利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
EV 対 EBITDA 比、電流
EV 対 EBITDA の比率、履歴

Mosaic Co., EBITDA計算

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
モザイクに帰属する当期純利益(損失)	1,630,600)	666,100)	(1,067,400)	470,000)	(107,200)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	4,300)	(500)	(23,400)	(100)	3,000)
もっとその：所得税費用	597,700)	(578,500)	(224,700)	77,100)	494,900)
税引前利益 (EBT)	2,232,600)	87,100)	(1,315,500)	547,000)	390,700)
もっとその：利息	194,300)	214,100)	216,000)	215,800)	171,300)
利息・税引前利益 (EBIT)	2,426,900)	301,200)	(1,099,500)	762,800)	562,000)
もっとその：減価償却、減価償却、償却	812,900)	847,600)	882,700)	883,900)	665,500)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)	3,239,800)	1,148,800)	(216,800)	1,646,700)	1,227,500)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

当期純利益の変動: 過去5年間の期間において、当期純利益は大きな変動を示している。2017年には約-107.2百万ドルの損失を計上したが、2018年には約470百万ドルの純利益に改善している。しかし、2019年に再び大きな損失に見舞われ、約-1,067.4百万ドルに達している。その後、2020年には約666.1百万ドルの黒字に転じ、2021年には約1,630.6百万ドルに達している。これらの動きは、純利益の大きな変動を反映しており、収益性の向上と変動を示す不安定さを示唆している。
税引前利益(EBT)の推移: 税引前利益も同様に著しい変動を示しており、2017年には約390.7百万ドルだったものが、2018年に約547百万ドルまで増加した。2019年には約-1,315.5百万ドルと大きな赤字を記録した後、2020年には約87.1百万ドルに回復し、2021年には約2,232.6百万ドルと非常に好調であった。この推移から、税引前利益も経営成績の変動に伴う不安定さを示していることが読み取れる。
利息・税引前利益(EBIT)の動向: EBITは、2017年には約562百万ドルであったが、2018年には約762.8百万ドルに増加した。その後2019年には約-1,099.5百万ドルの大幅赤字となり、2020年には約301.2百万ドルに回復、2021年には約2,426.9百万ドルまで増加しており、収益性の回復と拡大を示している。特に、2019年の著しい赤字は一時的な要因による可能性を示唆している。
利息・税金・減価償却費・償却前利益(EBITDA)の推移: この指標は、2017年には約1,227.5百万ドル、2018年には約1,646.7百万ドルと順調に増加しているが、2019年には約-216.8百万ドルの赤字となり、経営成績の一時的な悪化を示している。その後2020年には約1,148.8百万ドルまで回復し、2021年には約3,239.8百万ドルと著しい成長を達成している。これらのデータは、収益力の大きな変動とともに、経営効率やコスト管理の改善が図られた可能性を示唆している。

Mosaic Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較

選択した財務データ (千米ドル)
企業価値 (EV)	22,430,053)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)	3,239,800)
バリュエーション比率
EV/EBITDA	6.92
ベンチマーク
EV/EBITDA競合他社¹
Linde plc	17.67
Sherwin-Williams Co.	20.56
EV/EBITDAセクター
化学薬品	24.10
EV/EBITDA産業
料	16.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。

Mosaic Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
企業価値 (EV)¹	21,047,779)	16,076,972)	12,013,679)	15,543,777)	14,060,312)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)²	3,239,800)	1,148,800)	(216,800)	1,646,700)	1,227,500)
バリュエーション比率
EV/EBITDA³	6.50	13.99	—	9.44	11.45
ベンチマーク
EV/EBITDA競合他社⁴
Linde plc	16.23	17.70	—	—	—
Sherwin-Williams Co.	25.04	21.01	—	—	—
EV/EBITDAセクター
化学薬品	18.35	18.67	—	—	—
EV/EBITDA産業
料	13.46	17.97	—	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

¹ 詳しく見る »

² 詳しく見る »

³ 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 21,047,779 ÷ 3,239,800 = 6.50

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

企業価値（EV）の推移: 2017年から2021年にかけて、企業価値は全体として上昇傾向にある。特に2021年には、約2,104万７千米ドルと最も高い水準に達しており、過去4年間で安定的な成長を示していることが確認できる。これにより、企業の市場評価が高まっていることが示唆される。
EBITDAの変動: EBITDAは2017年から2018年にかけて大きく増加し、2018年には1,646,700千米ドルに達した。その後、2019年にはマイナスの-216,800千米ドルに落ち込む局面が見られるが、2020年には再び回復し1,148,800千米ドル、さらに2021年には3,239,800千米ドルと回復とともに大幅な増加を示した。この変動は、一時的なコスト増や調整の影響を反映している可能性がある。特に2021年については、持続的な成長が確認できる。
EV/EBITDA比率の変動: 2017年の11.45から2018年の9.44に低下した後、2019年のデータは欠落しているため完全な比較はできないが、その後2020年に13.99へ上昇し、その後2021年には6.5に低下している。これらの動きからは、2020年に一時的に会社の企業価値がEBITDAに対して高い水準にあったことが示されているが、2021年には比率が著しく低下し、投資家にとって割安感または企業の収益性改善を反映している可能性がある。
総合的な見解: 全体として、企業の評価額は堅調に上昇しており、EBITDAの回復とともに企業価値の向上が明確に見て取れる。2020年の一時的な低迷や、比率の大きな変動もあるものの、2021年には安定した成長と収益性の改善を示す結果となっている。これらのデータは、企業の財務的な安定性と成長性の両面で良好な動きが見られることを示唆している。

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)

企業価値 EBITDA 比率現在の

企業価値 EBITDA 比率史的