長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
McKesson Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).
- 固定資産回転率
- この指標は、一定期間における固定資産の効率的な活用状況を示している。2011年から2012年にかけては若干の増加を見せ、その後2013年に大きく減少し、2014年以降は回復傾向にあるものの、2016年には再び減少している。この変動は、固定資産の管理方針や資産投資の効率性の変化を反映している可能性がある。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、企業の資産全体を効率的に利用して売上を創出している度合いを示す。2011年から2012年にかけてわずかな上昇を見せた後、2013年に減少傾向に転じ、その後は横ばいまたは微増している。これは、資産の活用効率において一定の安定性がみられる一方で、より一層の効率化の余地が存在する可能性を示唆している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、株主資本を用いてどれだけの売上を上げているかを示す指標であり、2011年から2012年にかけて著しい増加を示した後、2013年にやや減少し、その後は一定の水準を維持している。特に2015年には上昇しており、自己資本を効果的に活用して売上を伸ばしていると考えられる。2016年にはやや減少しているが、全体的には高い水準を維持している。
総じて、これらの指標は、企業が資産と自己資本を活用して効率的に営業活動を展開していることを示している。ただし、一部の資産回転率指標には変動が見られるため、資産管理の最適化や効率向上に向けた継続的な改善努力が必要と考えられる。
固定資産回転率
McKesson Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/03/31 | 2015/03/31 | 2014/03/31 | 2013/03/31 | 2012/03/31 | 2011/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).
1 2016 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2011年度から2016年度にかけて、収益は一貫した増加傾向を示している。特に、2014年度に著しい伸びを見せ、その後も堅調に推移しており、総売上高は約69%の増加を記録している。これにより、事業規模の拡大と市場での競争力強化が図られていると考えられる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2011年度の約991百万米ドルから2016年度には2278百万米ドルに増加している。特に、2013年度の1321百万米ドルから2014年度の2222百万米ドルへの大幅な増加が見られ、資産投資や設備更新が積極的に行われていることを示唆している。ただし、2014年度以降の増加ペースは緩やかであり、投資活動の安定化が進んでいる可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2011年度の113.1から2016年度の83.79に低下している。これは、資産の総量の増加に比べて収益が相対的に伸び悩む傾向を示している可能性がある。特に、2013年度から2014年度にかけての急激な減少は、資産の過剰増や効率的運用の課題を示唆していると考えられる。ただし、その後の低下ペースは緩やかであり、資産の効率的運用の改善余地があると見られる。
総資産回転率
McKesson Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/03/31 | 2015/03/31 | 2014/03/31 | 2013/03/31 | 2012/03/31 | 2011/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).
1 2016 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2011年から2015年にかけて、収益は持続的な増加傾向を示しており、特に2014年から2015年にかけて大幅に増加している。この期間の収益増加は、同社の事業規模の拡大や市場シェアの拡大によるものである可能性がある。一方、2016年には若干の増加にとどまっており、成長ペースは鈍化したものの、引き続き高い成長傾向を維持していると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2011年から2016年まで一貫して増加している。特に2012年度以降、大幅な伸びを示しており、資産規模の拡大に伴い、資産の効率性を示す総資産回転率に変化が見られる。総資産の増加は、新規投資や買収活動、事業拡大の結果と推測される。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2011年から2013年までやや高い水準で推移しており、資産に対して安定した収益生成を示している。しかしながら、2014年度以降は一時的に低下し、2.66まで下落したことが観察される。これは、資産の増加に対して収益の増加速度がやや鈍化したことを示唆している。一方、2015年と2016年には回転率は再び上昇し、3.32および3.37に回復していることから、資産効率性の向上や収益性の改善の兆しが見て取れる。
自己資本回転率
McKesson Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/03/31 | 2015/03/31 | 2014/03/31 | 2013/03/31 | 2012/03/31 | 2011/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| マッケソン・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).
1 2016 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ マッケソン・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2011年から2015年にかけて、収益は一貫して増加しており、特に2014年から2015年にかけて大きく伸びている。2015年の収益は179,045百万米ドルから2016年には190,884百万米ドルへとさらに上昇しており、継続的な売上高の拡大が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本の合計は、2011年の7,220百万米ドルから2016年の8,924百万米ドルまで増加傾向にあり、総額としては上昇しているものの、一時的に2012年には若干低下している。全体としては資本の増加を示しており、株主価値の向上につながる動きと考えられる。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2011年の15.52から2016年の21.39まで上昇しており、企業の資本効率が改善されていることを示している。特に2015年から2016年にかけての増加は、株主資本に対して収益を効果的に生み出していることを示唆している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、同期間にわたって企業は収益を堅実に増やし、資本効率も向上させていることが明らかとなる。売上高の成長とともに資本の質も向上しており、財務の健全性と効率性の両面で改善を示す良好な傾向が観察される。今後もこれらのトレンドを維持・強化することが、持続可能な企業価値の向上に寄与すると予測される。