普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Newmont Corp.、現在の評価比率
| Newmont Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | 料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 現在の株価 (P) | |||||
| 発行済普通株式数 | |||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||
| 1株当たり営業利益 | |||||
| 1株当たり売上高 | |||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||
| バリュエーション・レシオ | |||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Newmont Corp.、履歴評価比率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2021年にかけて株価純利益率は上昇傾向を示しており、特に2021年には45.35まで増加している。これは、投資家が将来の収益成長を期待していることや、利益に対する株価の割高感を反映している可能性がある。一方、2022年以降のデータは欠落しているため、それ以降の動向は不明である。
- 営業利益率 (P/OP)
- この指標は2019年に30.42から2020年には16.36に低下したが、2021年に42.07と大きく回復した。その後、2022年には173.07とさらに極端に増加しており、営業利益率の極端な変動が見られる。この増加は売上高に対する営業利益の比率の大きな改善を示す一方で、単純な数値の偏差や一時的な要因も考えられるため、詳細は注意が必要である。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は2019年から2021年にかけて安定した範囲で推移し、2020年と2019年では3.99、2021年には4.33を示している。2022年に2.95とやや低下し、2023年には3.05に回復している。全体として、売上高に対する株価の評価は比較的安定しているが、2022年の一時的な低下は、株価や売上の変動に起因している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は2019年から2021年にかけて上昇し、2021年には2.4に達したが、2022年には1.82に低下し、2023年には1.24とさらに低下している。この動きは、株価に対して純資産の価値が相対的に低評価されていることを示すものであり、市場の評価や資産価値の変動を反映した結果と考えられる。特に2022年以降の低迷は、市場のリスク見方や企業の財務状況変化を示唆している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Newmont Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Newmont Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年末から2021年末にかけて株価は堅調に上昇し、66.72米ドルに達したが、その後2022年と2023年には大きく下落し、2023年末には31.25米ドルにまで低下している。特に2022年の株価の低下は顕著であり、市場の変動や企業の収益性の変化に影響されている可能性がある。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2019年には3.47米ドルと好調だったが、2020年にはやや増加し3.53米ドルに上昇した。その後、2021年には1.47米ドルまで減少し、2022年には赤字に転じて-0.54米ドル、2023年にはさらに悪化し-2.16米ドルとなった。これにより、収益性の悪化とともに利益が継続的に圧迫されていることが示唆される。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- 2019年のP/Eは13.85と低めだが、2020年には16.23へ上昇し、その後2021年には45.35と大きく跳ね上がっている。P/E比率の高騰は、市場が将来の収益回復に期待しているか、または株価が過度に高評価されている可能性を示している。ただし、2022年以降のデータは示されていないため、その後の動きは不明である。
- 総合的な考察
- 株価とEPSの間には逆相関の傾向が認められる。特に2022年以降にかけて収益性の悪化とともに株価が大きく下落しており、P/E比率の上昇は将来の回復期待を反映している可能性がある。これらのデータは、同社が直面している経済的な課題や市場の評価の変化を示唆しており、今後の業績動向の注視が必要であることを示している。
営業利益率 (P/OP)
Newmont Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Newmont Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の48.1米ドルから2021年には66.72米ドルまで上昇し、その後2022年には44.26米ドルに下落し、2023年には31.25米ドルにさらに低下しています。これにより、過去数年間で株価は高値から一転して下落傾向を示していることが明らかとなった。
- 1株当たり営業利益の変動
- 1株当たり営業利益は、2019年の1.58米ドルから2020年には3.51米ドルへと増加した後、2021年には1.59米ドルに戻りました。その後、2022年には0.26米ドルに大きく低下し、2023年にはマイナスの-1.47米ドルとなった。この推移は、2020年に収益が改善したものの、その後の年度で営業利益の圧縮と収益性の低下が続いたことを示唆している。
- P/OP（株価純資産倍率）の動向
- P/OPは2019年に30.42と比較的低く、2020年には16.36へと縮小し、収益性改善の兆しを示していた。しかし、2021年には42.07へと急激に上昇し、その後の2022年の値はデータが欠損しているため不明であるが、2023年には再びP/OPの値は提供されていない。これらの動きは、市場評価の変動や収益性の変化を反映している可能性がある。特に2021年の大きな上昇は、市場の期待や資産価値の評価が高まった可能性を示唆している。
株価収益率 (P/S)
Newmont Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| セールス (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = セールス ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Newmont Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2021年にかけて株価は着実に上昇し、2021年には一時的に高値を記録した。その後、2022年に大きく下落し、2023年の株価はさらに低下している。2022年の株価はピーク時から約40%以上の下落を示しており、市場の変動や外部要因により株式の評価が下落した可能性が示唆される。
- 1株当たり売上高の変動
- 2020年および2021年にかけて増加しており、2021年には15.42ドルと過去最高を記録している。2022年にやや横ばいまたは若干の減少が見られるものの、おおむね堅調を維持している。2023年には10.25ドルに減少しているが、これは前年比で約33%の減少となる。売上高の一株当たり指標は、収益性や事業規模の変動を反映していると考えられる。
- P/Sレシオの動向
- 2019年および2020年は約3.99とほぼ横ばいで推移し、2021年には4.33と上昇傾向を示した。これは投資家が企業の売上高に対して高い評価をしていた状態を表している。一方、2022年には2.95と大きく低下し、その後2023年には3.05に回復している。P/S比率の変動は、株価の変動と収益見通しに対する市場の評価の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- 株価は2021年のピークから2022年にかけて大幅に下落し、2023年にはさらに低い水準に落ちていることから、市場の評価が下落していることが示唆される。一方、売上高は一定程度の伸びを示していたが、2023年には減少している。P/S比率の変動は、株価の下落に伴う市場の潜在的なリスク警戒感や、収益見通しへの懸念を反映している可能性が高い。これらの動向は、外部環境の変化や内需の減少、または資源価格の変動などの影響を受けている可能性も考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Newmont Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ニューモントの株主資本総額 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = ニューモントの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Newmont Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の48.1米ドルから2021年には66.72米ドルまで上昇し、その後2022年に44.26米ドル、2023年に31.25米ドルへと減少しています。この動きは、2020年のコロナ禍による一時的な価格上昇の後、2022年以降の下落傾向を示しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- 1株当たり簿価は2019年の26.52米ドルから2020年には28.75米ドルへと増加し、その後2021年には一時的に27.79米ドルに下落しましたが、2022年には24.38米ドル、2023年に25.18米ドルと変動しています。全体としては、簿価は比較的横ばいまたはわずかに下落傾向を示しています。
- P/BV比率の動き
- P/BV比率は2019年の1.81から2020年に2、2021年に2.4と上昇し、2022年には1.82に下落、その後2023年には1.24へと大きく低下しています。これは、株価の変動に比べて簿価の変動が小さいため、株価の相対的割高・割安の評価が変動していることを示しています。
- 総合的な分析
- 株価は過去5年間で大きな変動を経験しており、特に2022年以降の下落傾向が顕著です。一方、簿価は比較的安定しており、株価の変動に対してあまり大きな変化を示していません。P/BV比率の動きからは、2021年にピークを迎え、その後の下落により、投資家の評価が相対的に低下した可能性が示唆されます。全体として、株価の変動は外部環境や市場の評価に大きく左右されており、会社の簿価や財務基盤の安定性は比較的堅調であると考えられます。