キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

McKesson Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2016/03/31	2015/03/31	2014/03/31	2013/03/31	2012/03/31	2011/03/31
手取り	2,310)	1,543)	1,258)	1,338)	1,403)	1,202)
非継続事業、売上高利益、税引後	—)	—)	—)	—)	—)	(72)
減価償却	281)	306)	186)	146)	140)	139)
償却	604)	711)	518)	445)	411)	357)
繰延税金	64)	171)	16)	606)	164)	128)
株式報酬費用	123)	174)	160)	167)	154)	137)
事業の売却による利益	(103)	—)	—)	—)	—)	—)
企業結合による利益	—)	—)	—)	(81)	—)	—)
減損費用および株式投資の減損	8)	241)	—)	191)	—)	—)
後入れ先出し在庫方法に関連する料金	244)	337)	311)	—)	—)	—)
その他の現金以外のアイテム	108)	47)	130)	94)	96)	102)
営業活動によるネットキャッシュへの調整	1,329)	1,987)	1,321)	1,568)	965)	863)
債権	(1,957)	(2,821)	(885)	326)	(770)	(673)
在庫	(1,251)	(2,144)	(1,201)	(59)	(878)	367)
手形と買掛金	3,302)	4,718)	2,412)	(125)	2,027)	533)
繰延収益	(120)	(141)	(36)	(25)	66)	42)
税	(78)	(222)	218)	(80)	15)	33)
営業資産および負債の増減(買収控除後)	(104)	(610)	508)	37)	460)	302)
請求および訴訟費用	—)	150)	68)	72)	149)	213)
訴訟和解金	—)	—)	(105)	(483)	(26)	(26)
他	137)	42)	86)	(49)	(1)	(144)
営業活動によるネットキャッシュ	3,672)	3,112)	3,136)	2,483)	2,950)	2,338)
有形固定資産の支払い	(488)	(376)	(278)	(246)	(225)	(233)
資産計上されたソフトウェア支出	(189)	(169)	(141)	(160)	(178)	(155)
取得(現金および現金同等物を除く)	(40)	(170)	(4,634)	(1,873)	(1,156)	(292)
事業売却および株式投資による収益(純額)	210)	15)	97)	—)	—)	109)
買収のための現金の制限	(939)	—)	46)	—)	—)	—)
他	(111)	23)	(136)	70)	57)	(53)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,557)	(677)	(5,046)	(2,209)	(1,502)	(624)
短期借入金からの収入	1,561)	3,100)	6,145)	2,225)	400)	1,000)
短期借入金の返済	(1,688)	(3,152)	(6,122)	(2,625)	—)	(1,000)
長期借入金の発行による収入	—)	3)	4,114)	1,798)	—)	1,689)
長期借入金の返済	(1,598)	(353)	(356)	(1,143)	(430)	(1,730)
普通株式取引、発行	123)	152)	177)	166)	167)	367)
普通株式取引、自社株買い(源泉徴収のために放棄された株式を含む)	(1,612)	(450)	(130)	(1,214)	(1,874)	(2,050)
普通株式取引、配当金支払額	(244)	(227)	(214)	(194)	(195)	(171)
他	5)	(41)	5)	31)	27)	54)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(3,453)	(968)	3,619)	(956)	(1,905)	(1,841)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	45)	(319)	28)	(11)	(6)	8)
現金および現金同等物の純増(減少)	(1,293)	1,148)	1,737)	(693)	(463)	(119)
現金および期初現金同等物	5,341)	4,193)	2,456)	3,149)	3,612)	3,731)
現金および現金同等物(年末)	4,048)	5,341)	4,193)	2,456)	3,149)	3,612)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	McKesson Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2014年から2015年にかけて減少しましたが、2015年から2016年にかけて増加し、2014年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	McKesson Corp.の投資活動におけるネットキャッシュは、2014年から2015年にかけて増加しましたが、2015年から2016年にかけてはわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	2014年から2015年、2015年から2016年にかけて、 McKesson Corp. の財務活動による(使用)ネットキャッシュは減少しました。

McKesson Corp. (NYSE:MCK)

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