収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Newmont Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 売上総利益率の推移について
- 2019年から2023年にかけて、売上総利益率は一貫して低下している傾向が見られる。2020年には一時的に33.2%へと上昇したものの、その後2021年に21.42%、2022年に19.65%、2023年には12.46%へと減少している。これは、売上高に対する売上原価の割合が増加した可能性を示唆している。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は2019年から2020年にかけて大きく増加し、24.41%まで上昇した後、その後の年度では顕著な低下を示している。2021年に10.28%、2022年には1.7%、2023年にはマイナスの-14.39%となり、営業利益の圧迫や収益性の悪化を反映していると考えられる。
- 純利益率の変動
- 純利益率も同様に、2020年まで比較的高い水準で維持された後、2021年に大きく低下し9.54%、2022年にはマイナスの-3.6%、2023年には-21.11%へと減少している。この動きは、純利益の減少または損失拡大を示すものであり、企業の収益性に深刻な悪化を示唆している。
- 自己資本利益率 (ROE)の動向
- ROEは2019年から2021年までは比較的高い水準（13.1%、12.3%、5.29%）を維持していたが、2022年以降はマイナス領域に落ち込み、2023年には-8.59%と大幅な低下を示している。これは、株主資本に対する収益性の著しい悪化を示すものである。
- 総資産利益率 (ROA)の推移
- ROAも2019年および2020年に安定した水準（7.02%、6.84%）を示した後、2021年の2.87%を経て、2022年には-1.11%、2023年には-4.49%へと連続して低下している。資産の効率的運用が困難になり、全体的な収益性の悪化が進んでいることが示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Newmont Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 1,472) | 2,341) | 2,618) | 3,817) | 2,305) | |
| セールス | 11,812) | 11,915) | 12,222) | 11,497) | 9,740) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 12.46% | 19.65% | 21.42% | 33.20% | 23.67% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 31.33% | 33.76% | 38.59% | 17.91% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ セールス
= 100 × 1,472 ÷ 11,812 = 12.46%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2019年から2021年にかけて増加傾向を示し、その後2022年および2023年にはやや横ばいまたは若干の減少を示している。具体的には、2019年の¥9740百万から2021年の¥12222百万にかけて増加しており、その後2022年の¥11915百万、2023年の¥11812百万と横ばいまたは微減している。
- 売上総利益の動向
- 売上総利益は2019年に¥2305百万から2021年には¥2618百万へと増加したが、その後2022年の¥2341百万、2023年の¥1472百万にかけて減少している。特に2023年の売上総利益の大幅な縮小は、利益率の低下とともに収益性の悪化を示唆している。
- 利益率の推移
- 売上総利益率は、2019年の23.67%から2020年の33.2%へ大きく改善したものの、その後は2021年の21.42%、2022年の19.65%、2023年の12.46%へと継続的に低下している。この傾向は、収益性の悪化とともに利益率の縮小を反映していることから、コスト構造の課題や価格競争の激化、または市場環境の変化による影響が考えられる。
営業利益率
Newmont Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | (1,700) | 203) | 1,257) | 2,806) | 1,277) | |
| セールス | 11,812) | 11,915) | 12,222) | 11,497) | 9,740) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | -14.39% | 1.70% | 10.28% | 24.41% | 13.11% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 27.24% | 30.89% | 36.62% | 17.16% | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 料 | 22.62% | 19.68% | 21.62% | 14.41% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ セールス
= 100 × -1,700 ÷ 11,812 = -14.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2022年もほぼ横ばいの水準を維持している。2023年にはわずかに減少しているが、依然として高い売上水準を保っている。これにより、同期間中の販売活動は堅調に推移してきたことが示唆される。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2019年に1,277百万米ドルから2020年に2,806百万米ドルへと顕著に増加したものの、その後2021年に1,257百万米ドルへと減少している。2022年には一時的にマイナスとなり、2023年には-1,700百万米ドルと赤字拡大に転じていることから、近年は収益性の大きな変動が見られる。この傾向は、コストの増加または販売価格の下落などの要因に起因する可能性がある。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は、2019年の13.11%から2020年には24.41%へと大きく改善したが、その後2021年には10.28%に低下している。2022年と2023年は極めて低い水準（それぞれ1.7%、-14.39%）となり、2023年には営業損失によりマイナスに転じている。このような変動は、利益率が大きく落ち込む局面を反映しており、経営環境の悪化やコスト構造の変動が影響している可能性が高い。
- 全体的な傾向とその示唆
- 売上高は比較的安定した範囲で推移している一方で、営業利益と営業利益率は大きく変動している。特に2022年以降の営業損失と営業利益率のマイナス化は、収益性の低下を示しており、経営の課題を示唆する。今後は、コスト管理の改善や販売戦略の見直しにより、収益性の回復が求められると考えられる。
純利益率
Newmont Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | (2,494) | (429) | 1,166) | 2,829) | 2,805) | |
| セールス | 11,812) | 11,915) | 12,222) | 11,497) | 9,740) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | -21.11% | -3.60% | 9.54% | 24.61% | 28.80% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.09% | 15.22% | 18.85% | 4.22% | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 料 | 13.25% | 12.31% | 13.59% | 8.58% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ セールス
= 100 × -2,494 ÷ 11,812 = -21.11%
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- 収益の動向
- 2019年から2021年にかけて、ニューモントの売上高は安定した増加傾向を示し、特に2020年には過去最高の11,497百万米ドルに達している。ただし、2022年および2023年には売上高がやや減少し、2023年には11,812百万米ドルとなった。
- 純利益の推移
- 当期純利益は2019年と2020年に増加し、それぞれ2,805百万米ドルおよび2,829百万米ドルの水準を保った。2021年には減少に転じ、約1,166百万米ドルとなった。その後、2022年には赤字に転落し、-429百万米ドルとなった。2023年には損失額が拡大し、-2,494百万米ドルに達した。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2019年の28.8%をピークに、その後徐々に低下している。2020年には24.61%に下がったが、2021年には9.54%と大きく低下。さらに2022年と2023年にはマイナスとなり、それぞれ-3.6%と-21.11%という赤字額の規模に伴う結果となった。これらの数値は、収益性の大幅な低下と、2022年以降の経営環境の厳しさを反映している。
- 総合的な分析
- 2019年から2021年の間、売上高は増加傾向を示したものの、純利益率は継続的に低下しており、収益性の改善には疑問が残る。2022年以降は売上高が横ばいまたはやや減少に転じる一方、純利益は赤字拡大の一途をたどっており、収益性の悪化と財務状況の悪化を示唆している。全体として、過去数年間の財務実績は、収益の安定性および収益性の低迷を示しており、今後の財務改善には大きな挑戦が必要と考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Newmont Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | (2,494) | (429) | 1,166) | 2,829) | 2,805) | |
| ニューモントの株主資本総額 | 29,027) | 19,354) | 22,022) | 23,008) | 21,420) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | -8.59% | -2.22% | 5.29% | 12.30% | 13.10% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 11.07% | 22.30% | 30.80% | 5.89% | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 料 | 17.36% | 16.42% | 16.54% | 8.40% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ ニューモントの株主資本総額
= 100 × -2,494 ÷ 29,027 = -8.59%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2021年にかけて、一貫してプラスの純利益を維持しており、特に2021年には約1,166百万米ドルに達している。しかし、2022年以降、当期純利益はマイナスに転じ、2023年には-2,494百万米ドルにまで落ち込んでいる。この傾向は、財務的な損失の増加を示しており、経営の苦境を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年の21,420百万米ドルから2020年に23,008百万米ドルへ増加し、その後2021年には22,022百万米ドルへやや減少している。2022年には19,354百万米ドルと大きく減少したが、2023年には29,027百万米ドルまで回復している。この変動は、株主資本の増減に伴う資本構造の変化を反映していると考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2019年には13.1%と比較的高水準を維持していたが、2020年にはわずかに低下し12.3%となる。2021年には低下を続け5.29%に落ち着いたが、2022年にはマイナス2.22%、2023年にはさらなる悪化により-8.59%と、持続的な収益性の低下と資本効率の悪化を示している。これらの数値は、純利益の大幅な減少とともに、企業の収益性が著しく悪化していることを示唆するものである。
総資産利益率 (ROA)
Newmont Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | (2,494) | (429) | 1,166) | 2,829) | 2,805) | |
| 総資産 | 55,506) | 38,482) | 40,564) | 41,369) | 39,974) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | -4.49% | -1.11% | 2.87% | 6.84% | 7.02% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.52% | 6.79% | 8.97% | 1.42% | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 料 | 6.68% | 6.28% | 6.65% | 3.40% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × -2,494 ÷ 55,506 = -4.49%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2021年にかけて、ニューモントの株主に帰属する当期純利益は安定して高水準を維持しており、2019年と2020年にはそれぞれ2805百万米ドルと2829百万米ドルの利益を計上している。2021年には純利益が大幅に減少し、1166百万米ドルとなったが、依然として黒字を維持していた。ところが、2022年以降は純利益が赤字に転じ、2022年には-429百万米ドル、2023年には-2494百万米ドルと、継続的な赤字拡大が見られる。これにより、収益性の低下と経営の困難さが顕著になっていることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は、2019年から2021年まで緩やかに増加しており、それぞれ39974百万米ドル、41369百万米ドル、40564百万米ドルの範囲で推移している。2022年には資産規模が若干減少したが、2023年には大幅に増加し、55506百万米ドルに達している。特に、2023年の総資産の増加は、資産の増加や財務状況の変動を反映しており、将来的な事業展望や資産運用の変化を示唆している可能性がある。
- 資産効率性指標（ROA）の動向
- ROA（総資産利益率）は、2019年から2021年にかけてわずかに低下したものの、2021年には2.87％にまで下落した。その後、2022年には-1.11％と赤字の状況に陥り、2023年にはさらに深刻な-4.49％へと悪化している。これにより、企業の収益性が著しく低下しており、資産に対する利益生み出し能力の減退を示している。特に、2022年以降は赤字が継続していることから、財務状況の悪化とともに経営効率の低下が明確に表れている。