普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Mosaic Co.、現在の評価比率
| Mosaic Co. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | 化学薬品 | 料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $52.22 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 345,267,189 | |||||||
| 成長率 (g) | 2.12% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.72 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $4.82 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $7.15 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $35.79 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $30.71 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 11.06 | 30.52 | 30.31 | 49.49 | 35.63 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 10.83 | 29.08 | 20.48 | 47.13 | 33.25 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 5.22 | 6.16 | 0.63 | 9.86 | 4.98 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 7.30 | 23.20 | 21.32 | 37.34 | 22.39 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.46 | 6.07 | 3.52 | 5.55 | 4.84 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.70 | 5.26 | 20.06 | 6.06 | 5.89 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Mosaic Co.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年には特に記録されていなかったが、2019年に16.9に上昇し、その後2021年には10.21へと低下した。これは、株価に対する純利益の評価が短期的に変動しており、2000年代の株価収益倍率と比較してやや低めの水準に留まっていることを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年には22.71%だったが、2018年に11.94%へと大きく低下している。その後、2019年のデータは欠損しているが、2020年に再び27.27%と高水準に回復し、2021年には6.74%に急落している。この動きは、営業利益率が不安定であり、ピーク時と比べて大きく変動していることを示すものである。特に2021年の低下は、競争の激化やコスト増の可能性を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は2017年から2021年にわたり比較的安定して推移している。2017年は1.43、2018年は1.16、2019年は0.79と低下し、その後2020年に1.3、2021年に1.35と回復している。これにより、売上高に対する株価評価が短期間で変動していることがわかり、投資家の売上高に対する期待や市場の評価の変動を反映していると解釈できる。特に2019年の低値は、売上高の増加や投資家の評価の後退を示す可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標も全般的に変動しており、2017年の1.1から2019年に0.76へと低下、その後2020年に1.18、2021年に1.57まで上昇している。特に2021年の高値は、帳簿価額に対して市場評価が高まっていることを示している。全体的に見て、資産価値に対する市場の評価は近年上昇傾向にあることが伺える。
株価純利益率 (P/E)
Mosaic Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する当期純利益(損失) (数千で) | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.43 | 1.76 | -2.82 | 1.22 | -0.28 | |
| 株価1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 10.21 | 16.90 | — | 23.58 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 38.92 | 52.57 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 37.32 | 31.64 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 化学薬品 | 38.39 | 43.19 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 料 | 28.21 | 47.50 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = モザイクに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 1,630,600,000 ÷ 368,309,275 = 4.43
3 Mosaic Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 45.20 ÷ 4.43 = 10.21
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2017年から2021年にかけて、一定の変動が見られる。2017年の株価は27.46米ドルであったが、2018年にはやや上昇して28.75米ドルとなった。2019年には大きく下落し18.47米ドルに落ち込んだが、その後2020年には回復し29.7米ドルとなった。2021年には45.2米ドルまで上昇し、過去最高値を記録している。これらの動きは、株式市場の変動や企業の財務パフォーマンスに対する投資家の評価の変化を反映していると考えられる。特に2021年の株価上昇は、好調な企業業績や市場の好況によるものである可能性が高い。この期間中、株価の上昇傾向とともに、投資家の期待感の高まりが伺えるが、一方で、2019年の株価下落は、何らかの外部要因や企業の一時的な課題を反映している可能性が示唆される。
- 1株当たり利益 (EPS)
- この指標は、2017年には-0.28米ドルと赤字を示していたが、2018年には1.22米ドルに回復し、黒字転換している。2019年には再び-2.82米ドルと赤字へと逆戻りしているが、2020年には1.76米ドルと黒字を回復した。2021年には4.43米ドルと大きく増加し、企業の収益性が改善していることが示されている。このパターンは、2017年以降の業績の不安定さを示していたが、2020年以降は継続的に黒字を維持し、利益水準も向上していることを示している。特に2021年のEPSの増加は、企業の収益能力の向上と市場からの高評価を反映している。
- P/E比率
- この指標は一部の年度に欠落があるものの、2018年には23.58と比較的高い水準を示している。2020年には16.9に下降し、2021年には10.21とさらに低下している。P/E比率の低下は、市場が企業の将来成長性や収益性に対してより慎重な見方をしている可能性や、株価の上昇に対して利益が追いついた状況を示していると解釈できる。特に2021年の数値の低下は、株価の急騰に対して利益の増加がそれに追いつき、投資家が相対的に割安とみなしている可能性も示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Mosaic Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | 2,468,500) | 412,900) | (1,094,900) | 928,300) | 465,700) | |
| 1株当たり営業利益2 | 6.70 | 1.09 | -2.89 | 2.41 | 1.21 | |
| 株価1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 6.74 | 27.27 | — | 11.94 | 22.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 29.87 | 39.58 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 27.19 | 22.45 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 化学薬品 | 28.96 | 31.65 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 料 | 17.73 | 28.27 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 2,468,500,000 ÷ 368,309,275 = 6.70
3 Mosaic Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 45.20 ÷ 6.70 = 6.74
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 2017年から2021年にかけて、株価は変動を示している。2017年と2018年には比較的安定しており、2018年末の28.75ドルに近い水準で推移した。その後、2019年には大きく下落し、18.47ドルとなったが、2020年に再び回復基調に入り、29.7ドルに上昇した。2021年には45.2ドルと、過去最高値を記録している。これらの推移から、市場の評価は短期的な変動を経て長期的には好調に推移していると考えられる。
- 一株当たり営業利益（EPS）の動向
- 収益性の指標として重要な一株当たり営業利益は、2017年に1.21ドルだったものの、2018年には2.41ドルに改善し、その後、2019年には-2.89ドルと赤字に転落した。2020年には1.09ドルに改善したものの、2021年には大幅に増加し、6.7ドルに達している。このように、営業利益は一時的な赤字を経験しながらも、その後大きく回復し、2021年には高い水準を示している。
- P/OP（株価収益率）の推移
- P/OPは2017年に22.71、2018年に11.94と大きく低下している。2019年のデータは欠損のため評価できないが、2020年には27.27と再び上昇し、その後、2021年に6.74と大きく低水準に落ちた。P/OPの変動は市場の評価と収益力の変化の反映と推察され、特に2021年の低下は、株価が高止まりする一方で収益の伸びが相対的に鈍化していることを示唆している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Mosaic Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| 1株当たり売上高2 | 33.55 | 22.90 | 23.51 | 24.87 | 19.23 | |
| 株価1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.35 | 1.30 | 0.79 | 1.16 | 1.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 4.84 | 4.83 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.49 | 3.50 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 化学薬品 | 4.31 | 4.29 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 料 | 3.83 | 4.08 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 12,357,400,000 ÷ 368,309,275 = 33.55
3 Mosaic Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 45.20 ÷ 33.55 = 1.35
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年から2018年にかけて若干の上昇を示した後、2019年には大きく下落しています。その後2020年に再び上昇傾向となり、2021年には過去最高値に近い水準まで回復しています。この推移は、市場の評価や投資家の心理に変動があったことを示唆しており、特定の年における市場環境や会社の施策の反映と考えられます。
- 1株当たり売上高の推移
- この指標は、2017年から2018年にかけて上昇し、その後2019年にわずかに減少していますが、2020年には再び増加しています。2021年には顕著な伸びを示しており、売上高の一株当たりベースでの増加傾向が見られます。この変動は、売上規模の拡大や利益性の向上を反映している可能性があります。
- P/S（株価純資産倍率）の変化
- P/S比率は、2017年に1.43と比較的高い水準を示した後、2018年に大きく低下し、0.79となっています。その後2020年まで1を下回る水準が続きますが、2020年以降2021年にかけて上昇し、1.35にまで回復しています。この変動は、株価の変動に対して企業の純資産価値の評価が変動していることを反映しており、市場の評価が一時的に低迷していた時期を経て、回復基調にあることを示しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Mosaic Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Mosaic の株主資本合計 (数千で) | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 28.79 | 25.27 | 24.25 | 26.97 | 24.97 | |
| 株価1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.57 | 1.18 | 0.76 | 1.07 | 1.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 3.38 | 2.78 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 28.55 | 17.79 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 化学薬品 | 4.70 | 3.84 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 料 | 4.66 | 3.99 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = Mosaic の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 10,604,100,000 ÷ 368,309,275 = 28.79
3 Mosaic Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 45.20 ÷ 28.79 = 1.57
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2018年にかけて緩やかに上昇し、その後、2019年には大きく下落したことが観察される。2020年には回復し、2021年には著しく上昇している。これにより、株価は全体として長期的には増加傾向を示す一方で、一定期間の変動も見られる。
- 簿価（BVPS）の推移
- 一株当たり簿価は一貫して上昇している。2017年から2021年にかけて、約24.97ドルから28.79ドルへと増加し、純資産の蓄積や企業価値の向上を反映している可能性がある。ただし、2018年から2019年にかけての変動は比較的小さく、安定した成長を示している。
- P/BV比率の動向
- P/BV比率は2017年と2018年に1.07〜1.1の範囲で比較的低い水準にあり、その後2019年に0.76と大きく下落した。これは、株価の下落または簿価の相対的な変動を示している可能性がある。2020年から2021年にかけて、P/BV比率は1.18から1.57へと上昇し、株価が簿価に対して割高となっていることが示唆される。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、株価は長期的には増加傾向にあるものの、経済環境や市場動向の変動によって短期的な変動が見られることがわかる。簿価の増加は企業の資本蓄積を反映しており、P/BV比率の推移は、市場における企業の評価や投資家の見方の変化を示していると考えられる。特に、2020年以降の株価上昇は、投資家の評価が高まったことを示唆し、企業価値の向上とともに株価が市場での評価を反映していると考えられる。