Mosaic Co. (NYSE:MOS)

総資産回転率は、2017年から2020年まで0.4から0.44へと緩やかに低下した後、2021年には0.56へと上昇しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2021年には0.59に達しています。この上昇は、資産の効率的な活用が進んだ可能性を示唆しています。

流動性比率

流動性比率は、2017年の2.27から2021年の1.11まで一貫して低下しています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しています。この低下は、短期的な債務履行能力が低下している可能性を示唆しています。ただし、1.11という水準は、依然として短期的な債務をある程度カバーできることを示しています。

負債資本比率は、2017年の0.58から2018年には0.49まで低下した後、2019年には0.58まで上昇し、2021年には0.47まで低下しています。調整後の有利子負債比率も同様の変動を示しており、全体的に負債比率は安定している傾向が見られます。総資本に対する負債比率も同様に、2017年から2021年にかけて緩やかに低下しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2017年から2019年にかけて1.94から2.1まで上昇した後、2020年と2021年にはそれぞれ2.07と2.08で横ばいとなっています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務レバレッジは比較的安定していると考えられます。

純利益率は、2017年に-1.45%とマイナスであったものの、2018年には4.9%に上昇しました。しかし、2019年には-11.98%と大幅に低下し、2020年には7.67%に回復、2021年には13.2%へと大幅に上昇しています。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しており、2021年には13.38%に達しています。この変動は、収益性における大きな変化を示唆しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、純利益率と同様に、2017年に-1.11%とマイナスであったものの、2018年には4.52%に上昇しました。2019年には-11.62%と大幅に低下し、2020年には6.95%に回復、2021年には15.38%へと大幅に上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本の効率的な活用が進んだ可能性を示唆しています。

総資産利益率は、純利益率と同様に、2017年に-0.58%とマイナスであったものの、2018年には2.34%に上昇しました。2019年には-5.53%と大幅に低下し、2020年には3.37%に回復、2021年には7.4%へと上昇しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産全体の収益性が向上していることを示唆しています。

分析期間において、売り上げ高は変動を示しています。2017年の7409400千米ドルから2018年には9587300千米ドルへと大幅に増加しましたが、その後2019年には8906300千米ドル、2020年には8681700千米ドルと減少傾向に転じました。しかし、2021年には12357400千米ドルと再び大幅な増加を見せています。

総資産は、2017年の18633400千米ドルから2018年には20119200千米ドルへと増加し、その後2019年には19298500千米ドル、2020年には19789800千米ドルと推移しました。2021年には22036400千米ドルと増加しています。総資産の増加傾向は、売り上げ高の変動に概ね対応しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の0.4から2018年には0.48に上昇し、2019年には0.46、2020年には0.44と低下しました。2021年には0.56と大幅に上昇しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に活用して売り上げを生み出しているかを示しており、2021年の上昇は資産効率の改善を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しています。2017年の18646806千米ドルから2018年には20061131千米ドルへと増加し、その後2019年には18786600千米ドル、2020年には18610800千米ドルと推移しました。2021年には21039800千米ドルと増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率とほぼ同様の推移を示しています。2017年の0.4から2018年には0.48に上昇し、2019年には0.47、2020年には0.47と推移しました。2021年には0.59と大幅に上昇しています。調整後の回転率の上昇は、調整後の資産効率の改善を示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移は、資産効率が2021年に大幅に改善されたことを示しています。これは、売り上げ高の増加と、資産の効率的な活用が組み合わさった結果と考えられます。2017年から2020年までの期間は、比較的安定した資産効率を維持していたものの、2021年には顕著な改善が見られました。

過去5年間における財務状況の概要は以下の通りである。

流動資産

2017年末の4616500千米ドルから、2019年末にかけて減少傾向がみられ、3718200千米ドルまで低下した。その後、2021年末には5325300千米ドルと大幅に増加した。

流動負債

2017年末の2031100千米ドルから、2020年末にかけて増加傾向がみられ、3146500千米ドルまで増加した。2021年末には4787400千米ドルと更に増加した。

流動流動性比率

2017年末の2.27から、2021年末にかけて一貫して低下し、1.11となった。この比率は、短期的な債務履行能力の低下を示唆している。

調整流動資産

流動資産と同様の傾向を示し、2017年末の4618800千米ドルから2019年末にかけて減少した後、2021年末には5325800千米ドルと増加した。

現在の流動性比率(調整後)

流動流動性比率と同様に、2017年末の2.27から2021年末にかけて一貫して低下し、1.11となった。調整後の流動性比率も、短期的な債務履行能力の低下を示唆している。

全体として、流動資産は2021年末に増加したものの、流動負債の増加幅がそれを上回っており、流動流動性比率および調整後の流動性比率は低下している。これは、短期的な財務健全性の悪化を示唆している可能性がある。

総負債は、2017年の5613900千米ドルから2021年には5025300千米ドルへと減少傾向を示しています。ただし、2018年には一時的に5101800千米ドルに増加した後、2019年には5354900千米ドルへと再び増加しています。2020年以降は減少傾向が継続しています。

株主資本合計は、2017年の9617500千米ドルから2021年には10604100千米ドルへと増加傾向にあります。2018年には10397300千米ドル、2019年には9185500千米ドルと変動が見られますが、2020年以降は増加に転じています。

負債資本比率は、2017年の0.58から2018年には0.49へと低下し、その後2019年には0.58に上昇しています。2020年には0.54、2021年には0.47と、全体的に低下傾向にありますが、年ごとの変動が見られます。

調整後総負債は、2017年の5879606千米ドルから2021年には5149300千米ドルへと減少しています。2018年と2019年にはそれぞれ5386231千米ドル、5549000千米ドルと一時的な増加が見られますが、全体としては減少傾向です。

調整後総資本は、2017年の10504100千米ドルから2021年には10768100千米ドルへと増加しています。2019年には9896400千米ドルと一時的に減少していますが、2020年以降は増加に転じています。

有利子負債比率(調整後)は、2017年の0.56から2018年には0.47へと低下し、その後2019年には0.56に上昇しています。2020年には0.56、2021年には0.48と、全体的に低下傾向にありますが、年ごとの変動が見られます。

総負債と株主資本の比較

株主資本合計は総負債よりも常に大きく、財務的な安定性を示唆しています。両者の差は拡大傾向にあります。

負債資本比率と有利子負債比率の比較

負債資本比率と有利子負債比率(調整後)は類似した傾向を示しており、財務レバレッジの状況を反映しています。両比率とも低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後データと未調整データの比較

調整後総負債と調整後総資本は、それぞれ総負債と総資本の変動を反映していますが、調整によって数値が変化しています。調整の具体的な内容が不明なため、詳細な分析は困難です。

総負債は、2017年の5613900千米ドルから2021年には5025300千米ドルへと減少傾向を示しています。ただし、2018年には一時的に5101800千米ドルに増加した後、2019年には5354900千米ドル、2020年には5218100千米ドルと推移しており、減少傾向は一様ではありません。

総資本金は、2017年の15231400千米ドルから2021年には15629400千米ドルへと増加傾向にあります。2018年には15499100千米ドル、2019年には14540400千米ドルと一時的に減少しましたが、その後2020年には14799500千米ドル、2021年には15629400千米ドルと増加しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年の0.37から2021年には0.32へと低下しています。2018年には0.33、2019年には0.37、2020年には0.35と変動しており、全体としては負債が資本に対して相対的に減少していることが示唆されます。

調整後総負債は、2017年の5879606千米ドルから2021年には5149300千米ドルへと減少しています。2018年には5386231千米ドル、2019年には5549000千米ドル、2020年には5391700千米ドルと推移しており、総負債と同様に一様ではありません。

調整後総資本は、2017年の16383706千米ドルから2021年には15917400千米ドルへと減少傾向にあります。2018年には16729031千米ドルと一時的に増加しましたが、その後2019年には15445400千米ドル、2020年には15028700千米ドルと減少しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2017年の0.36から2021年には0.32へと低下しています。2018年には0.32、2019年には0.36、2020年には0.36と変動しており、調整後の負債比率も、負債が資本に対して相対的に減少していることを示しています。

全体として、総負債および調整後総負債は減少傾向にあり、総資本金および調整後総資本は増加傾向にあることから、財務健全性が改善している可能性が示唆されます。負債比率の低下も、この傾向を裏付けています。

総資産は、2017年から2019年にかけて減少した後、2020年と2021年に増加傾向を示しています。2017年の1863万3400千米ドルから2019年には1929万8500千米ドルまで減少しましたが、2021年には2203万6400千米ドルに増加しています。

株主資本合計は、2017年から2018年にかけて増加し、2019年に減少した後、2020年と2021年に再び増加しています。2017年の961万7500千米ドルから2018年には1039万7300千米ドルに増加しましたが、2019年には918万5500千米ドルに減少、2021年には1060万4100千米ドルに増加しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2017年から2019年にかけて上昇し、その後2020年と2021年にほぼ横ばいとなっています。2017年の1.94から2019年には2.1に上昇し、2021年には2.08で推移しています。この比率は、負債を利用して収益を拡大する企業の程度を示しており、値が高いほど負債への依存度が高いことを意味します。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しており、2017年から2019年にかけて減少した後、2020年と2021年に増加しています。2017年の1864万6806千米ドルから2019年には1878万6600千米ドルまで減少しましたが、2021年には2103万9800千米ドルに増加しています。

調整後総資本は、2017年から2018年にかけて増加し、2019年と2020年に減少した後、2021年に増加しています。2017年の1050万4100千米ドルから2018年には1134万2800千米ドルに増加しましたが、2020年には963万7000千米ドルに減少、2021年には1076万8100千米ドルに増加しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2019年にかけて上昇し、その後2020年と2021年にわずかに上昇しています。2017年の1.78から2019年には1.9に上昇し、2021年には1.95で推移しています。調整後の比率は、調整前と同様に、負債の利用状況を示しています。

全体として、総資産と調整後総資産は、2021年にかけて増加傾向にあります。株主資本合計も増加傾向にありますが、総資産の増加幅よりも小さくなっています。財務レバレッジ比率は、全体的に一定の範囲内で推移しており、負債の利用状況に大きな変化は見られません。

当期純利益は、2017年から2021年にかけて変動しています。2017年には損失を計上しましたが、2018年には大幅な利益へと転換しました。しかし、2019年には再び大きな損失を計上し、2020年に利益を回復、そして2021年にはさらに大幅な利益増加を記録しています。

当期純利益の推移

2017年は-107,200千米ドルの損失、2018年は470,000千米ドルの利益、2019年は-1,067,400千米ドルの損失、2020年は666,100千米ドルの利益、2021年は1,630,600千米ドルの利益となっています。

売上高は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年と2020年には減少傾向にあります。2021年には大幅な増加を見せており、過去最高水準を更新しています。

売上高の推移

2017年は7,409,400千米ドル、2018年は9,587,300千米ドル、2019年は8,906,300千米ドル、2020年は8,681,700千米ドル、2021年は12,357,400千米ドルとなっています。

純利益率は、当期純利益の変動に連動して推移しています。2017年にはマイナスであり、2018年にプラスに転換、2019年に再びマイナス、2020年に改善、そして2021年には大幅に上昇しています。

純利益率の推移

2017年は-1.45%、2018年は4.9%、2019年は-11.98%、2020年は7.67%、2021年は13.2%となっています。

調整後純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2017年は利益を計上しましたが、2018年と2019年には損失を計上し、2020年に損失を縮小、2021年には大幅な利益増加を記録しています。

調整後純利益の推移

2017年は761,800千米ドルの利益、2018年は-233,400千米ドルの損失、2019年は-1,295,200千米ドルの損失、2020年は-235,300千米ドルの損失、2021年は1,653,700千米ドルの利益となっています。

調整後純利益率は、調整後純利益の変動に連動しており、当期純利益率と同様に、2021年に大幅な上昇を示しています。調整後純利益率は、当期純利益率と比較して、より高い水準で推移しています。

調整後純利益率の推移

2017年は10.28%、2018年は-2.43%、2019年は-14.54%、2020年は-2.71%、2021年は13.38%となっています。

全体として、売上高と利益は2021年にかけて大きく改善しており、特に2021年の成長が顕著です。ただし、過去の変動幅を考慮すると、今後の業績については継続的なモニタリングが必要です。

当期純利益は、2017年から2019年にかけて変動し、2017年には損失を計上、2018年には大幅な利益に転換、2019年には再び損失を計上しました。2020年には利益を回復し、2021年には大幅な増加を見せています。

株主資本合計は、2017年から2019年にかけて減少した後、2020年にわずかに増加し、2021年にはさらに増加しています。全体的な傾向としては、緩やかな増加が見られます。

自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動して大きく変動しています。2017年にはマイナス値を記録し、2018年に改善、2019年に再びマイナスに転じました。2020年以降は改善傾向にあり、2021年には大幅な上昇を見せています。

調整後純利益は、当期純利益と同様の傾向を示しており、2017年には利益を計上、2018年には損失に転換、2019年には大幅な損失を計上、2020年には損失を縮小、2021年には大幅な利益を計上しています。

調整後総資本は、2017年から2019年にかけて増加した後、2020年に減少、2021年には再び増加しています。全体的な傾向としては、比較的安定しています。

調整後自己資本利益率は、調整後純利益の変動に連動して変動しており、2017年には高い値を記録、2018年以降はマイナス値を記録、2021年には大幅な上昇を見せています。調整後自己資本利益率は、当期純利益に基づく自己資本利益率と比較して、より大きな変動を示しています。

当期純利益(損失)

2017年から2021年にかけて、損失から大幅な利益へと変化しました。

株主資本合計

緩やかな増加傾向を示しています。

自己資本利益率

当期純利益の変動に大きく影響を受け、2021年に大幅に改善しました。

調整後純利益(損失)

当期純利益と同様の変動パターンを示しています。

調整後総資本

比較的安定していますが、2020年に一時的に減少しています。

調整後自己資本利益率

調整後純利益の変動に連動し、2021年に大幅に改善しました。当期純利益に基づく自己資本利益率よりも変動幅が大きいです。

当期純利益は、2017年から2021年にかけて変動しています。2017年には損失を計上しましたが、2018年には大幅な利益に転換しました。しかし、2019年には再び大きな損失を計上し、2020年に利益を回復、そして2021年にはさらに利益を拡大しています。この変動は、事業環境の変化や、特定の事業部門のパフォーマンスに影響された可能性があります。

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の186億3340万米ドルから、2021年には220億3640万米ドルへと増加しています。この増加は、事業拡大や資産の取得によるものと考えられます。

総資産利益率は、当期純利益の変動に連動して変動しています。2017年にはマイナス0.58%でしたが、2018年には2.34%に上昇しました。その後、2019年にはマイナス5.53%に低下し、2020年には3.37%に回復、そして2021年には7.4%へと大幅に上昇しています。この変動は、収益性と資産効率の変化を示唆しています。

非支配持分を含む調整後純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2017年には利益を計上しましたが、2018年には損失に転換し、2019年には大きな損失を計上しました。2020年には損失幅が縮小し、2021年には大幅な利益を計上しています。調整後の利益は、少数株主の持ち分を考慮したものであり、親会社に帰属する利益の変動をより正確に反映している可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加傾向にあります。2017年の186億4680万6千米ドルから、2021年には210億3980万米ドルへと増加しています。調整後総資産は、少数株主の持ち分を考慮したものであり、企業の全体的な資産規模をより正確に反映している可能性があります。

調整後総資産利益率は、調整後の純利益の変動に連動して変動しています。2017年には4.09%でしたが、2018年にはマイナス1.16%に低下しました。その後、2019年にはマイナス6.89%に低下し、2020年にはマイナス1.26%に留まり、2021年には7.86%へと大幅に上昇しています。調整後の利益率は、少数株主の持ち分を考慮したものであり、企業の全体的な収益性をより正確に反映している可能性があります。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、全体的な傾向は類似していますが、数値には若干の差異が見られます。これは、少数株主の持ち分が利益に影響を与えていることを示唆しています。調整後利益率は、少数株主の持ち分を考慮した、より包括的な収益性の指標と言えるでしょう。