総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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負債、ファイナンスリース、その他の資金調達債務の総額(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Newmont Corp.の総債務は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。 |
総負債(公正価値)
2023/12/31 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
負債 | 8,975) |
ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 562) |
負債総額、ファイナンスリース債務、その他の融資債務(公正価値) | 9,537) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
債務の加重平均金利
負債およびファイナンスリースの加重平均金利: 4.44%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
---|---|---|---|
2.80% | 645) | 18) | |
3.25% | 597) | 19) | |
2.25% | 872) | 20) | |
2.60% | 868) | 23) | |
5.88% | 654) | 38) | |
6.25% | 986) | 62) | |
5.75% | 535) | 31) | |
4.88% | 991) | 48) | |
5.45% | 462) | 25) | |
4.20% | 438) | 18) | |
6.39% | 562) | 36) | |
合計値 | 7,610) | 338) | |
4.44% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 338 ÷ 7,610 = 4.44%
発生した利息費用
12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||||||
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支払利息(資産計上利息控除後) | 243) | 227) | 274) | 308) | 301) | ||||||
資産計上利息 | 89) | 69) | 38) | 24) | 26) | ||||||
発生した利息費用 | 332) | 296) | 312) | 332) | 327) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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支払利息(資産計上利息控除後) | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | 支払利息( Newmont Corp. の資産計上利息を差し引いたもの)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。 |
資産計上利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | Newmont Corp.の資本化利息は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
発生した利息費用 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | Newmont Corp.の支払利息は2021年から2022年にかけて減少したが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回った。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息(資産計上利息控除後)
= -1,725 ÷ 243 = -7.10
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= -1,725 ÷ 332 = -5.20
ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
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インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | Newmont Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。 |