Stock Analysis on Net
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Newmont Corp. (NYSE:NEM)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Newmont Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 -8.59% = -4.49% × 1.91
2022/12/31 -2.22% = -1.11% × 1.99
2021/12/31 5.29% = 2.87% × 1.84
2020/12/31 12.30% = 6.84% × 1.80
2019/12/31 13.10% = 7.02% × 1.87

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Newmont Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 -8.59% = -21.11% × 0.21 × 1.91
2022/12/31 -2.22% = -3.60% × 0.31 × 1.99
2021/12/31 5.29% = 9.54% × 0.30 × 1.84
2020/12/31 12.30% = 24.61% × 0.28 × 1.80
2019/12/31 13.10% = 28.80% × 0.24 × 1.87

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Newmont Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 -8.59% = — × — × -14.60% × 0.21 × 1.91
2022/12/31 -2.22% = -16.50 × 0.10 × 2.12% × 0.31 × 1.99
2021/12/31 5.29% = 0.52 × 0.89 × 20.77% × 0.30 × 1.84
2020/12/31 12.30% = 0.80 × 0.92 × 33.41% × 0.28 × 1.80
2019/12/31 13.10% = 0.77 × 0.92 × 40.43% × 0.24 × 1.87

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Newmont Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 -4.49% = -21.11% × 0.21
2022/12/31 -1.11% = -3.60% × 0.31
2021/12/31 2.87% = 9.54% × 0.30
2020/12/31 6.84% = 24.61% × 0.28
2019/12/31 7.02% = 28.80% × 0.24

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

ROAを4つの要素に分解

Newmont Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 -4.49% = — × — × -14.60% × 0.21
2022/12/31 -1.11% = -16.50 × 0.10 × 2.12% × 0.31
2021/12/31 2.87% = 0.52 × 0.89 × 20.77% × 0.30
2020/12/31 6.84% = 0.80 × 0.92 × 33.41% × 0.28
2019/12/31 7.02% = 0.77 × 0.92 × 40.43% × 0.24

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

当期純利益率の分解

Newmont Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 -21.11% = — × — × -14.60%
2022/12/31 -3.60% = -16.50 × 0.10 × 2.12%
2021/12/31 9.54% = 0.52 × 0.89 × 20.77%
2020/12/31 24.61% = 0.80 × 0.92 × 33.41%
2019/12/31 28.80% = 0.77 × 0.92 × 40.43%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).