貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Newmont Corp.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 総資産と株主資本の推移
- 2019年から2023年にかけて、総資産は約39974百万米ドルから約55506百万米ドルへと増加しており、その増加傾向が確認できる。特に、2023年には大幅な増加が見られ、総資本も約22370百万米ドルから約29205百万米ドルに増加している。この間、株主資本は一定の変動を示しながらも、2023年に大きく増加していることから、資本の拡大に伴う増資や利益剰余金の改善が影響していると考えられる
- 負債の構造と変動
- 負債総額は2019年の約17557百万米ドルから2023年には約26301百万米ドルへと増加しており、特に長期負債や再生・修復負債の増加が目立つ。流動負債は2023年に約5998百万米ドルとなり、その中でもその他の流動負債や未払資本的支出の増加が全体の負債増加に寄与している。非流動負債も同様に増加傾向にあり、特に繰延所得税債務や再生・修復責任の増大が全体的な負債の増加を牽引している。
- 財務指標の傾向
- 自己資本は一定の成長を示し、2023年には約29027百万米ドルとなったが、自己株式の増加により株主持分は減少傾向にある。利益剰余金は2020年の高水準から2023年には赤字になっている点は、収益性または損失の発生を反映している可能性が高い。一方、追加資本金の大幅増加は、資本調達の拡大を示唆しており、財務の安定性向上に寄与していると考えられる。
- 特定の項目の変動とその意味合い
- 未払い運用コストや未払資本的支出の増加、再生および修復責任の拡大が見られ、これらは事業の運営や環境リスクの対応に要するコスト増加を示していると推察される。また、流動負債の増加と資産に対する負債比率の上昇は、短期的な資金調達の増加も反映している可能性がある。株主資本の増加と自己株式の増加は、投資家からのプレシェアの増加や株式買戻しの策略を示すことも考えられる。
- その他のポイント
- 資産を生み出す中心的な要素として、追加資本金や利益剰余金、包括利益が重要な役割を果たしている。2020年以降、利益剰余金の減少と赤字の拡大は、企業の経営状況や収益性の課題を示唆している。また、非支配持分の動きは、子会社や関連会社の支配権変動を反映しており、グループ全体の構造変化を観察できる。