キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Newmont Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	(2,467)	(369)	233)	2,791)	2,884)
減価償却と償却	2,108)	2,185)	2,323)	2,300)	1,960)
減損費用	1,891)	1,320)	25)	49)	5)
売却のために保有する資産の損失	—)	—)	571)	—)	—)
ネバダ金鉱山の設立による利益	—)	—)	—)	—)	(2,390)
非継続事業による純損失(利益損失)	(27)	(30)	(57)	(163)	72)
再利用と修復	1,506)	892)	1,827)	353)	258)
資産および投資売却の(利益)損失、純額	197)	(35)	(212)	(677)	(30)
繰延法人税	(104)	(278)	(109)	(222)	334)
株式報酬	80)	73)	72)	72)	97)
投資の公正価値の変動	47)	46)	135)	(252)	(166)
年金決済の費用	9)	137)	4)	92)	—)
その他の現金以外の調整	27)	98)	(5)	252)	161)
営業債権およびその他の債権	(240)	5)	142)	29)	(193)
在庫、備蓄、浸出パッドの鉱石	(187)	(161)	(136)	(139)	(132)
その他の資産	50)	(84)	36)	34)	29)
営業資産の減少(増加)	(377)	(240)	42)	(76)	(296)
買掛金	(42)	102)	(11)	(50)	144)
再生および修復責任	(275)	(247)	(161)	(101)	(102)
未払税額	(197)	(343)	(317)	378)	47)
その他の未払負債	378)	(113)	(94)	144)	(102)
営業負債の増加(減少)	(136)	(601)	(583)	371)	(13)
営業資産と営業負債の純増減額	(513)	(841)	(541)	295)	(309)
調整	5,221)	3,567)	4,033)	2,099)	(8)
営業活動によるネットキャッシュ	2,754)	3,198)	4,266)	4,890)	2,876)
不動産、工場、鉱山開発への追加	(2,666)	(2,131)	(1,653)	(1,302)	(1,463)
投資の満期	1,363)	93)	—)	—)	—)
買収、純額	668)	(15)	(328)	—)	127)
投資の購入	(551)	(940)	(59)	(37)	(112)
投資の売却による収入	234)	171)	194)	307)	67)
持分法適用投資先への拠出	(108)	(194)	(150)	(60)	(28)
持分法適用投資先からの投資リターン	36)	62)	18)	58)	132)
鉱業事業およびその他の資産の売却による収入(純額)	—)	16)	84)	1,156)	30)
他	22)	(45)	26)	44)	21)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,002)	(2,983)	(1,868)	166)	(1,226)
普通株主に対する配当金	(1,415)	(1,746)	(1,757)	(834)	(889)
非支配持分への分配	(150)	(191)	(200)	(197)	(186)
非支配持分からの資金調達	138)	117)	100)	112)	93)
ファイナンスリースおよびその他の融資債務の支払い	(67)	(66)	(73)	(66)	(55)
Norte Abiertoの延払義務の支払い	(64)	(8)	(26)	—)	—)
株式報酬に係る従業員税の源泉徴収に関する支払	(25)	(39)	(32)	(48)	(50)
非支配持分の取得	—)	(348)	—)	—)	—)
借金の返済	—)	(89)	(1,382)	(1,160)	(1,876)
債券発行による収入(純額)	—)	—)	992)	985)	690)
普通株式の買戻し	—)	—)	(525)	(521)	(479)
他	(20)	14)	(55)	49)	(25)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(1,603)	(2,356)	(2,958)	(1,680)	(2,777)
非継続事業の営業活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュ	9)	22)	13)	(8)	(10)
非継続事業の投資活動に使用されたネットキャッシュ	—)	—)	—)	(75)	—)
非継続事業によるネットキャッシュ(使用済み)	9)	22)	13)	(83)	(10)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(2)	(30)	(8)	6)	(3)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	156)	(2,149)	(555)	3,299)	(1,140)
現金、現金同等物、期首制限現金	2,944)	5,093)	5,648)	2,349)	3,489)
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金	3,100)	2,944)	5,093)	5,648)	2,349)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Newmont Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Newmont Corp.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Newmont Corp.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。

Newmont Corp. (NYSE:NEM)

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