企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Newmont Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 収益性の傾向
- 2019年から2021年にかけて、より安定した利益水準を維持しつつ、2021年には当期純利益とEBT（税引前利益）が最も高い水準に達している。特に2020年は、コロナ禍の影響を受けつつも、利益を比較的堅持した値を示している。一方、2022年以降には収益の大幅な減少が見られ、2023年にはマイナスの純利益となり、損失が拡大していることから、財務的な圧迫が示唆される。
- 利益構造の変動
- EBIT（利息・税引前利益）は2020年まで増加傾向を示した後、2022年にピークに達し、2023年に大きくマイナスに転じた。これは企業の営業利益に何らかの逆風があったことを示す可能性がある。特に2023年の数値は収益低迷やコスト増による収益性の悪化を反映していると考えられる。
- キャッシュフローの指標
- EBITDAは2019年から2022年にかけて大きな減少を示した後、2023年にやや改善の兆しを見せているものの、依然として前年度比で著しい低下を示している。この推移は、営業キャッシュフローの減少や収益性の悪化を示唆しており、企業の財務基盤に困難をもたらす可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、2021年までは比較的安定した財務状態を維持していたことが分かるが、2022年以降の業績悪化により、2023年には赤字に転じていることが明らかである。特に純利益とEBITDAの減少は、コスト上昇や市場環境の悪化、または資産の価値下落などによる影響を示している可能性があり、経営陣は今後の回復策やコスト管理の強化を求められる状況にあると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Newmont Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Newmont Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
総合的な企業価値（Enterprise Value, EV）は、2019年から2023年にかけて概ね増加傾向を示している。ただし、2022年には一時的に大幅な減少が見られ、その後2023年には回復傾向にある。
EBITDA（利息、税金、減価償却費控除前の利益）は、2019年と2020年の水準で比較的安定しているが、その後の2021年以降は大きく減少し、2023年には非常に低い水準に留まっていることが確認できる。この減少は、営業利益の圧迫またはコスト増によるものと推測される。
EV/EBITDA倍率は、2019年の7.3から2020年にはやや上昇し、2021年以降は急激に上昇している。特に2023年には111.24に達しており、これは収益性の低下や企業価値の相対的な割高感を示す可能性がある。この乖離は、市場の期待や評価の変化、あるいは特定の財務要因に起因していると考えられる。
総括すると、企業価値は一時的に減少したものの、2023年にかけて回復基調にある一方、EBITDAの縮小とともに財務指標の中のEV/EBITDA比率は著しく上昇しており、利益面の圧迫と市場評価との乖離が顕著となっている。これらの動きは、過去数年間の収益性の低下や市場の企業評価の変動を反映している可能性が高い。