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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Newmont Corp.、ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)の調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)(調整前) | ||||||
| もっとその： 有価証券の変動率(税引後) | ||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
当期純利益および調整後純利益の推移を分析します。2019年から2020年にかけて、株主に帰属する当期純利益および調整後純利益はそれぞれ2805百万米ドルから2829百万米ドル、2810百万米ドルから2824百万米ドルへと小幅に増加しました。
2021年には、当期純利益および調整後純利益は大幅に減少し、それぞれ1166百万米ドル、1168百万米ドルとなりました。これは、利益水準が前年と比較して著しく低下したことを示しています。
2022年には、当期純利益および調整後純利益はマイナスに転じ、それぞれ-429百万米ドル、-432百万米ドルとなりました。これは、損失が発生したことを意味します。
2023年には、当期純利益および調整後純利益はさらに悪化し、それぞれ-2494百万米ドルとなりました。損失の規模は2022年よりも拡大しており、収益性に深刻な影響を与えていることが示唆されます。調整後純利益も同様に-2494百万米ドルであり、調整項目が当期純利益に大きな影響を与えていないことがわかります。
- 全体的な傾向
- 2019年から2020年にかけては安定した利益を計上していたものの、2021年以降は利益が大幅に減少し、2022年と2023年には損失が発生しました。損失の拡大は、事業環境の変化や内部要因による収益性の低下を示唆しています。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Newmont Corp.、調整済み収益率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
近年の財務実績を分析すると、収益性の指標は全体的に低下傾向にあることが示唆されます。
- 純利益率
- 2019年の28.8%から、2023年には-21.11%まで低下しています。この減少は、収益性の悪化を示唆しており、特に2022年以降の落ち込みが顕著です。調整後の純利益率も同様の傾向を示しています。
- 自己資本利益率
- 2019年の13.1%から、2023年には-8.59%まで低下しています。自己資本利益率の低下は、株主資本に対する収益性の低下を示しており、投資効率の悪化を示唆しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。
- 総資産利益率
- 2019年の7.02%から、2023年には-4.49%まで低下しています。総資産利益率の低下は、総資産に対する収益性の低下を示しており、資産の利用効率の悪化を示唆しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。
これらの指標は、調整前と調整後でほぼ同等の傾向を示しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。全体として、2019年から2023年にかけて、収益性は一貫して低下しており、経営状況の悪化が示唆されます。特に2022年以降の落ち込みは、外部環境の変化や内部要因の影響を考慮する必要があると考えられます。
Newmont Corp.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 純利益率 = 100 × ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ セールス
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × ニューモントの株主に帰属する調整後純利益(損失) ÷ セールス
= 100 × ÷ =
当期純利益および調整後純利益は、2019年から2023年にかけて顕著な変動を示しています。2019年と2020年はそれぞれ28億米ドル台でほぼ同等の利益を計上しましたが、2021年には11億6600万米ドルに減少しました。2022年には損失に転落し、4億2900万米ドルの損失を計上、2023年には損失が拡大し、24億9400万米ドルの損失となりました。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年の28.8%から2020年の24.61%に低下しました。その後、2021年には9.54%に大幅に減少し、2022年には-3.6%とマイナスに転じました。2023年には-21.11%と、さらに大幅なマイナスとなりました。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後の当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しています。2019年の28.85%から2020年の24.56%に低下し、2021年には9.56%に減少しました。2022年には-3.63%とマイナスに転じ、2023年には-21.11%と大幅なマイナスとなりました。調整後の純利益率と純利益率はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
全体として、利益率は2019年から2023年にかけて一貫して低下し、2022年と2023年には大幅な損失を計上しています。この傾向は、収益性の悪化を示唆しており、今後の事業戦略の見直しやコスト削減の必要性を示唆している可能性があります。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ ニューモントの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × ニューモントの株主に帰属する調整後純利益(損失) ÷ ニューモントの株主資本総額
= 100 × ÷ =
当期純利益および調整後純利益は、2019年から2020年にかけてわずかに増加した後、2021年に大幅に減少しました。2022年には損失に転落し、2023年には損失が拡大しました。調整後純利益の推移は、当期純利益の推移とほぼ一致しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2019年の13.1%から2020年の12.3%に低下しました。2021年には5.29%まで低下し、2022年には-2.22%の損失となり、2023年には-8.59%に低下しました。この傾向は、利益の減少と自己資本の変動を反映していると考えられます。
調整後の自己資本利益率の推移は、調整前の自己資本利益率とほぼ同じパターンを示しています。2019年から2020年にかけての低下、2021年の大幅な低下、そして2022年と2023年の損失が観察されます。調整後の数値と調整前の数値の差はわずかであり、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
全体として、これらの財務指標は、収益性の低下傾向を示しています。特に、2021年以降の損失の発生と、それに伴う自己資本利益率のマイナス化は、経営状況の悪化を示唆しています。利益の減少要因や、自己資本の変動要因について、さらなる分析が必要と考えられます。
総資産利益率(ROA)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × ニューモントの株主に帰属する調整後純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益および調整後純利益は、2019年から2020年にかけてわずかに増加した後、2021年に大幅に減少しました。2022年には損失に転落し、2023年には損失が拡大しました。調整後純利益の推移は、当期純利益の推移とほぼ一致しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2019年の7.02%から2020年の6.84%へと小幅に低下しました。その後、2021年には2.87%に大幅に減少し、2022年には-1.11%の損失となり、2023年には-4.49%へと損失が拡大しました。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率は、総資産利益率とほぼ同様の傾向を示しており、2019年の7.03%から2020年の6.83%へと小幅に低下し、2021年には2.88%に大幅に減少し、2022年には-1.12%の損失となり、2023年には-4.49%へと損失が拡大しました。
全体として、利益率は2019年から2023年にかけて一貫して低下しており、2022年と2023年には損失が発生しています。調整後の利益率も同様の傾向を示しており、調整による影響は限定的であると考えられます。利益率の低下は、収益性の悪化を示唆しており、今後の事業戦略の見直しやコスト削減の必要性を示唆している可能性があります。