長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Mosaic Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率
- この指標は、固定資産に対して売上高がどれだけ効率的に生成されているかを示すものである。過去五年間でわずかな変動は見られるものの、2021年には著しい上昇を示し、0.99へと改善されている。これにより、固定資産の効率的な活用が高まったことが示唆される。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 従来の固定資産回転率とほぼ同様の傾向を示しているが、こちらも2021年には0.98に達し、総じて効率性の向上を反映している。適用範囲の拡大により、より包括的な資産利用の改善が達成されたと考えられる。
- 総資産回転率
- 全体の資産に対する売上高の効率を示す指標であり、2017年から2018年にかけて改善が見られ、その後やや横ばいとなっていたが、2021年には0.56へと上昇している。これにより、資産全体の効率的な運用が顕著に向上したことがわかる。
- 自己資本回転率
- 自己資本に対する売上の割合を示す指標であり、2017年から2019年にかけて着実に上昇し、その後2020年はやや鈍化したものの、2021年に再び大きく改善し、1.17に達している。これは自己資本の効率的な運用が進んでいることを示し、資本の効果的な活用により売上拡大を支えていることが推察される。
固定資産回転率
Mosaic Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 12,475,300) | 11,854,300) | 11,690,000) | 11,746,500) | 9,711,700) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.99 | 0.73 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 1.18 | 0.94 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 10.68 | 10.01 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 1.81 | 1.49 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.27 | 0.99 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 12,357,400 ÷ 12,475,300 = 0.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2017年度から2021年度までの期間において、売上高は増加傾向を示している。特に、2021年度には約1億2,357万ドルまで拡大しており、コロナ禍の影響を受けつつも、長期的には着実な成長を遂げていることが観察できる。この間、2018年度に一時的な増加がみられ、その後も堅調な拡大を続けている点が特徴的である。
- 有形固定資産の変動と資産構成
- 有形固定資産は2017年度の約9億7,117万ドルから2021年度には約1億2,475万ドルに増加しており、総資産の拡大に伴う資産構成の変化を示している。増加のペースは比較的緩やかであり、設備投資が継続的に行われていることが示唆されるが、大きな急激な変動は見られない。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2017年度の0.76から2018年度の0.82へ上昇し、その後2019年度と2020年度には0.76および0.73とやや低下した。しかし、2021年度には0.99とほぼ1に近づき、これによって固定資産を用いた売上創出効率が著しく改善されたことが分かる。特に2021年度の回転率の向上は、資産の効率的な運用や、販売活動の効率化を示している可能性がある。
- 総括
- 全体として、売上高の継続的な増加が見られる一方で、有形固定資産も着実に積み増しされていることから、企業は積極的な設備投資と売上拡大の両立を図っていると推測される。固定資産回転率の顕著な改善により、資産の効率的運用による収益性向上も示唆されており、長期的な成長戦略の成果が部分的に現れている状況と考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Mosaic Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 12,475,300) | 11,854,300) | 11,690,000) | 11,746,500) | 9,711,700) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 120,200) | 173,100) | 192,100) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 12,595,500) | 12,027,400) | 11,882,100) | 11,746,500) | 9,711,700) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.98 | 0.72 | 0.75 | 0.82 | 0.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 1.14 | 0.91 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 5.41 | 5.11 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 1.65 | 1.37 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 料 | 1.21 | 0.95 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 12,357,400 ÷ 12,595,500 = 0.98
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- 売り上げ高
- 2017年から2018年にかけて大幅に増加し、その後2019年には若干の減少を示したが、2020年と2021年には再び大きく増加している。特に2021年には過去最高を更新しており、市場拡大または販売力の強化が推察される。
- 有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）
- 資産規模は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年には約1億2595百万ドルに達している。これは、資産の積極的な拡大または更新により、事業の拡大を支える基盤整備が行われている可能性を示唆している。
- 固定資産回転率
- この比率は2017年から2018年にかけて上昇し、2018年には0.82を記録した。その後、2019年と2020年にかけてやや低下し、2021年には0.98まで上昇している。回転率の回復と向上は、資産の効率的活用が改善されていることを示しているが、2020年の一時的な低下も併せて考慮が必要である。
総資産回転率
Mosaic Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| 総資産 | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.56 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.38 | 0.31 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.97 | 0.90 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.50 | 0.42 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 0.49 | 0.40 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 12,357,400 ÷ 22,036,400 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 売上高は2017年から2021年にかけて全体的に増加しており、特に2021年には大きな伸びを示している。これにより、同期間において売上規模の拡大が継続していることが示唆される。一方、2019年と2020年は売上の一時的な減少が見られるが、2021年の増加により回復の兆しが見える。
- 総資産
- 総資産は2017年から2021年にかけて一定の増加傾向を示している。特に2021年には前年度と比較して大きく増加しており、資産規模の拡大が進んでいることがわかる。これは規模拡大に伴う資産の積み増しが進んでいることを示している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は例えば2017年に0.4であったが、その後2018年には0.48へと上昇し、2019年、2020年とやや低下したものの、2021年には0.56へと再び上昇している。全体としては、資産に対して売上が効率的に増加していることを示しており、資産の運用効率が向上していると評価できる。特に2021年には最も高い数値を記録しており、資産回転の効率性が改善している傾向がみられる。
自己資本回転率
Mosaic Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| Mosaic の株主資本合計 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.17 | 0.91 | 0.97 | 0.92 | 0.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.70 | 0.58 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 8.18 | 5.09 | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 1.09 | 0.90 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.22 | 0.98 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ Mosaic の株主資本合計
= 12,357,400 ÷ 10,604,100 = 1.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 期間を通じて売上高は概ね増加傾向にあり、特に2021年には大幅な増加を示している。2017年から2018年にかけては堅調に伸び、その後数年間は安定した高水準を維持した後、2021年に顕著な伸びを見せていることから、成長ステージにあると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年以降、増減を繰り返しながらも全体としては安定した範囲内に収まっている。2018年に一時的に増加するも、2019年には減少に転じ、その後再び回復しつつ、2021年には最も高い水準を記録している。これは株主価値の維持と増加に向けた積極的な資本運用を示唆している。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2017年以降、緩やかな上昇傾向を示しており、特に2020年から2021年にかけて大きく伸びている。このことは、自己資本に対して売上高が増加していることを示し、資本効率の向上を意味していると解釈できる。自己資本回転率の上昇は、資本を効率的に運用し、企業の収益性向上に寄与している可能性が高い。
- 総合的な分析
- これらのデータから、売上高と自己資本回転率がともに向上していることは、会社の成長と効率的な資本運用の兆候である。株主資本も安定して増加しており、企業の財務の健全性と収益性の向上がうかがえる。その一方、資本効率の改善は、今後のさらなる成長を支える要素と考えられる。