価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Mosaic Co., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年から2021年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体として増加傾向を示している。2017年の935,500千米ドルから2021年には2,187,000千米ドルに達し、特に2020年と2021年に顕著な増加が見られる。これは企業の営業キャッシュフローが全期間を通じて堅調に拡大していることを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動と傾向
- 2017年には1,527,500千米ドルと高水準を記録したが、その後2018年にはマイナスに転じ、-225,600千米ドルとなった。2019年もマイナス圏で推移し、-41,200千米ドルを示したが、2020年に再びプラスに転じ、209,600千米ドルへと回復している。2021年には687,100千米ドルに倍増しており、過去数年間にわたってフリーキャッシュフローの回復と増加が観察される。これらの変動は、一時的な投資またはキャッシュアウトの増加に起因する可能性も考えられるが、2020年以降の顕著な回復は、企業の財務戦略や経営効率の向上によるものと推測される。
- 総合的な見解
- 営業キャッシュフローの継続的な増加とともに、フリーキャッシュフローの一時的なマイナスを挟みつつも、2020年以降の大きな回復及び増加が見られることから、同社は財務の健全性を再び確立しつつあると考えられる。特に、2021年のフリーキャッシュフローの顕著な増加は、企業の資金余裕の向上と今後の投資や配当政策に対してもポジティブな兆候と受け取れる。
価格対 FCFE 比率現在の
Mosaic Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| P/FCFEセクター | |
| 化学薬品 | |
| P/FCFE産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Mosaic Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Mosaic Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年の株価は27.46米ドルであり、2018年にはやや上昇し28.75米ドルを記録したが、その後2019年には大きく下落し、18.47米ドルに落ち込んだ。2020年には回復基調を示し29.7米ドルとなった後、2021年には急激に上昇し45.2米ドルに達している。この動きは、株価が幾度かの変動を経て、最終的に2021年に顕著な上昇を見せていることを示している。特に2021年の株価上昇は、投資家の期待や企業のパフォーマンス向上が反映された可能性がある。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）
- 2017年には3.97米ドルと高水準を示したが、その後2018年には-0.59米ドルと負の値に転じている。2019年もマイナス圏を維持し、-0.11米ドルとわずかに改善したものの、ほぼマイナスの状態で推移している。2020年に入り、プラスの0.55米ドルとなり回復を見せ、その後2021年には1.87米ドルと二倍以上に増加している。これらの変動は、企業のキャッシュフローの状況が年度ごとに大きく変動していることを示唆しており、2020年以降の改善傾向が見られる。特に2021年の増加は、企業の収益性や資金繰りの改善を反映している可能性が高い。
- P/FCFE（株価収益倍率）
- 2019年までは値が記されていないため、比較は困難であるが、2020年には53.72と非常に高い水準に達している。その後、2021年には24.23まで低下している。高いP/FCFEは、市場が将来のキャッシュフローに対して高い期待を持っていることを示す一方、2021年の値の低下は、その期待の見直しや評価の調整を示唆していることが考えられる。これらの変動は、市場の投資判断や将来性に対する見通しの変化を反映している可能性がある。