Mosaic Co.、貸借対照表:負債

千米ドル

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
短期借入金	302,800)	100)	41,600)	11,500)	6,100)
長期債務の現在の満期	596,600)	504,200)	47,200)	26,000)	343,500)
仕組まれた買掛金の取り決め	743,700)	640,000)	740,600)	572,800)	386,200)
長期債務、現在の満期を差し引いたもの	3,382,200)	4,073,800)	4,525,500)	4,491,500)	4,878,100)
総負債(帳簿価額)	5,025,300)	5,218,100)	5,354,900)	5,101,800)	5,613,900)

負債コンポーネント	形容	会社概要
総負債(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Mosaic Co.の総債務は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて減少しました。

債務に対する加重平均実効金利: 5.08%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
5.18%	3,543,400)	183,548)
7.19%	147,800)	10,627)
2.39%	213,000)	5,091)
4.08%	74,600)	3,044)
合計値	3,978,800)	202,309)
5.08%

¹ 千米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 202,309 ÷ 3,978,800 = 5.08%

Mosaic Co.、発生した利息費用

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
利息	194,300)	214,100)	216,000)	215,800)	171,300)
大型建設プロジェクトへの関心を資本化	30,100)	33,300)	28,500)	22,100)	23,900)
発生した利息費用	224,400)	247,400)	244,500)	237,900)	195,200)

負債コンポーネント	形容	会社概要
利息	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	Mosaic Co.支払利息は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて減少しました。
大型建設プロジェクトへの関心を資本化	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	Mosaic Co.の大型建設プロジェクトへの関心は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準には達していません。
発生した利息費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Mosaic Co.にかかる支払利息は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
モザイクに帰属する当期純利益(損失)	1,630,600)	666,100)	(1,067,400)	470,000)	(107,200)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	4,300)	(500)	(23,400)	(100)	3,000)
もっとその：所得税費用	597,700)	(578,500)	(224,700)	77,100)	494,900)
もっとその：利息	194,300)	214,100)	216,000)	215,800)	171,300)
利息・税引前利益 (EBIT)	2,426,900)	301,200)	(1,099,500)	762,800)	562,000)

発生した利息費用	224,400)	247,400)	244,500)	237,900)	195,200)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	12.49	1.41	-5.09	3.53	3.28
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	10.82	1.22	-4.50	3.21	2.88

2021 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= 2,426,900 ÷ 194,300 = 12.49

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 2,426,900 ÷ 224,400 = 10.82

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	Mosaic Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて上昇しました。

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

負債の分析