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負債総額(帳簿価額)
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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短期借入金 | ||||||
長期借入金の現在の満期 | ||||||
仕組済買掛金勘定の取り決め | ||||||
長期債務、現在の満期が少ない | ||||||
負債総額(帳簿価額) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
債務構成要素 | 形容 | 会社 |
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負債総額(帳簿価額) | すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Mosaic Co.の総債務は、2019年から2020年、および2020年から2021年に減少しました。 |
負債総額(公正価値)
2021/12/31 | |
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選択された財務データ (数千米ドル) | |
仕組済買掛金勘定の取り決め | |
短期借入金 | |
長期借入金(当期分を含む) | |
負債総額(公正価値) | |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
債務の加重平均金利
負債の加重平均実効金利:
利率 | 借入額1 | 利率 × 借入額 | 加重平均金利2 |
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合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 数千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した支払利息
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
債務構成要素 | 形容 | 会社 |
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利息 | 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 | Mosaic Co.の支払利息は、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて減少しました。 |
主要建設プロジェクトに対する資本化持分 | 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 | Mosaic Co.の主要建設プロジェクトに対する資本化利息は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準に達しませんでした。 |
発生した支払利息 | 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 | Mosaic Co.にかかる利息費用は2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= ÷ =
ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
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インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 | Mosaic Co.のインタレストカバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。 |