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Newmont Corp. (NYSE:NEM)

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負債の分析 

Microsoft Excel

総負債(帳簿価額)

Newmont Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 114 96 106 106 100
流動債務 1,923 87 551
非流動負債 6,951 5,571 5,565 5,480 6,138
非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 448 465 544 565 596
負債、ファイナンスリース、その他の資金調達債務の総額(帳簿価額) 9,436 6,132 6,302 6,702 6,834

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
負債、ファイナンスリース、その他の資金調達債務の総額(帳簿価額) すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Newmont Corp.の総債務は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

総負債(公正価値)

Microsoft Excel
2023/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
負債 8,975
ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 562
負債総額、ファイナンスリース債務、その他の融資債務(公正価値) 9,537
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 1.01

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).


債務の加重平均金利

負債およびファイナンスリースの加重平均金利: 4.44%

利率 借入金額1 利率 × 借入金額 加重平均金利2
2.80% 645 18
3.25% 597 19
2.25% 872 20
2.60% 868 23
5.88% 654 38
6.25% 986 62
5.75% 535 31
4.88% 991 48
5.45% 462 25
4.20% 438 18
6.39% 562 36
合計値 7,610 338
4.44%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 338 ÷ 7,610 = 4.44%


発生した利息費用

Newmont Corp.、発生した利息費用

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
支払利息(資産計上利息控除後) 243 227 274 308 301
資産計上利息 89 69 38 24 26
発生した利息費用 332 296 312 332 327

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
支払利息(資産計上利息控除後) 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 支払利息( Newmont Corp. の資産計上利息を差し引いたもの)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。
資産計上利息 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 Newmont Corp.の資本化利息は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
発生した利息費用 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 Newmont Corp.の支払利息は2021年から2022年にかけて減少したが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回った。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) (2,494) (429) 1,166 2,829 2,805
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 27 60 (933) (38) 79
レス: 非継続事業からの当期純利益(損失) 27 30 57 163 (72)
もっとその: 所得税費用 526 455 1,098 704 832
もっとその: 支払利息(資産計上利息控除後) 243 227 274 308 301
利息・税引前利益 (EBIT) (1,725) 283 1,548 3,640 4,089
 
発生した利息費用 332 296 312 332 327
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)1 -7.10 1.25 5.65 11.82 13.58
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 -5.20 0.96 4.96 10.96 12.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息(資産計上利息控除後)
= -1,725 ÷ 243 = -7.10

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= -1,725 ÷ 332 = -5.20


ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 Newmont Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。