収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Mosaic Co.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上総利益率の動向
- 2017年から2018年にかけては顕著な改善が見られ、15.63%に達した後、2019年には再び10.07%に低下している。この後、2020年には12.27%と回復傾向を示し、2021年には25.9%と大きく増加している。全体として、売上総利益率は2021年にかけて上昇基調を辿っている。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2017年には6.29%であったが、2018年にかけて9.68%に上昇したものの、2019年には-12.29%と大きくマイナスに転じている。このマイナスは、2020年の4.76%、2021年の19.98%と回復傾向が続き、2021年にはプラスに復帰し、かつ大きな改善を見せている。これにより、事業活動の効率性が2020年以降改善したことが示される。
- 純利益率の変遷
- 純利益率は2017年に-1.45%と赤字であったが、2018年には4.9%に黒字へ転じている。2019年は-11.98%と再び赤字に転じたが、2020年には7.67%、2021年には13.2%と連続して改善し、2021年までに利益率を大きく向上させている。この動きは、純利益の増加とコスト削減策の効果を反映していると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- 2021年の15.38%を最高値として、2017年の-1.11%から大きく向上している。2018年には4.52%、2020年には6.95%と回復し、2021年にさらに増加したことから、株主資本に対する収益性が改善していることが伺える。ただし、2019年には-11.62%と低迷しており、不安定な状況も見られる。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAは2017年に-0.58%とマイナスを示したが、2018年には2.34%に改善し、2019年には-5.53%へ再び低迷している。2020年に3.37%、2021年には7.4%と持続的な改善が見られ、資産の効率的な活用と収益性の向上が進んでいる。全体として2020年度以降のROAの改善は、効率的な資産運用と利益の増加を反映している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Mosaic Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | 3,200,300) | 1,064,900) | 897,300) | 1,498,400) | 842,800) | |
| 売り上げ 高 | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 25.90% | 12.27% | 10.07% | 15.63% | 11.37% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 43.03% | 43.53% | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 42.83% | 47.29% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 3,200,300 ÷ 12,357,400 = 25.90%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 売り上げ高は2017年から2021年までの間で、一貫して増加傾向を示している。特に2021年には大幅な伸びを見せており、総売上は1,235万ドルに達している。これは、市場の拡大や販売活動の強化により、売り上げの増加が図られた結果と考えられる。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は2017年に11.37%だったが、2018年には15.63%へ上昇し、その後2019年の10.07%へ低下した。2020年には12.27%に回復し、2021年には25.9%と著しく増加している。特に2021年の利益率の上昇は、コスト管理の改善や高付加価値商品の販売増加を反映している可能性がある。
- 売上総利益の推移
- 売上総利益は、売り上げ高とともに2017年の842,800千ドルから2021年の3,200,300千ドルまで増加している。ただし、2019年には一時的に減少したものの、その後2020年には回復し、2021年には大きな増加を示している。これは、売り上げ増加による利益の拡大と、売上総利益率の改善が相乗していることを示す。
- 総合的な分析
- データからは、全体的に売り上げと利益の両方が増加している。同時に、利益率は変動しながらも、2021年には顕著な向上を示していることから、収益性の改善が進んでいると推測される。特に2021年度は、売上高の大幅な伸びとともに、利益率の高まりにより、収益基盤の強化が実現していると考えられる。
営業利益率
Mosaic Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | 2,468,500) | 412,900) | (1,094,900) | 928,300) | 465,700) | |
| 売り上げ 高 | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 19.98% | 4.76% | -12.29% | 9.68% | 6.29% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 16.19% | 12.19% | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 12.83% | 15.58% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 14.87% | 13.56% | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 料 | 21.62% | 14.41% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × 2,468,500 ÷ 12,357,400 = 19.98%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年にかけて、売上高は増加傾向を示しており、2021年には約1億2,357万ドルに達している。特に2021年の増加は顕著であり、市場での販売活動や事業規模の拡大が寄与していると考えられる。
- 営業利益の変動と傾向
- 営業利益は2017年には約463万ドルであったが、2018年には約928万ドルへ増加した。しかし、2019年には約-1094万ドルと大きく赤字に転じ、その後は改善を見せて2020年に約413万ドルとなるも、2021年には約2,468万ドルと大きく回復している。これらの変動は事業環境やコスト構造の変化を反映しており、特に2021年の大幅な増加は収益性の大きな改善を示す。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2017年には6.29%、2018年には9.68%と改善し、その後2019年に-12.29%という大きなマイナスに落ち込んだ。これは営業効率の悪化やコスト増加を示している可能性がある。その後、2020年には4.76%に回復し、2021年には19.98%と高水準に達している。これらの動きは、収益性の一時的な低下とそれに続く回復を反映している。
- 総括
- 全体として、売上高の持続的な増加とともに、営業利益も過去数年の困難を経て大きく回復していることがわかる。特に2021年には営業利益とその率が大幅に改善し、企業の収益性の回復を示している。一方、厳しい経営状況やコスト管理の問題も2019年には見られるため、今後はこの動向を注視し、持続可能な成長と収益性の安定化を目指す必要があると考えられる。
純利益率
Mosaic Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する当期純利益(損失) | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| 売り上げ 高 | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 13.20% | 7.67% | -11.98% | 4.90% | -1.45% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 12.42% | 9.18% | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 9.35% | 11.06% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 11.22% | 9.94% | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 料 | 13.59% | 8.58% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × モザイクに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,630,600 ÷ 12,357,400 = 13.20%
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- 当期純利益の推移と変動
- 2017年度には大きな赤字（-107,200千米ドル）を計上したが、その後2018年度には純利益が47万米ドルに回復した。2019年度には再び大幅な赤字（-1,067,400千米ドル）へ落ち込み、その後2020年度に66万6100米ドルの黒字を記録し、2021年度にはさらに増加して163万600米ドルの純利益を達成している。この傾向は、期間を通じて顕著な変動を示しており、特に2019年度に大きな赤字が出ていることが注目される。
- 売上高の動向
- 売上高は2017年度の7,409,400千米ドルから2018年度にかけて大幅に増加して9,587,300千米ドルとなった。2019年度には若干減少し8,906,300千米ドルとなったが、その後2020年度に若干低下し、8,681,700千米ドルとなっている。最も顕著なのは2021年度であり、12,357,400千米ドルへと大きく増加し、売上高の成長傾向が示された。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2017年度には-1.45％の赤字だったが、2018年度には4.9％まで改善した。続く2019年度には-11.98％に大きく悪化して赤字幅が拡大したものの、その後2020年度は7.67％の黒字、2021年度には13.2％へと改善されている。これらの変動は、売上高の増減とともに純利益の変動に密接に連動しており、収益性の回復と向上を反映している。
自己資本利益率 (ROE)
Mosaic Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する当期純利益(損失) | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| Mosaic の株主資本合計 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 15.38% | 6.95% | -11.62% | 4.52% | -1.11% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 8.69% | 5.29% | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 76.50% | 56.23% | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 化学薬品 | 12.24% | 8.90% | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 料 | 16.54% | 8.40% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × モザイクに帰属する当期純利益(損失) ÷ Mosaic の株主資本合計
= 100 × 1,630,600 ÷ 10,604,100 = 15.38%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
-
2017年度には大規模な純損失を計上しており、その金額は-107,200千米ドルであった。一方、2018年度には470,000千米ドルの純利益を記録し、回復の兆しを示した。
2019年度には再び大きな損失を被り、-1,067,400千米ドルとなったが、その後の2020年度には666,100千米ドルの純利益を挙げて改善した。2021年度には純利益が1,630,600千米ドルに増加し、安定的な利益の拡大が観察される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年度から2018年度にかけて約3,200千万米ドル増加し、10,397,300千米ドルとなった。しかし、2019年度には約1,350千万米ドル減少し、9,185,500千米ドルに落ち込んだ。その後は2020年に958,1400千米ドルに回復し、2021年度には1億6千万米ドル超の株主資本を維持している。
- ROE（自己資本利益率）の推移
-
2017年度には-1.11%とマイナスであったが、2018年度には4.52%まで改善した。2019年度には-11.62%と大きく悪化したが、その後の2020年度には6.95%に回復し、2021年度には15.38%と顕著な改善を示している。
これらの指標から、純利益の大きな変動によりROEも大きく変動していることがわかる。2021年度におけるROEの高水準は、純利益の堅調な増加と株主資本の適切な増加によるものと考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Mosaic Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| モザイクに帰属する当期純利益(損失) | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| 総資産 | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 7.40% | 3.37% | -5.53% | 2.34% | -0.58% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 4.69% | 2.83% | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 9.02% | 9.95% | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 化学薬品 | 5.56% | 4.17% | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 料 | 6.65% | 3.40% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × モザイクに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 1,630,600 ÷ 22,036,400 = 7.40%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2017年は損失（-107,200千米ドル）だったが、2018年に黒字（470,000千米ドル）に転じ、その後も2020年と2021年において大幅な黒字を維持している。特に2020年と2021年は、およそ666,100千米ドルおよび1,630,600千米ドルの純利益を記録し、企業の収益性が著しく改善していることが示されている。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年の18,633,400千米ドルから2018年に若干増加し、その後も継続的に増加傾向にある。2021年には22,036,400千米ドルに達し、資産規模は拡大していることが明らかである。この傾向は、企業の規模拡大及び資産の増加を示唆している。
- 収益性の指標（ROA）の分析
- ROAは2017年に-0.58%とマイナスだったが、2018年には2.34%に改善した。2019年には再び-5.53%と悪化したものの、2020年に3.37%、2021年には7.4%へと著しく向上している。これにより、企業は特に直近の2年間で効率的な資産運用を実現し、収益性の改善を達成していることが読み取れる。
- 総合的な評価
- この期間のデータは、2017年の財務状況が厳しいものであったことを示すが、その後の数年間で企業は収益性・資産規模ともに著しく改善していることを示している。特に、2020年と2021年においては純利益とROAが顕著に向上しており、企業の財務パフォーマンスの回復と成長が明らかである。これらの結果は、企業の戦略的改善策や市場環境の好転によるものと推測される。