市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Newmont Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債の公正価値、ファイナンスリース、その他の融資債務1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 継続的に償還可能な非支配持分を | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券および譲渡制限付き有価証券 | ||||||
| Newmontの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2019年から2021年にかけて、市場(公正)価値は緩やかに増加し、最終的に2021年には約5万9781百万米ドルに達した。2022年には大幅な減少を見せ、約3万992百万米ドルに落ち込んだが、その後2023年には約4万5564百万米ドルへ回復している。これらの動きから、市場価値は一時的な変動はあったものの、基本的には高値圏での変動を示していると解釈できる。特に2022年の値下がりは、何らかの外部要因または業績変動による影響と考えられる。
- 投下資本の動き
- 投下資本は、2019年から2020年にかけて横ばいもしくはわずかに増加した後、2021年には若干減少し、2022年には大きく減少している。一方で2023年には大きく回復し、約3万6379百万米ドルに増加した。これにより、投資レベルは年によって変動しつつも、2023年には積極的な資本投入が行われた可能性を示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2019年の約1万8321百万米ドルから2021年の約3万2215百万米ドルまで増加を続け、その後2022年に約1万6948百万米ドルへ急落した。2023年にはさらに低下し、約9185百万米ドルとなった。この動きから、2021年までの期間に比較的高い付加価値を創出していたが、その後の年度では価値の縮小傾向が続いていることが明らかである。特に2022年以降の大幅な減少は、企業の付加価値創出能力の低下や、外部環境の変化による可能性を示している。
時価付加スプレッド率
Newmont Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2019年から2021年にかけて着実に増加し、ピークの2021年には32,215百万米ドルに達している。一方、その後は2022年に大幅に減少し、2023年には9,185百万米ドルまで減少している。この傾向は、企業の市場価値の増加とその後の縮小を反映していると考えられる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2019年に比較的安定しているが、2021年以降大きな変動を示している。2022年には23,044百万米ドルに減少した後、2023年には36,379百万米ドルと大きく増加している。2023年の投下資本の増加は、資本投資や設備投資の拡大を示唆していると見られる。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は、2019年から2021年にかけて上昇しており、2021年には116.86%に達している。これは、企業の投資効率や市場評価が高まっていたことを示す。しかし、その後の2022年に73.55%、2023年には25.25%へと急激に低下しており、市場における企業の評価や収益性が相対的に低下した可能性がある。
時価付加証拠金率
Newmont Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| セールス | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2019年から2021年にかけては、MVAは着実に増加しており、2019年には18321百万米ドルであったが、2021年には32,215百万米ドルに達している。これは、一定の期間において企業の市場評価と創造価値が向上していたことを示している。一方、2022年以降には急激に減少し、2022年末には16,948百万米ドル、2023年末には9,185百万米ドルと、前年と比較して大幅に低下している。これは、市場評価の減速や企業価値の圧迫を反映している可能性がある。
- セールス
- 売上高は、2019年の9740百万米ドルから2021年の12222百万米ドルにかけて増加したが、その後2022年には11915百万米ドルに若干減少し、2023年には11812百万米ドルとなっている。全体としては、堅調な売上を維持しているものの、2022年以降の伸びは鈍化しており、ほぼ横ばい状態が続いていることを示している。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2019年の188.1%から2021年の263.58%まで上昇し、企業の証拠金状況が改善していたことを示している。その後、2022年に142.24%、2023年には77.76%へと大きく低下しており、証拠金の安全性や企業の市場評価に対する信頼性が低下している可能性が高い。この変動は、企業の財務戦略や市場環境の変化と深く関連していると考えられる。