調整後の財務比率
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調整後財務比率(サマリー)
Newmont Corp.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
総資産回転率は、2019年から2022年まで緩やかに上昇傾向にありましたが、2023年には低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。
負債資本比率は、2019年から2021年まで比較的安定していましたが、2022年と2023年にわずかに上昇しました。有利子負債比率(調整後)も同様の傾向を示しており、負債水準が徐々に増加していることが示唆されます。総資本に対する負債比率および調整後の値も、全体的に上昇傾向にあります。
財務レバレッジ比率は、2019年から2022年まで上昇傾向にありましたが、2023年には若干低下しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。これは、財務リスクが全体的に増加していることを示唆しています。
純利益率は、2019年から2023年にかけて大幅に低下しました。2022年にはマイナスに転じ、2023年にはさらに悪化しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の低下が顕著です。
自己資本利益率は、2019年から2023年にかけて一貫して低下し、2022年と2023年にはマイナスに転じました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本に対する収益性が低下していることが示唆されます。
総資産利益率も、2019年から2023年にかけて一貫して低下し、2022年と2023年にはマイナスに転じました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。
- 総資産回転率
- 2019年から2022年まで上昇し、2023年に低下。
- 負債資本比率
- 2019年から2021年まで安定し、2022年と2023年に上昇。
- 純利益率
- 2019年から2023年にかけて大幅に低下し、2022年以降はマイナス。
- 自己資本利益率
- 2019年から2023年にかけて一貫して低下し、2022年以降はマイナス。
- 総資産利益率
- 2019年から2023年にかけて一貫して低下し、2022年以降はマイナス。
Newmont Corp.、財務比率:報告済み対調整済み
総資産回転率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | ||||||
| 調整後総資産2 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
売上高は、2019年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の9740百万米ドルから2021年には12222百万米ドルへと増加しました。しかし、2022年には11915百万米ドルに減少し、2023年には11812百万米ドルと、わずかな減少傾向が継続しています。
総資産は、2019年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年には大幅に増加しました。2019年の39974百万米ドルから2022年には38482百万米ドルへと減少しましたが、2023年には55506百万米ドルと大幅な増加を見せています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年の0.24から2022年の0.31まで一貫して上昇しました。しかし、2023年には0.21に低下しており、資産の効率的な活用度合いが低下している可能性を示唆しています。
調整後総資産も、総資産と同様に、2019年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年には大幅に増加しました。2019年の39425百万米ドルから2022年には38309百万米ドルへと減少しましたが、2023年には55238百万米ドルと大幅な増加を見せています。
- 総資産回転率(調整後)
- 調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2019年の0.25から2022年の0.31まで上昇し、2023年には0.21に低下しています。この傾向は、調整後の資産についても、効率的な活用度合いが低下している可能性を示唆しています。
総資産と調整後総資産の増加は2023年に顕著であり、売上高の減少と相まって、資産効率の低下を示唆しています。総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、資産を売上高に変換する能力が低下していることを示している可能性があります。
有利子負債比率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| ニューモントの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 有利子負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ニューモントの株主資本総額
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2023 計算
有利子負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
総負債は、2019年から2022年まで一貫して減少傾向にありましたが、2023年には大幅に増加しました。2019年の6834百万米ドルから2022年には6132百万米ドルまで減少しましたが、2023年には9436百万米ドルに増加しました。
株主資本総額は、2019年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。その後、2023年には大幅に増加しました。2019年の21420百万米ドルから2021年には22022百万米ドルまで増加しましたが、2022年には19354百万米ドルに減少し、2023年には29027百万米ドルに増加しました。
負債資本比率は、2019年から2021年まで比較的安定していましたが、2022年にわずかに上昇し、2023年も上昇しました。2019年の0.32から2021年の0.29で安定していましたが、2022年には0.32、2023年には0.33に上昇しました。
調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年には大幅に増加しました。2019年の6909百万米ドルから2022年には6248百万米ドルまで減少しましたが、2023年には9541百万米ドルに増加しました。
調整後総資本は、2019年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年には大幅に増加しました。2019年の24275百万米ドルから2022年には21169百万米ドルまで減少しましたが、2023年には31924百万米ドルに増加しました。
有利子負債比率(調整後)は、2019年から2022年まで比較的安定していましたが、2023年にわずかに上昇しました。2019年の0.28から2022年の0.3まで徐々に上昇し、2023年には0.3に維持されました。
- 総負債と調整後総負債の比較
- 総負債と調整後総負債はほぼ同程度の規模であり、両者とも2023年に大幅な増加を示しています。この増加は、事業拡大や買収などの要因が考えられます。
- 株主資本総額の変動
- 株主資本総額は、2022年に一時的に減少しましたが、2023年には大幅に回復しました。これは、利益の増加、株式の発行、またはその他の資本取引による可能性があります。
- 負債資本比率と有利子負債比率(調整後)の比較
- 負債資本比率と有利子負債比率(調整後)は、どちらも財務レバレッジの指標であり、両者とも2023年にわずかに上昇しました。これは、負債の増加が資本の増加よりも大きいことを示唆しています。
総資本に対する負債比率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2023 計算
総資本に対する負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
総負債は、2019年から2022年まで一貫して減少傾向にありましたが、2023年には大幅に増加しました。2019年の6834百万米ドルから2022年には6132百万米ドルまで減少しましたが、2023年には9436百万米ドルに増加しました。
総資本金は、2019年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。その後、2023年には大幅に増加しました。2019年の28254百万米ドルから2021年には28324百万米ドルまで増加しましたが、2022年には25486百万米ドルに減少し、2023年には38463百万米ドルに増加しました。
総資本に対する負債比率は、2019年から2021年まで緩やかに低下しましたが、2022年にはわずかに上昇し、2023年にはさらに上昇しました。2019年の0.24から2021年には0.22まで低下しましたが、2022年には0.24に上昇し、2023年には0.25に上昇しました。
調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年には大幅に増加しました。2019年の6909百万米ドルから2022年には6248百万米ドルまで減少しましたが、2023年には9541百万米ドルに増加しました。
調整後総資本は、総資本金と同様のパターンを示し、2019年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。その後、2023年には大幅に増加しました。2019年の31184百万米ドルから2021年には30166百万米ドルまで増加しましたが、2022年には27417百万米ドルに減少し、2023年には41465百万米ドルに増加しました。
総資本に対する負債比率(調整後)は、総資本に対する負債比率と同様に、2019年から2021年まで緩やかに低下しましたが、2022年にはわずかに上昇し、2023年には横ばいとなりました。2019年の0.22から2021年には0.21まで低下しましたが、2022年には0.23に上昇し、2023年も0.23で推移しました。
- 総負債の増加
- 2023年の総負債の大幅な増加は、事業拡大、買収、または資金調達戦略の変化を示唆する可能性があります。
- 総資本金の変動
- 総資本金の変動は、収益の再投資、株式の発行または買い戻し、またはその他の資本構成の変化を反映している可能性があります。
- 負債比率の上昇
- 負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性がありますが、事業の成長と収益性の向上によって相殺される可能性があります。
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ニューモントの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総資産2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ニューモントの株主資本総額
= ÷ =
2 調整後総資産. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2023 計算
財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
総資産は、2019年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年には大幅に増加しました。2019年末の39974百万米ドルから、2022年末には38482百万米ドルまで減少しました。しかし、2023年末には55506百万米ドルと、過去5年間の最高値を記録しました。
株主資本総額も、総資産と同様の傾向を示しました。2019年末の21420百万米ドルから、2022年末には19354百万米ドルまで減少しましたが、2023年末には29027百万米ドルと大幅に増加しました。
財務レバレッジ比率は、2019年の1.87から2020年の1.8に低下した後、2021年には1.84に上昇し、2022年には1.99に増加しました。2023年には1.91に若干低下しましたが、全体的に1.8から2.0の範囲内で推移しています。
調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年には大幅に増加しました。2019年末の39425百万米ドルから、2022年末には38309百万米ドルまで減少しました。しかし、2023年末には55238百万米ドルと、過去5年間の最高値を記録しました。
調整後総資本は、2019年の24275百万米ドルから2022年の21169百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2023年には31924百万米ドルと増加しました。
調整後財務レバレッジ比率は、2019年の1.62から2020年の1.6に低下した後、2021年には1.7に上昇し、2022年には1.81に増加しました。2023年には1.73に若干低下しましたが、全体的に1.6から1.8の範囲内で推移しています。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しています。
- 総資産の増加
- 2023年の総資産と調整後総資産の大幅な増加は、事業拡大、資産の取得、または市場価値の上昇を示唆している可能性があります。
- 株主資本の増加
- 2023年の株主資本総額の増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加戦略の結果である可能性があります。
- 財務レバレッジ
- 財務レバレッジ比率の推移は、負債の利用度合いを示しています。比率が比較的安定していることは、資本構成に大きな変化がないことを示唆しています。
- 調整後の指標
- 調整後の財務指標は、特定の会計上の影響を除外することで、より純粋な財務状況を反映している可能性があります。
当期純利益率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| セールス | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益(損失)2 | ||||||
| セールス | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ セールス
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益(損失). 詳しく見る »
3 2023 計算
当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ セールス
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務実績を分析すると、収益性と収益に顕著な変動が見られます。
- 収益
- 収益は2019年から2021年まで一貫して増加し、97億4000万米ドルから122億2200万米ドルへと増加しました。しかし、2022年には119億1500万米ドルにわずかに減少し、2023年には118億1200万米ドルにさらに減少しました。全体として、収益は比較的安定していますが、最近の傾向は減少を示唆しています。
- 純利益
- 株主に帰属する当期純利益は、2019年の28億500万米ドルから2020年の28億2900万米ドルへとわずかに減少しました。2021年には大幅に減少し、11億6600万米ドルとなりました。2022年には損失に転換し、4億2900万米ドルの損失を計上し、2023年には損失が拡大し、24億9400万米ドルの損失となりました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2023年には26億1300万米ドルの損失を計上しました。
- 利益率
- 純利益率は、2019年の28.8%から2020年の24.61%に低下し、2021年には9.54%に大幅に低下しました。2022年には-3.6%に転換し、2023年には-21.11%に急落しました。調整後当期純利益率も同様の傾向を示し、2023年には-22.12%に達しました。利益率の低下は、収益の減少と、コスト構造またはその他の要因による利益への影響を示唆しています。
全体として、収益は比較的安定していますが、利益は大幅に変動しており、特に2022年と2023年には損失が発生しています。利益率の低下は、収益性の悪化を示しており、経営陣はコスト管理と収益性の改善に注力する必要があることを示唆しています。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| ニューモントの株主資本総額 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益(損失)2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ ニューモントの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益(損失). 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2023 計算
自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後総資本
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2019年から2021年にかけて減少傾向にあり、2022年には損失に転落し、2023年も損失が継続している。2019年の2805百万米ドルから、2023年には-2494百万米ドルへと大きく変動している。
株主資本総額は、2019年から2022年まで減少傾向にあったが、2023年には大幅に増加している。2019年の21420百万米ドルから2022年の19354百万米ドルまで減少した後、2023年には29027百万米ドルへと増加している。
自己資本利益率は、2019年の13.1%から2023年の-8.59%まで一貫して低下している。特に2022年と2023年にはマイナス金利となり、収益性の悪化を示唆している。
調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2019年から2021年にかけて減少傾向にあり、2022年には損失に転落し、2023年も損失が継続している。2019年の3309百万米ドルから、2023年には-2613百万米ドルへと大きく変動している。
調整後総資本は、2019年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年には大幅に増加している。2019年の24275百万米ドルから2023年の31924百万米ドルへと増加している。
調整後自己資本利益率も、自己資本利益率と同様に、2019年の13.63%から2023年の-8.19%まで一貫して低下している。2022年と2023年にはマイナス金利となり、調整後の収益性も悪化している。
- 当期純利益の傾向
- 2019年から2023年にかけて、一貫して減少、または損失が発生している。
- 株主資本総額の傾向
- 2019年から2022年まで減少したが、2023年には大幅に増加した。
- 自己資本利益率の傾向
- 2019年から2023年にかけて、一貫して低下し、2022年と2023年にはマイナス金利となった。
- 調整後当期純利益の傾向
- 当期純利益と同様に、2019年から2023年にかけて、一貫して減少、または損失が発生している。
- 調整後総資本の傾向
- 2019年から2023年にかけて、一貫して増加した。
- 調整後自己資本利益率の傾向
- 自己資本利益率と同様に、2019年から2023年にかけて、一貫して低下し、2022年と2023年にはマイナス金利となった。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益(損失)2 | ||||||
| 調整後総資産3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益(損失). 詳しく見る »
3 調整後総資産. 詳しく見る »
4 2023 計算
総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2019年から2021年にかけて減少傾向にあり、2022年には損失に転落し、2023年には損失が拡大している。2019年の2805百万米ドルから、2023年には-2494百万米ドルへと変化した。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2019年の3309百万米ドルから、2023年には-2613百万米ドルへと減少している。
総資産は、2019年から2022年まで緩やかに減少した後、2023年に大幅に増加している。2019年の39974百万米ドルから2022年の38482百万米ドルへと減少したが、2023年には55506百万米ドルへと増加した。調整後総資産も同様のパターンを示している。2019年の39425百万米ドルから2022年の38309百万米ドルへと減少した後、2023年には55238百万米ドルへと増加した。
総資産利益率は、2019年の7.02%から2023年の-4.49%へと一貫して低下している。2022年には-1.11%とマイナスに転落し、2023年にはさらに低下している。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しており、2019年の8.39%から2023年の-4.73%へと低下している。調整後の指標も2022年に-1.34%とマイナスに転落し、2023年にはさらに低下している。
- 当期純利益の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して減少、2022年以降は損失を計上している。
- 総資産の傾向
- 2019年から2022年まで緩やかに減少した後、2023年に大幅に増加している。
- 総資産利益率の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して低下し、2022年以降はマイナスとなっている。