負債の分析
総負債(帳簿価額)
McKesson Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31).
分析期間において、短期借入金は変動を示しています。2011年度にはデータが欠損しており、2012年度に400百万米ドルを記録した後、2013年度には再びデータが欠損しています。2014年度には346百万米ドルに減少し、2015年度には135百万米ドルへと大幅に減少しました。2016年度には7百万米ドルと、最低水準を記録しています。
長期借入金の当座預金残高は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2011年度の417百万米ドルから、2016年度には1612百万米ドルへと増加しています。この増加は、資金調達戦略の変化または事業拡大を示唆する可能性があります。
長期借入金（当期部分を除く）は、2011年度から2015年度にかけて変動しています。2011年度の3587百万米ドルから2012年度には3072百万米ドルに減少し、2013年度には4521百万米ドルに増加しました。2014年度には8949百万米ドルと大幅に増加し、2015年度には8180百万米ドルに減少、2016年度には6535百万米ドルとさらに減少しています。この変動は、債務の借り換え、返済、または新規借入に関連している可能性があります。
総負債（帳簿価額）は、2011年度から2014年度にかけて大幅に増加しました。2011年度の4004百万米ドルから、2014年度には10719百万米ドルへと増加しています。しかし、2015年度には9844百万米ドルに減少し、2016年度には8154百万米ドルとさらに減少しています。この減少は、負債の返済、資産の売却、または収益性の向上による自己資本の増加による可能性があります。
- 短期借入金
- 2014年度以降、大幅な減少傾向にあります。
- 長期借入金の当座預金残高
- 分析期間を通じて一貫して増加しています。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 変動が大きく、2014年度にピークを迎え、その後減少しています。
- 総負債(帳簿価額)
- 2014年度まで増加傾向にありましたが、その後は減少しています。
総負債(公正価値)
| 2016/03/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 短期借入金 | 7) |
| 長期債務およびその他の資金調達の取り決め(当期部分を含む) | 8,600) |
| 総負債(公正価値) | 8,607) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 3.86%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 5.70% | 500) | 29) | |
| 1.29% | 700) | 9) | |
| 1.40% | 500) | 7) | |
| 7.50% | 350) | 26) | |
| 2.28% | 1,100) | 25) | |
| 4.75% | 599) | 28) | |
| 2.70% | 400) | 11) | |
| 2.85% | 400) | 11) | |
| 3.80% | 1,100) | 42) | |
| 7.65% | 175) | 13) | |
| 6.00% | 493) | 30) | |
| 4.88% | 800) | 39) | |
| 4.00% | 403) | 16) | |
| 4.50% | 583) | 26) | |
| 合計値 | 8,103) | 313) | |
| 3.86% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 313 ÷ 8,103 = 3.86%