ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Newmont Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 負債資本比率および負債比率の推移
- 各種負債比率指標は、2019年から2021年まで比較的一定の水準で推移しており、負債資本比率はおおむね0.29付近、総資本に対する負債比率も約0.22から0.24の範囲で安定している。2022年及び2023年にかけてわずかに上昇しており、特に負債資本比率は0.33まで増加している。これにより、負債の割合がやや増加している傾向が見られるが、全体としては依然として低い水準にある。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の動向
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率も、基本的に負債比率と同様に、2019年から2021年まで安定しており210.24付近で推移したが、2022年と2023年にはやや増加傾向を示している。具体的には、2023年に0.33に達しており、負債の負担増加を示唆している。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率
- これらの指標は基本的に一貫しており、2021年まで0.22〜0.24の範囲内で安定していたが、2022年以降に若干上昇し、2023年には0.25にまで増加している。負債の比率増加は、財務構造のややリスクを伴う変化を示している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2019年の1.87から2022年には1.99まで上昇したが、その後2023年には1.91にやや低下している。これは、負債比率の増加に伴いレバレッジが高まったものの、やや縮小していることを反映している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオおよび固定料金カバー率
- 両指標は、2019年から2021年にかけて著しい低下を示し、2021年にはそれぞれ5.65と5.32にまで落ちている。2022年にはさらに低下し、2023年にはマイナス領域に入り、-7.1と-6.4となっている。これは、利息および固定料金の支払い能力が著しく低下しており、資金繰りや財務の健全性に懸念を抱かせる状況となっていることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Newmont Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 114) | 96) | 106) | 106) | 100) | |
| 流動債務 | 1,923) | —) | 87) | 551) | —) | |
| 非流動負債 | 6,951) | 5,571) | 5,565) | 5,480) | 6,138) | |
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 448) | 465) | 544) | 565) | 596) | |
| 総負債 | 9,436) | 6,132) | 6,302) | 6,702) | 6,834) | |
| ニューモントの株主資本総額 | 29,027) | 19,354) | 22,022) | 23,008) | 21,420) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.56 | 0.68 | 0.68 | 0.95 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 料 | 0.65 | 0.67 | 0.55 | 0.56 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ニューモントの株主資本総額
= 9,436 ÷ 29,027 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2022年にかけて減少傾向を示し、2019年の大きさから2022年には最も低い水準に達している。一方、2023年には急増し、約9436百万米ドルとなっている。この傾向は、一時的には負債の圧縮が進んでいたが、2023年に大幅な負債増加が見られることを示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年から2020年にかけて増加し、2021年にはやや減少しているが、その後2022年に再び減少している。2023年には大きく回復し、29027百万米ドルに達している。この回復は、2023年における企業の資本状況の改善を示唆している。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年の0.32から2020年および2021年にかけてやや低下し、安定している。その後、2022年には再び0.32に上昇し、2023年には0.33と若干増加している。このことから、負債比率は概ね一定の範囲内で推移しているが、2023年にはやや負債依存度が高まったことがうかがえる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Newmont Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 114) | 96) | 106) | 106) | 100) | |
| 流動債務 | 1,923) | —) | 87) | 551) | —) | |
| 非流動負債 | 6,951) | 5,571) | 5,565) | 5,480) | 6,138) | |
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 448) | 465) | 544) | 565) | 596) | |
| 総負債 | 9,436) | 6,132) | 6,302) | 6,702) | 6,834) | |
| 現在のオペレーティングリース債務 | 24) | 26) | 27) | 17) | 28) | |
| 非流動オペレーティング・リース債務 | 81) | 90) | 101) | 91) | 47) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,541) | 6,248) | 6,430) | 6,810) | 6,909) | |
| ニューモントの株主資本総額 | 29,027) | 19,354) | 22,022) | 23,008) | 21,420) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.59 | 0.70 | 0.70 | 0.98 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.70 | 0.72 | 0.60 | 0.61 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ニューモントの株主資本総額
= 9,541 ÷ 29,027 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2022年にかけて、総負債はそれぞれ6909百万米ドル、6810百万米ドル、6430百万米ドル、6248百万米ドルと着実に減少しており、負債水準は全体として縮小傾向にあった。これに対し、2023年には総負債が9541百万米ドルに大幅に増加しており、前年と比較して約1.5倍の増加を示した。この変動は、2023年において資金調達や負債の増加に何らかの要因があった可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2019年の21420百万米ドルから2020年に23008百万米ドルに増加し、その後2021年に22022百万米ドルに若干減少、2022年には19354百万米ドルに再び減少している。2023年には大きく29027百万米ドルへと回復、前年に比べて約9,673百万米ドル増加していることから、2023年に資本の拡大または利益の積み増しがあったと考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2019年は0.32であったが、その後、2020年は0.30、2021年は0.29とわずかに低下し、負債比率はやや低めの水準に落ち着いていた。2022年には0.32に再び上昇し、2023年には0.33とほぼ前年並みで推移。全体的に、負債比率は比較的安定して推移しているものの、2023年においてやや上昇しており、資本構造のバランスに変化があった可能性がある。
総資本に対する負債比率
Newmont Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 114) | 96) | 106) | 106) | 100) | |
| 流動債務 | 1,923) | —) | 87) | 551) | —) | |
| 非流動負債 | 6,951) | 5,571) | 5,565) | 5,480) | 6,138) | |
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 448) | 465) | 544) | 565) | 596) | |
| 総負債 | 9,436) | 6,132) | 6,302) | 6,702) | 6,834) | |
| ニューモントの株主資本総額 | 29,027) | 19,354) | 22,022) | 23,008) | 21,420) | |
| 総資本金 | 38,463) | 25,486) | 28,324) | 29,710) | 28,254) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.49 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 料 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 9,436 ÷ 38,463 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一時的に減少傾向を示し、2022年には最も低い6132百万米ドルに達した。しかし、2023年には9436百万米ドルに大幅に増加し、負債水準が回復していることが窺える。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2019年から2020年にかけて増加した後、2021年に減少し、その後2022年には再び減少しているが、2023年に大きく増加し、過去の水準を超える水準に達している。この変動は、資本構成の調整や資本増強の可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は概ね一定範囲内で推移しており、2019年から2023年まで0.22から0.25の間を変動している。特に大きな変動は見られず、財務レバレッジの変動は穏やかであると考えられる。
- 総括
- 全体として、負債および資本金は年度を追うごとに変動しており、負債の増加と資本の増強の動きが見られる。負債比率は安定した水準を維持しており、財務の安定性を保つために資本調整が行われている可能性が示唆される。2023年の負債と資本の大幅な増加は、成長戦略や資金調達の拡大を反映している可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Newmont Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 114) | 96) | 106) | 106) | 100) | |
| 流動債務 | 1,923) | —) | 87) | 551) | —) | |
| 非流動負債 | 6,951) | 5,571) | 5,565) | 5,480) | 6,138) | |
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 448) | 465) | 544) | 565) | 596) | |
| 総負債 | 9,436) | 6,132) | 6,302) | 6,702) | 6,834) | |
| 現在のオペレーティングリース債務 | 24) | 26) | 27) | 17) | 28) | |
| 非流動オペレーティング・リース債務 | 81) | 90) | 101) | 91) | 47) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,541) | 6,248) | 6,430) | 6,810) | 6,909) | |
| ニューモントの株主資本総額 | 29,027) | 19,354) | 22,022) | 23,008) | 21,420) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 38,568) | 25,602) | 28,452) | 29,818) | 28,329) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 9,541 ÷ 38,568 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2022年にかけて総負債は減少傾向にあり、2019年の6,909百万米ドルから2022年の6,248百万米ドルまで低下している。これは負債管理の改善や資金調達の最適化を示唆している。一方で、2023年には総負債が9,541百万米ドルに増加しており、大幅な負債増加が見られる。これは、新たな資金調達、大規模な投資、あるいは負債返済の遅れに起因している可能性がある。
- 総資本金の変動と分析
- 総資本金は2019年の28,329百万米ドルから2020年にかけて増加し、29,818百万米ドルに達したが、その後2021年には減少し（28,452百万米ドル）、2022年にさらに縮小した（25,602百万米ドル）。しかし、2023年には38,568百万米ドルと著しく増加している。この変動は、自己資本の増減、資本調達または株主資本の変動と関連している可能性がある。特に2023年の大幅増は、新たな資金調達または株価上昇による資本増加を反映していると考えられる。
- 負債比率の安定性と変化
- 総資本に対する負債比率は、2019年から2022年まで0.23-0.24の範囲で比較的安定して推移しており、財務レバレッジは一定の範囲内で維持されていることを示している。しかし、2023年においても負債比率は0.25にわずかに上昇しており、総資本に対する負債の割合がやや増加していることから、負債の増加と資本の増加がバランスを取りながら継続していると見られる。
- 総括
- 総負債と総資本金において2019年から2022年にかけての減少と2023年の増加傾向は、企業の資金調達戦略や財務状況の変動を反映している。負債比率の安定は、財務の堅実性を示しつつも、2023年の負債増加は注意を要する動きであり、今後の資金管理と財務戦略において継続的なモニタリングが重要であると考えられる。
負債総資産比率
Newmont Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 114) | 96) | 106) | 106) | 100) | |
| 流動債務 | 1,923) | —) | 87) | 551) | —) | |
| 非流動負債 | 6,951) | 5,571) | 5,565) | 5,480) | 6,138) | |
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 448) | 465) | 544) | 565) | 596) | |
| 総負債 | 9,436) | 6,132) | 6,302) | 6,702) | 6,834) | |
| 総資産 | 55,506) | 38,482) | 40,564) | 41,369) | 39,974) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 料 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 9,436 ÷ 55,506 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2022年にかけて減少傾向を示し、6142百万米ドルから6132百万米ドルへとやや減少していたが、2023年に9436百万米ドルへと大きく増加している。この増加は、負債規模の拡大を示しており、財務構造に変化をもたらしている可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2023年にかけて増加傾向にあり、39974百万米ドルから55506百万米ドルへと増加している。特に2020年から2021年にかけてやや減少したものの、全体としては規模拡大が続いていることがわかる。これにより、資産基盤の拡大が進行していると見られる。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は一般的に0.16から0.17の範囲内で推移し、特に大きな変動は見られない。この比率は比較的安定しており、総負債と総資産の関係が一定範囲に収まっていることを示している。2023年に一時的に比率が上昇したものの、全体的には財務のバランスは保たれていると考えられる。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債と総資産の関係を考慮すると、総負債の割合は比較的低い水準で推移しており、負債依存度は適度であることが示唆される。特に、負債比率が一定範囲内にとどまっていることは、財務の安定性を一定程度保持していると評価できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Newmont Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 114) | 96) | 106) | 106) | 100) | |
| 流動債務 | 1,923) | —) | 87) | 551) | —) | |
| 非流動負債 | 6,951) | 5,571) | 5,565) | 5,480) | 6,138) | |
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 448) | 465) | 544) | 565) | 596) | |
| 総負債 | 9,436) | 6,132) | 6,302) | 6,702) | 6,834) | |
| 現在のオペレーティングリース債務 | 24) | 26) | 27) | 17) | 28) | |
| 非流動オペレーティング・リース債務 | 81) | 90) | 101) | 91) | 47) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,541) | 6,248) | 6,430) | 6,810) | 6,909) | |
| 総資産 | 55,506) | 38,482) | 40,564) | 41,369) | 39,974) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 9,541 ÷ 55,506 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2022年までの期間において、総負債はおおよそ6,400百万米ドルから6,900百万米ドルの範囲内で変動しており、大きな増減は見られない。2023年には総負債が9,541百万米ドルに増加し、著しい上昇を示している。この増加は、負債構造において何らかの資金調達や借入の増加があった可能性を示唆している。
- 総資産の推移
- 2019年から2022年までに総資産は約39,974百万米ドルから38,482百万米ドルの範囲内で推移しており、若干の減少傾向が見られる。2023年には55,506百万米ドルへと大きく増加しており、資産の拡大が顕著となっている。この増加は、大規模な資産取得や資本投資によるものと考えられる。
- 負債比率
- 負債総額比率は2019年の0.17から2020年および2021年の0.16へとわずかに低下し、その後2023年に再び0.17へと上昇している。この割合の変動は、負債と総資産とのバランスに一定の変動があったことを示唆し、資産拡大に伴う負債増加が一定の割合で進行していることを反映している。
財務レバレッジ比率
Newmont Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 55,506) | 38,482) | 40,564) | 41,369) | 39,974) | |
| ニューモントの株主資本総額 | 29,027) | 19,354) | 22,022) | 23,008) | 21,420) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.91 | 1.99 | 1.84 | 1.80 | 1.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.44 | 4.14 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 料 | 2.60 | 2.61 | 2.49 | 2.47 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ニューモントの株主資本総額
= 55,506 ÷ 29,027 = 1.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、総資産は一時的に増加し、その後大きく増加した傾向が見られる。特に2023年には約55,506百万米ドルへと顕著な増加を示しており、資産規模の拡大が進んでいることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年から2020年にかけて増加し、その後いったん縮小したものの、2023年には約29,027百万米ドルに回復している。これにより、株主に帰属する資本の増加が企業の資本基盤強化に寄与している可能性があると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 財務レバレッジ比率は2019年の1.87から2022年には1.99まで上昇し、その後やや低下して2023年には1.91となっている。この変動は、負債と自己資本のバランス維持に関する企業の財務戦略の変化を示唆しており、2022年に一時的にレバレッジ比率が高まった後に調整が行われている可能性がある。
- 総合的な分析
- 総資産の増加と株主資本の回復は、企業の資産規模と資本基盤の拡大を示すものであり、財務レバレッジ比率の変動も戦略的な資金調達や負債管理の一環と解釈できる。2023年の財務状態の改善と資産増加は、事業の拡大や資本投資の積極化と関連している可能性が高いと考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Newmont Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | (2,494) | (429) | 1,166) | 2,829) | 2,805) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 27) | 60) | (933) | (38) | 79) | |
| レス： 非継続事業からの当期純利益(損失) | 27) | 30) | 57) | 163) | (72) | |
| もっとその： 所得税費用 | 526) | 455) | 1,098) | 704) | 832) | |
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | 243) | 227) | 274) | 308) | 301) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (1,725) | 283) | 1,548) | 3,640) | 4,089) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -7.10 | 1.25 | 5.65 | 11.82 | 13.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 12.69 | 13.05 | 13.73 | 4.03 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 料 | 14.00 | 14.30 | 15.36 | 8.03 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= -1,725 ÷ 243 = -7.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析概要
- 提供された財務データに基づき、当該企業の収益性と財務健全性に関する傾向を評価した。特に利息・税引前利益（EBIT）とインタレスト・カバレッジ・レシオの変動に着目した結果、2020年から2023年にかけて著しい変化が見られる。
- 収益性の変動
- EBITは2019年の4,089百万米ドルから2020年に少し減少し、その後一時的に増加した2021年に1,548百万米ドルとなった。しかし、2022年には大きく減少し、最終的には2023年に大きな損失を計上し、-1,725百万米ドルに至った。この傾向は、短期間で極めて悪化した財務状況を示唆している。
- 支払利息の動向
- 支払利息は、2019年から2023年まで全体としてほぼ安定した範囲内で推移し、約300百万米ドル前後であった。2022年にはやや減少しているが、2023年には再び増加に転じている。このことから、負債コストの変動や資金調達コストの変動が考えられる。
- 財務の安全性（インタレスト・カバレッジ・レシオ）
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の13.58から2020年に11.82へと低下した後、2021年には5.65まで減少した。その後、2022年に1.25と更に下落し、2023年には-7.1とマイナスに転じた。これは、利息支払い能力が著しく悪化していることを示しており、2023年の負債返済能力に重大な懸念を抱かせる結果となっている。
- 総評
- 当該期間において、収益性の低下とともに財務の健全性が急速に悪化していることが明らかとなった。特に、2022年以降にかけての利益の減少とインタレスト・カバレッジ・レシオの負の値への転換は、財務上の深刻な課題を示している。これらの傾向は、経営戦略や資金調達の見直しを要する可能性を示唆している。
固定料金カバー率
Newmont Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | (2,494) | (429) | 1,166) | 2,829) | 2,805) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 27) | 60) | (933) | (38) | 79) | |
| レス： 非継続事業からの当期純利益(損失) | 27) | 30) | 57) | 163) | (72) | |
| もっとその： 所得税費用 | 526) | 455) | 1,098) | 704) | 832) | |
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | 243) | 227) | 274) | 308) | 301) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (1,725) | 283) | 1,548) | 3,640) | 4,089) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 23) | 28) | 21) | 21) | 22) | |
| 固定費・税引前利益 | (1,702) | 311) | 1,569) | 3,661) | 4,111) | |
| 支払利息(資産計上利息控除後) | 243) | 227) | 274) | 308) | 301) | |
| オペレーティングリース費用 | 23) | 28) | 21) | 21) | 22) | |
| 定額料金 | 266) | 255) | 295) | 329) | 323) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | -6.40 | 1.22 | 5.32 | 11.13 | 12.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 11.69 | 12.13 | 11.86 | 3.53 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 料 | 8.89 | 8.68 | 8.75 | 4.84 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= -1,702 ÷ 266 = -6.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2019年から2021年まで、同社の固定費・税引前利益は減少傾向にあり、特に2021年には大きく低下している。2022年には赤字に転じ、2023年には更に赤字幅が拡大していることから、収益性の悪化が顕著であるといえる。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2019年から2023年にかけて概ね安定した範囲内で推移している。2021年に若干の減少がみられるが、2022年と2023年はほぼ横ばいで推移しており、一定の固定コスト負担が継続していることが示唆される。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は2019年から2021年にかけて大幅に低下し、2021年にはわずか5.32にまで落ち込んでいる。その後2022年にはさらに悪化し、2023年にはマイナスの値となっている。これは、固定費の支払いに対し収益が著しく不足し、カバーが困難な状況に推移していることを示している。特に2023年のマイナス値は収益の喪失とコストの圧迫が深刻であることを反映している。