市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Mosaic Co., MVA計算
千米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株式、額面0.01ドル、発行済みおよび発行済みなし | ||||||
| 非支配権 | ||||||
| レス： 信託で保有されている市場性のある有価証券 | ||||||
| Mosaicの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 各年度の市場価値の推移
- 2017年から2021年にかけて、Mosaic Co.の市場（公正）価値は全体的に上昇傾向を示している。特に、2019年には一時的に価値が大きく減少したものの、その後2020年と2021年にかけて大きく回復し、2021年には過去最高値に近い水準に達している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2017年から2018年にかけて増加した後、2019年にはやや低下し、2020年にはさらに減少している。その後、2021年に再び増加し、投下資本は2017年の水準を超える水準に回復している。これは、資本の積極的な投入や投資活動の再開を示唆している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2017年には比較的高い水準を維持していたが、2018年に急激に減少し、2019年にはマイナスに転じている。このマイナスの値は、市場の評価が企業の純資産を下回った状態を示している。2020年には再びプラスに転じ、2021年には大きく回復している。特に、2020年から2021年にかけての回復は、企業の資産価値と市場評価の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、Mosaic Co.は2019年に一時的な市場評価の下落を経験したものの、その後2020年から2021年にかけて市場価値と市場付加価値が著しく改善していることが読み取れる。投資活動は一定の範囲内で変動しているが、最終的には市場からの評価が強化された形跡があり、資本投入と市場価値の回復が相関しているようである。これらの動きは、企業の業績改善や市場の評価の変化を反映している可能性が高い。
時価付加スプレッド率
Mosaic Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2017年から2021年にかけて、市場付加価値は大きな変動を示している。2017年には約1,037,412千米ドルの高水準を記録していたが、2018年には大きく減少し、2019年には負の値（-2,708,821千米ドル）となり、損失を計上していることがわかる。2020年には回復し、2,030,872千米ドルに達し、その後2021年には約5,903,779千米ドルへとさらに増加している。これらの動きは、市場価値に関する外部の評価が大きく変化していることを示し、特に2020年と2021年には堅調な伸びが見られる。
- 投下資本
- 投下資本は、2017年から2021年にかけてほぼ横ばい傾向を示している。2017年には約15,024,306千米ドルであったのが、2021年には約15,843,300千米ドルとなり、わずかではあるが増加している。全体的には、資本投下の規模は一定の範囲内で推移していることから、資本投資に大きな増減は見られず、安定した資本基盤を維持していることが推測される。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2017年には6.9%と比較的高い水準だったが、その後2018年には3.15%まで低下した。2019年にはマイナスの-17.95%を記録しており、市場価値と投下資本の関係において逆ザヤが生じていたことを示す。このマイナス値は、2019年の市場評価が投資額に対して不調であったことを反映している。ところが、2020年には13.86%と大きく回復し、その後2021年には37.26%とさらに上昇している。これらの変動は、市場からの評価が大幅に改善したこと、及び経営や市場環境の好転が示唆される。ただし、2019年の負のスプレッドはリスク要因や外部要因の変動を示しており、それらの対応が必要と考えられる。
時価付加証拠金率
Mosaic Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2017年から2019年にかけて、市場付加価値は増減が激しく、2018年に大きく減少し、最終的に2019年にはマイナスに転じている。2020年以降は著しい回復を示し、2021年には過去最高水準に達している。これにより、短期間での企業価値の変動が大きかったことが示唆される。
- 売上高の動向
- 売上高は一貫して増加傾向にあり、特に2021年には約1.24兆米ドルと過去最高を記録している。2017年の7.4兆米ドルから2021年までに約1.66兆米ドルの増加を見せており、持続的な成長を示している。
- 時価付加証拠金率の変動
- この指標は、2017年には14%で安定していたが、2018年に5.13%に低下、その後は大きく変動している。特に2019年には-30.41%とマイナスとなり、その後2020年には23.39%、2021年には47.78%と大幅に回復し、投資家の信頼や市場の期待感の高まりを反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、売上高の堅実な成長とともに、市場付加価値の大きな変動や時価付加証拠金率の変動が観察される。特に2020年以降の急激な市場価値の回復は、企業の市場評価や投資環境の改善を示唆している。ただし、過去のマイナスやボラティリティの高さは、リスク要因として留意すべきである。