価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Mastercard Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 全体的なキャッシュフローの傾向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、その後は変動しつつも高水準を維持している。特に2022年には再び増加傾向を示し、継続的なキャッシュ創出力の強さを示している。これは、主に同社の収益性と効率的な資産運用に起因すると考えられる。
- フリーキャッシュフローの動向
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2018年から2019年にかけて顕著に増加し、その後も一定の水準を保持している。特に2020年にかけての増加は、市場の変動や投資活動の効率化に伴うものであった可能性が高い。その後の2021年及び2022年には、安定的かつ高いレベルを維持しており、投資家にとってポジティブな財務状況を示している。
- 総合的な分析
- 両指標ともに、同社のキャッシュ創出力は堅調であり、特に営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローの両方が長期にわたって増加または安定して推移している点から、事業基盤の強固さと効率性の高さが窺える。これらの傾向は、同社の財務健全性と将来的な投資活力の保持に寄与していると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Mastercard Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 947,852,601 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 10,497) |
| 1株当たりFCFE | 11.07 |
| 現在の株価 (P) | 373.67 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 33.74 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 9.87 |
| Adobe Inc. | 10.65 |
| AppLovin Corp. | 56.63 |
| Cadence Design Systems Inc. | 26.24 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 93.36 |
| Datadog Inc. | 25.92 |
| International Business Machines Corp. | 24.43 |
| Intuit Inc. | 20.55 |
| Microsoft Corp. | 47.55 |
| Oracle Corp. | 78.88 |
| Palantir Technologies Inc. | 283.82 |
| Palo Alto Networks Inc. | 44.34 |
| Salesforce Inc. | 16.55 |
| ServiceNow Inc. | 23.25 |
| Synopsys Inc. | 5.51 |
| Workday Inc. | 19.57 |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 48.27 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 62.24 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Mastercard Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 953,242,534 | 977,476,439 | 993,362,338 | 1,005,108,964 | 1,025,909,048 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 10,497) | 10,023) | 10,475) | 9,679) | 6,710) | |
| 1株当たりFCFE4 | 11.01 | 10.25 | 10.54 | 9.63 | 6.54 | |
| 株価1, 3 | 369.96 | 369.77 | 341.00 | 340.95 | 220.54 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 33.60 | 36.06 | 32.34 | 35.41 | 33.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | 17.87 | 25.76 | 19.01 | — | — | |
| Adobe Inc. | 21.32 | 34.26 | 41.36 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 14.03 | 8.57 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | — | |
| Datadog Inc. | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 8.36 | 6.27 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 96.89 | 198.12 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 44.44 | 64.54 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 33.41 | 40.55 | 45.07 | — | — | |
| Workday Inc. | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | — | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 31.13 | 33.80 | — | — | — | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.93 | 27.31 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Mastercard Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 10,497,000,000 ÷ 953,242,534 = 11.01
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 369.96 ÷ 11.01 = 33.60
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- 株価
- 株価は2018年から2019年にかけて著しい上昇を示し、その後ほぼ横ばいの推移を見せている。2021年以降も安定した水準を維持しており、市場からの評価は比較的堅調であると推測される。
- 1株当たりFCFE
- 一株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2018年から2019年にかけて増加し、その後はやや緩やかな上昇傾向を示している。2022年には11.01ドルとなり、過去と比較して高水準を維持していることから、株主に配分可能なキャッシュフローの増加傾向が見られる。
- P/FCFE（株価と1株当たりFCFEの比率）
- この比率は、2018年から2020年にかけてやや高めに推移していたが、2021年には36.06まで上昇し、その後2022年には33.6へとやや低下している。これにより、市場が成長性に対してやや慎重な見方を持ちつつも、全体的には比較的安定していることが示唆される。
- 総合的な見解
- 株価は安定した上昇と横ばいの動きを続け、一株当たりFCFEも継続的に増加傾向にあることから、企業の財務的な健全性とキャッシュフローの向上が反映されていると考えられる。P/FCFE比率も安定した範囲内で推移しており、市場の評価は総じて堅調であるとみられる。この傾向は、長期的な成長見通しや財務の健全性を支える要素となっている可能性が高い。