Stock Analysis on Net
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McKesson Corp. (NYSE:MCK)

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負債資本比率 
2005年以降

Microsoft Excel

計算

McKesson Corp.、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 総負債1 ÷ マッケソン・コーポレーションの株主資本合計1
2016/03/31 0.91 = 8,154 ÷ 8,924
2015/03/31 1.23 = 9,844 ÷ 8,001
2014/03/31 1.26 = 10,719 ÷ 8,522
2013/03/31 0.69 = 4,873 ÷ 7,070
2012/03/31 0.58 = 3,980 ÷ 6,831
2011/03/31 0.55 = 4,004 ÷ 7,220
2010/03/31 0.30 = 2,296 ÷ 7,532
2009/03/31 0.41 = 2,509 ÷ 6,193
2008/03/31 0.29 = 1,797 ÷ 6,121
2007/03/31 0.31 = 1,958 ÷ 6,273
2006/03/31 0.17 = 991 ÷ 5,907
2005/03/31 0.23 = 1,211 ÷ 5,275

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).

1 百万米ドル

総負債の推移とパターン
2005年度から2016年度にかけて総負債は全体的に増加傾向を示しているが、その増加幅は年度によって異なる。特に、2010年度以降に急激に増加しており、2014年度には1兆719億ドルに達し、その後2015年度にかけて減少傾向にあるものの、依然として高水準にあることが観察される。
株主資本の動向
株主資本は全体として増加傾向で推移しており、2005年度の約5275百万ドルから2016年度には8924百万ドルに至っている。特に2010年度以降は賃金増とともに増加ペースが緩やかになっているが、安定的に拡大している点が示されている。
負債資本比率の変遷
負債資本比率は2005年度から2007年度にかけて低水準で推移していたが、その後2010年度にかけて上昇し、2011年度以降はさらに増加した。特に2014年度には1.26と高い水準に達し、その後やや低下したものの全体的に高水準で推移している。これは、負債と株主資本の比率が大きく変動していることを示し、資本構造の変化や財務戦略の調整を示唆している。
総合的な財務状況の解釈
総負債の増加とともに、株主資本も増加しているため、負債と資本の比率は変動しているが、特に2010年度以降は高水準の負債比率を示し、財務のレバレッジは高まっていることが示されている。ただし、負債の増加により財務リスクが高まる可能性もあるため、負債資本比率の高い状態は注意を要すると考えられる。

競合他社との比較

McKesson Corp.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

Microsoft Excel
McKesson Corp. Abbott Laboratories Elevance Health Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc.
2016/03/31 0.91 1.07 0.63 0.00 0.60 0.86
2015/03/31 1.23 0.42 0.69 0.00 0.68 0.95
2014/03/31 1.26 0.36 0.62 0.00 0.61 0.54
2013/03/31 0.69 0.26 0.59 0.00 0.57 0.52
2012/03/31 0.58 0.77 0.63 0.00 0.62 0.54
2011/03/31 0.55 0.63 0.42 0.00 0.62 0.41
2010/03/31 0.30 0.85 0.38 0.00 0.65 0.43
2009/03/31 0.41 0.72 0.34 0.00 0.57 0.47
2008/03/31 0.29 0.65 0.41 0.00 0.60 0.62
2007/03/31 0.31 0.69 0.39 0.00 0.55 0.55
2006/03/31 0.17 0.88 0.29 0.00 0.84 0.36
2005/03/31 0.23 0.46 0.27 0.00 0.23 0.40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).

産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス

McKesson Corp.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス

Microsoft Excel
McKesson Corp. ヘルスケア機器&サービス
2016/03/31 0.91 0.72
2015/03/31 1.23 0.69
2014/03/31 1.26 0.52
2013/03/31 0.69 0.47
2012/03/31 0.58 0.61
2011/03/31 0.55 0.49
2010/03/31 0.30 0.55
2009/03/31 0.41 0.51
2008/03/31 0.29 0.55
2007/03/31 0.31 0.53
2006/03/31 0.17 0.50
2005/03/31 0.23 0.34

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).

業界との比較: 医療

McKesson Corp.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 医療

Microsoft Excel
McKesson Corp. 医療
2016/03/31 0.91 0.77
2015/03/31 1.23 0.69
2014/03/31 1.26 0.54
2013/03/31 0.69 0.50
2012/03/31 0.58 0.54
2011/03/31 0.55 0.47
2010/03/31 0.30 0.43
2009/03/31 0.41 0.42
2008/03/31 0.29 0.42
2007/03/31 0.31 0.36
2006/03/31 0.17 0.32
2005/03/31 0.23 0.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).