Newmont Corp., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)	(2,494)	(429)	1,166)	2,829)	2,805)
非支配持分に帰属する純損失(利益)	27)	60)	(933)	(38)	79)
現金以外の費用	5,734)	4,408)	4,574)	1,804)	301)
営業資産と営業負債の純増減額	(513)	(841)	(541)	295)	(309)
営業活動によるネットキャッシュ	2,754)	3,198)	4,266)	4,890)	2,876)
不動産、工場、鉱山開発への追加	(2,666)	(2,131)	(1,653)	(1,302)	(1,463)
ファイナンスリースおよびその他の融資債務の支払い	(67)	(66)	(73)	(66)	(55)
借金の返済	—)	(89)	(1,382)	(1,160)	(1,876)
債券発行による収入(純額)	—)	—)	992)	985)	690)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	21)	912)	2,150)	3,347)	172)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2019年度から2023年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して高い水準を維持しており、特に2020年度には4890百万米ドルに達していることが観察される。ただし、2022年度以降は徐々に減少し、2023年度には2754百万米ドルに下落している。このトレンドは、営業活動のキャッシュ生成能力が一時的に高まった後、やや縮小傾向にあることを示している。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動: FCFEは、2019年度の172百万米ドルから2020年度には大きく増加し、3347百万米ドルとなった。その後も2021年度には2150百万米ドルに減少したものの、高水準を維持している。一方、2022年度および2023年度には、912百万米ドルと21百万米ドルへと大きく低下している。これにより、フリーキャッシュフローは一時的に大きく増加した後、近年は著しい縮小傾向にあることが示されている。特に2023年度のFCFEのほぼゼロ近辺への低下は、投資活動や資本支出の増加、収益性の低下などの要因による可能性を示唆している。

Newmont Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	1,153,140,195
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	21)
1株当たりFCFE	0.02
現在の株価 (P)	42.26
バリュエーション比率
P/FCFE	2,320.56
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Freeport-McMoRan Inc.	31.58
P/FCFE産業
料	45.68

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Newmont Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
発行済普通株式数¹	1,152,551,607	793,794,062	792,502,327	800,314,223	807,583,184
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	21)	912)	2,150)	3,347)	172)
1株当たりFCFE⁴	0.02	1.15	2.71	4.18	0.21
株価^1, 3	31.25	44.26	66.72	57.36	48.10
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	1,715.11	38.52	24.59	13.72	225.84
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Freeport-McMoRan Inc.	—	20.95	11.90	55.60	—
P/FCFE産業
料	45.58	18.95	19.23	27.42	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Newmont Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 21,000,000 ÷ 1,152,551,607 = 0.02

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 31.25 ÷ 0.02 = 1,715.11

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

分析の結果、株価は2019年から2021年にかけて上昇し、その後2022年に大幅に下降しています。特に、2023年の株価は2022年と比べて著しく低下し、過去の水準を大きく下回っています。

一株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2019年には0.21米ドルであったものの、2020年に大きく上昇し4.18米ドルを記録しています。2021年にはやや減少し2.71米ドルとなったものの、その後2022年には1.15米ドルまで下落しています。2023年にはほぼゼロに近い0.02米ドルまで低下し、キャッシュフローの健全性に懸念を抱かせる状況となっています。

P/FCFE比率は、2019年には225.84という高値を示し、市場の評価がフリーキャッシュフローに対して非常に高かったことを示しています。2020年には13.72に大きく低下し、投資家の評価が調整されたことがうかがえます。2021年には24.59に上昇したものの、その後2022年には38.52へと再び増加しています。2023年には1715.11と非常に高い数値に跳ね上がり、株価の下落に対して投資家の期待値が不釣り合いな水準にあった可能性を示唆しています。

Newmont Corp. (NYSE:NEM)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的