 全体として、純収益と純利益の増加は収益性の向上と連動しており、経営基盤が強化されていると評価できる。純利益率の維持・向上により、収益の増加が利益に十分に転換されていることも明らかである。これらのデータは、同社が過去数年間にわたり堅調な成長と高い収益性を実現していることを示している。
自己資本利益率 (ROE)
Mastercard Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 9,930) | 8,687) | 6,411) | 8,118) | 5,859) | |
| Mastercard Incorporatedの株主資本合計 | 6,298) | 7,312) | 6,391) | 5,893) | 5,395) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 157.67% | 118.80% | 100.31% | 137.76% | 108.60% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.11% | 30.25% | 30.05% | — | — | |
| Adobe Inc. | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | — | |
| AppLovin Corp. | -10.13% | 1.66% | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 30.93% | 25.39% | 23.69% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -22.89% | -10.64% | -19.10% | — | — | |
| Datadog Inc. | -3.56% | -1.99% | -2.56% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.47% | 30.38% | 27.14% | — | — | |
| Intuit Inc. | 12.57% | 20.89% | 35.76% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 43.68% | 43.15% | 37.43% | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 262.43% | 83.94% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -14.57% | -22.71% | -76.61% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -127.14% | -78.63% | -24.23% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.48% | 9.81% | 0.37% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.46% | 6.22% | 4.18% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 17.85% | 14.31% | 13.54% | 13.04% | — | |
| Workday Inc. | 0.65% | -8.62% | -19.33% | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 30.61% | 35.77% | 30.18% | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 38.86% | 42.21% | 35.67% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ Mastercard Incorporatedの株主資本合計
= 100 × 9,930 ÷ 6,298 = 157.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益性の傾向
- 手取り金額は、2018年から2022年までの期間で全体的に増加しており、特に2022年には9930百万米ドルに達している。これにより、収益性の向上傾向が見られる。
- 株主資本の変化
- 株主資本合計は、2018年の5395百万米ドルから2019年に5893百万米ドルへと増加し、その後も堅調に推移したが、2022年に6298百万米ドルまで上昇した後、2023年には減少している。株主資本の変動は、市場環境や内部資本配分の見直しを反映している可能性がある。
- 株主資本利益率（ROE）の推移
- ROEは、2018年の108.6％から2019年の137.76％まで上昇し、その後も高水準を維持してきた。2022年には157.67％と過去最高を記録しており、資本に対する収益性の高さが示されている。これは、経営効率の改善や収益基盤の強化を反映していると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、売上高に直結する利益指標は堅調に推移し、株主資本も安定的に増加していることから、収益性と資本効率の両面で良好な経営状況が続いていると判断できる。また、ROEの高水準と着実な増加は、経営陣の資本運用が効果的に行われていることを示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Mastercard Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 9,930) | 8,687) | 6,411) | 8,118) | 5,859) | |
| 総資産 | 38,724) | 37,669) | 33,584) | 29,236) | 24,860) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 25.64% | 23.06% | 19.09% | 27.77% | 23.57% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.55% | 13.68% | 13.78% | — | — | |
| Adobe Inc. | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | — | |
| AppLovin Corp. | -3.30% | 0.58% | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 16.53% | 15.87% | 14.95% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.49% | -3.39% | -10.09% | — | — | |
| Datadog Inc. | -1.67% | -0.87% | -1.30% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.29% | 4.35% | 3.58% | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45% | 13.29% | 16.70% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 19.94% | 18.36% | 14.70% | — | — | |
| Oracle Corp. | 6.15% | 10.48% | 8.78% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -10.80% | -16.02% | -43.35% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -2.18% | -4.87% | -2.95% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 1.52% | 6.14% | 0.23% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.44% | 2.13% | 1.36% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.45% | 8.66% | 8.27% | 8.31% | — | |
| Workday Inc. | 0.28% | -3.24% | -7.05% | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 11.25% | 12.14% | 9.64% | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 14.49% | 14.60% | 11.43% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 9,930 ÷ 38,724 = 25.64%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年度から2022年度にかけて、総資産は着実に増加しており、特に2019年度に大きな伸びを示している。2020年度以降も増加傾向を維持しており、資産規模の拡大が継続していることが観察される。
- 純利益（手取り）の動向
- 純利益は2018年度から2019年度にかけて大きく増加し、その後2020年度には減少に転じたが、2021年度から再び増加に転じている。特に2022年度においては過去最高水準に達しており、業績の回復と成長が示唆される。
- 総資産利益率（ROA）の変動
- ROAは2018年度に23.57%から2019年度には27.77%と改善したが、2020年度には19.09%に低下した。その後、2021年度と2022年度には再び増加しており、2022年度には25.64%に達している。総じて、資産効率は年々高まりつつあるといえる。
- 総合的な分析
- 総資産の継続的な拡大に伴い、純利益も顕著に増加していることから、収益性と資産規模の双方で成長を示している。特に2022年度のROAの改善は、資産効率が向上していることを反映している。一方で、2020年度には一時的な利益の減少とROAの低下が見られるものの、その後の回復と成長には前向きな兆しが見える。全体として、財務の健全性と収益性の向上が継続していると評価できる。