Stock Analysis on Net

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

$19.99


会社概要

モザイク株式会社の基本情報


財務諸表

損益計算書

損益計算書(損益計算書)は、 Mosaic Co.の業績、その営業活動の結果を報告します。

包括利益計算書 

包括利益は、非所有者のソースからの取引やその他の出来事や状況から、期間中の Mosaic Co. の持分(純資産)の変化です。これには、所有者による投資および所有者への分配に起因するものを除き、期間中の株式のすべての変更が含まれます。

貸借対照表:資産

資産は、Mosaic Co.が所有または管理する主要なクラスとリソースの量を報告します。

貸借対照表:負債と株主資本

負債と株主資本は、資産と所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に関する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Mosaic Co. の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが終了現金残高を Mosaic Co.の貸借対照表に表示される開始残高にリンクする方法を示します。


財務諸表の構造

損益計算書の構造

総売上高のパーセンテージとして表示される損益計算書の構成要素(収益と費用)。

貸借対照表の構造:資産

総資産のパーセンテージとして表示される資産コンポーネント。

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債と株主資本の合計のパーセンテージとして示される負債と株主資本の構成要素。


財務比率の分析

収益率の分析

Mosaic Co.の収入をその収入および投下資本と比較して測定する。

流動比率の分析 

短期的な現金債務を履行するための Mosaic Co. の現金資源の妥当性を測定します。

報告セグメントの分析

Mosaic Co. は3つのセグメントで動作します:リン酸塩;カリ;そしてモザイクフェルティリザンテス。

地理的領域の分析

Mosaic Co. は、国際諸国と米国の2つの地域で事業を展開しています。


相対評価

普通株式の評価比率

相対評価手法は、株価を株価を株価に影響を与える関連変数 (収益、簿価、売上など) と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ (業界やセクターなど) と比較することによって、 Mosaic Co. の価値を決定します。

企業価値 (EV)

企業価値は、会社の総価値(普通株式、負債、優先株式の市場価値)から現金と短期投資の価値を差し引いたものです。

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA) 

EBITDAアナリストを計算するには、純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却、および償却が追加されます。利息前の数値としてのEBITDAは、すべての資本提供者への流れです。

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Mosaic Co. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)

株式へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、および元本の支払いが支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後に、 Mosaic Co. の株主が利用できるキャッシュフローです。


割引キャッシュフロー評価 (DCF)

資本資産価格モデル (CAPM)

CAPMは、資産の体系的なリスクレベルに基づいて、リスクのある資産の期待収益率を導き出すことに集中した理論です。システマティックリスクは、すべてのリスクのある資産に影響を与えるマクロ経済的要因に起因するリターンの変動性です。多様化によって排除することはできません。

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、 Mosaic Co. の発行済普通株式の1株の価値を将来のすべての配当の現在価値として推定する手法です。

エクイティへのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFE) 

FCFE評価アプローチでは、必要な資本収益率で割り引いた将来のFCFEの現在価値として、資本の価値を見積もっています。


長期的な傾向

営業利益率
2005年以降

Mosaic Co.の収益性比率は、営業利益を収益で割った値で算出しています。

株主資本利益率 (ROE)
2005年以降

Mosaic Co.の収益性比率は、当期純利益を株主資本で割った値で算出しています。

資産利益率 (ROA)
2005年以降 

Mosaic Co.の収益性比率は、当期純利益を総資産で割った値で算出しています。

現在の流動比率
2005年以降

流動資産の流動性比率 Mosaic Co. 流動負債で割った値で計算されます。

株主資本比率に対する負債
2005年以降

Mosaic Co.のソルベンシー率は、負債総額を株主資本総数で割った値で計算されます。

総資産回転率
2005年以降

Mosaic Co.の活動比率は、総収益を総資産で割った値として計算されます。

価格対純利益率 (P/E)
2005年以降 

純利益に対する価格の比率は、 Mosaic Co. の普通株式の投資家が現在の利益の1ドルあたりに支払う金額をアナリストに伝えます。

営業利益率に対する価格 (P/OP)
2005年以降

当期純利益率は純利益を用いて計算されるため、非経常利益や資本構造に敏感な比率となり、アナリストは価格対営業利益率を使用する可能性があります。

価格対簿価比率 (P/BV)
2005年以降 

価格対簿価比率は、 Mosaic Co. の必要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。

価格対収益比率 (P/S)
2005年以降

価格対収益比率の根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般的にEPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の対象が少ないことです。売上も収益よりも安定しており、マイナスになることは決してありません。


財務諸表の構成要素の分析


財務報告の質

総見越額

財務報告の品質は、Mosaic Co.が財務諸表を報告した正確性、および将来のキャッシュフローを予測するための有用性に関連しています。
Mosaic Co.収益の見越計上コンポーネントのメジャーを派生させる合計見越計上。