収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
McKesson Corp.、収益率
| 2016/03/31 | 2015/03/31 | 2014/03/31 | 2013/03/31 | 2012/03/31 | 2011/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).
- 売上総利益率
- 2011年度から2015年度までの期間では、売上総利益率は概ね緩やかに上昇しており、2014年度に6.04％に達した後、2015年度にやや低下し、2016年度には再び増加して5.98％となった。これにより、売上総利益率は全体的に堅調な改善傾向を示していると考えられる。
- 営業利益率
- 営業利益率は2011年度から2013年度にかけて着実に上昇し、2013年度に1.89％を記録した。その後、2014年度に一旦低下し、2015年度には1.66％に下がったものの、2016年度には1.86％へ回復し、全体としては一定の改善傾向を示している。
- 純利益率
- 純利益率は2011年度から2013年度にかけて比較的安定し、1.09％から1.14％の範囲で推移した。しかし、2014年度には0.92％に低下し、その後2015年度の0.82％までさらに低下したが、2016年度には1.18％へと回復している。この動きは収益性の変動を示唆しており、短期的な変動が見られる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2011年度の16.65％から2012年度に20.54％に改善し、その後一時的に18.93％や14.82％まで低下したものの、2016年度には25.3％まで上昇している。この指標は株主資本に対する収益性が年々向上していることを示しており、株主価値の拡大が進んでいると評価できる。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは2011年度の3.89％から2012年度に4.24％に改善した後、2013年度に3.85％、2014年度および2015年度にやや低下し、2016年度には3.99％とほぼ回復の兆しを見せている。全体として、資産の効率的な運用が維持されつつ、一時的な低下期を経て改善へ向かっていることが示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
McKesson Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/03/31 | 2015/03/31 | 2014/03/31 | 2013/03/31 | 2012/03/31 | 2011/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | |||||||
| 収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).
1 2016 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2011年から2016年にかけて、収益は着実に増加しており、年平均成長率は約20%以上となっている。特に2014年以降には大きな伸びを見せており、2015年には1791億米ドルを記録し、その後も増加傾向を維持している。
- 粗利益の動向
- 粗利益も同様に増加傾向を示しており、2011年の5970百万米ドルから2016年には11416百万米ドルに達している。これにより、販売規模の拡大とともに、利益の増加も持続していることが伺える。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2011年から2016年まで概ね安定して推移している。平均値は約5.9%から6.4%の範囲内に収まっており、比較的安定した利益率を維持していることが示唆される。特に2014年には6.04%まで上昇したが、その後やや縮小し、2016年には約5.98%となっている。
- 全体的な分析
- これらの財務指標から、同社は売上と利益の両面で着実に成長を続けていることがわかる。収益と粗利益の増加は事業拡大の成果を反映しており、利益率の安定はコスト管理と収益性の維持に成功していることを示している。一方で、利益率の変動は市場環境や運営コストの変動を反映している可能性も考えられ、今後も継続的なモニタリングが必要と考えられる。
営業利益率
McKesson Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/03/31 | 2015/03/31 | 2014/03/31 | 2013/03/31 | 2012/03/31 | 2011/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).
1 2016 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益の推移
- 報告期間において、総収益は着実な増加傾向を示しており、2011年の約112億ドルから2016年には約191億ドルにまで拡大している。特に2014年以降に顕著な伸びを示しており、管理された成長を続けていることがうかがえる。
- 営業利益の動向
- 営業利益も一貫して増加しており、2011年の約1.82億ドルから2016年には約3.55億ドルに増加している。特に2014年以降、増加速度が高まる傾向にあり、収益の増加に伴う利益率の改善も見られる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2011年の1.62%から2013年の1.89%に上昇し、その後やや調整されつつも、2016年には1.86%に回復している。これは、収益の増加に伴って利益効率が向上したことを示唆している。
- 分析の総合的な判断
- これらのデータから、期間を通じて収益と営業利益が一貫して増加しており、収益の拡大に伴う利益の伸びも顕著であることが認められる。特に2014年以降の成長は、事業の拡大や効率性の向上に起因している可能性が高く、営業利益率も安定して改善の兆しを示している。この状況は、同社の収益性と成長性の両面において堅調な経営の持続を示していると評価できる。
純利益率
McKesson Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/03/31 | 2015/03/31 | 2014/03/31 | 2013/03/31 | 2012/03/31 | 2011/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益 | |||||||
| 収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).
1 2016 計算
純利益率 = 100 × マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 分析期間において、収益は2011年の約1,120億ドルから2016年には約1,909億ドルへと増加している。これは、一貫して成長傾向を示しており、過去五か年で約70%以上の増加を達成していることを示している。
- 純利益の推移と変動
- 純利益は年々増加し、特に2016年には約22億ドルに達している。2011年の純利益は約12億ドルであり、これに比べて約87%の増加を示している。これに伴い、純利益の規模が大きく拡大していることが明らかである。
- 純利益率の変動とその傾向
- 純利益率は、2011年の1.07%から2013年には1.09%、2014年は0.92%、2015年は0.82%まで減少した後、2016年に再び1.18%まで回復している。これにより、純利益率は一定の変動を見せつつも、最終的には2016年に上昇に転じていることが示唆される。
- 総合的な評価
- 収益と純利益の両指標において、期間中は概ね増加の傾向にあることから、総合的には堅調な成長を示していると判断できる。ただし、純利益率は一時的に低下している局面もあるため、収益規模の拡大に対して利益率の安定性には若干の課題も見て取れる。今後の利益率改善には、コスト管理や利益率向上策の重要性が指摘できる。
自己資本利益率 (ROE)
McKesson Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2016/03/31 | 2015/03/31 | 2014/03/31 | 2013/03/31 | 2012/03/31 | 2011/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益 | |||||||
| マッケソン・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).
1 2016 計算
ROE = 100 × マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ マッケソン・コーポレーションの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な利益の傾向
- マッケソン・コーポレーションは、2011年度から2015年度までの期間において、当期純利益は一定の変動を示しているものの、総じて安定した収益を確保していた。ただし、2016年度において顕著な増加が見られ、利益が前年と比較して大きく上昇している。
- 純利益の変動に対する考察
- 2011年から2015年までの間、純利益は概ね横ばいまたは緩やかな増減を示しているが、2016年度には約53%の増加を記録し、利益の大幅な伸びが観察される。この増加の要因について、更なる詳細な分析が必要であるが、収益性の向上やコスト管理の改善が寄与した可能性があると考えられる。
- 資本構成と自己資本利益率（ROE）の動向
- 株主資本合計は、2011年度の約7220百万米ドルから、2016年度には約8924百万米ドルに増加している。これは、資本の積み増しを示しており、利益獲得や資本調達が進められた結果と推測される。ROEについては、2011年度の16.65%から2016年度には25.3%へと大幅に上昇し、株主資本に対する収益性が向上していることを示している。このことは、資本効率の改善や収益性の増加を反映していると評価できる。
- 総合的な評価
- 全体として、マッケソン・コーポレーションは2011年度から2016年度にかけて、純利益と株主資本の両面で堅調な成長を続けている。特に、2016年度の顕著な収益増加とそれに伴うROEの大幅な向上は、企業の経営効率や収益性の改善を示唆しており、今後も引き続きこの傾向が維持される可能性がある。ただし、利益増加の一因や持続可能性についての詳細な分析が必要である。
総資産利益率 (ROA)
McKesson Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2016/03/31 | 2015/03/31 | 2014/03/31 | 2013/03/31 | 2012/03/31 | 2011/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).
1 2016 計算
ROA = 100 × マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2011年から2016年にかけて、当期純利益は一定の変動を示しながらも、総じて増加傾向にある。特に、2016年には2,258百万米ドルと大きく上昇しており、過去数年間の中で最高値を記録している。これにより、経営の収益性が向上している可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2011年の約30,886百万米ドルから2016年には約56,563百万米ドルへと拡大している。これは資産規模の成長を示しており、事業規模の拡大または投資活動の増加を反映していると考えられる。特に、2012年以降の増加ペースが比較的安定し、持続性があると推測される。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは、概ね低下と回復のサイクルを繰り返しながらも、2016年には3.99%まで回復している。2014年の低迷期以降、やや改善の兆しが見られ、企業の資産の効率的な活用が進んでいる可能性がある。ただし、平均的には2.4%から4.2%の範囲内で推移しており、業界平均や過去の業績と比較して安定または改善の兆しがあると考えられる。