普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
ONEOK Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2022年初頭にかけては比較的安定した推移を示し、2019年後半から2020年にかけてのやや高値を経て、その後は2023年第2四半期までに波動を伴いながら低下傾向にある。特に2022年以降は値が著しく低下し、11.81や11.8といった水準にまで下がっており、市場の収益期待の変動を反映している可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年から2019年にかけてはおおむね14%から15%前後で推移し、2020年にかけて一時的に低下した。しかし、その後回復し、2021年も一貫して10%台後半から11%前半の範囲内で推移しつつ、2022年には7.7%と一段と低下している。これにより、収益性の圧迫やコスト構造の変化が考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年から2019年にかけて上昇傾向を示し、2020年にかけてピークに達したが、その後は全体的に下降傾向に転じている。2023年第2四半期では約1.5の水準に落ち着き、市場の売買期待や収益評価の調整が反映されていると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 比較的安定した推移を示し、2018年から2021年にかけては3.8～4.9の範囲で推移した。2022年はやや下落し、約4.49で推移しているが、その後は再び4.0台に回復している。株価と純資産の関係性に一定の安定性がみられるが、市場の期待や資産評価の変動による影響も反映されている。
株価純利益率 (P/E)
ONEOK Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主が利用できる当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
EPS
= (普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q2 2023
+ 普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q1 2023
+ 普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q4 2022
+ 普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 ONEOK Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2018年第1四半期から2020年第1四半期まで比較的安定して推移しており、2019年にはやや上昇傾向が見られる。その後、2020年第1四半期に大きく下落したものの、2021年以降は回復基調を示し、2022年には再び高水準に達している。2023年第2四半期にはやや低下したものの、全体としては上昇傾向が強いと判断できる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは、2018年から2022年にかけて持続的に増加している。特に2022年には5.32ドルと高水準を記録しており、業績の向上を反映している可能性が高い。2023年第2四半期までにおいても安定した利益水準が維持されている。ただし、2020年第1四半期のデータが欠損しており、その期間の状況について確定的な見解は難しい。
- P/E（株価収益率）の動向
- P/E比率は、2018年から2019年にかけて20台前半から20台後半で推移しており、市場の評価は比較的一定であった。2020年第1四半期には一時的に33.19と高騰する場面があったが、その後は調整され、特に2023年の第2四半期では11.8と低下している。この変動は、市場の評価や投資家の期待値の変化を反映していると考えられる。特に2022年以降の低P/Eは、市場が株価の伸びに対して慎重な見方を示している可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、株価とEPSは共に長期的に改善傾向にあり、収益性の向上が株価の上昇を支えていることが示唆される。一方で、P/Eの変動は市場の評価の変動を示しており、2022年以降の低みは株価の上昇ペースに対する市場の慎重さを反映している可能性がある。期間による変動に対応し、今後も収益性と株価の動向を注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
ONEOK Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022
+ 営業利益(損失)Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 ONEOK Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年から2023年までの期間を通じて大きな変動を示している。2018年には60米ドル台から70米ドル台の範囲で推移していたが、2020年には一時的に30米ドル台に下落している。特に2020年第2四半期から第3四半期にかけての半減は、外部要因や市場の不安を反映している可能性がある。一方、2021年以降は回復基調を示し、2022年には60米ドル台の水準へ回復している。
- 営業利益の推移
- 1株当たり営業利益は、2019年の4.6米ドル前後から2022年にかけて大きく増加し、2022年度には8.2米ドルと過去最高値を記録している。その後2023年の上半期にはやや鈍化したものの、依然として高い水準にある。これは企業の収益性の改善やコスト管理の効率化を示唆すると考えられる。
- 財務比率（P/OP）の変動
- P/OP（株価収益率に相当）については、2018年から2020年にかけて15を超える水準で推移し、比較的高い評価を受けていた。2020年に一時的に9.4まで低下し、その後2021年にかけて再び改善し、最終的には7.7程度に落ち着いている。これらの変動は、市場の期待や企業の収益性、財務状況の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、株価は2020年の一時的な下落を経て、その後持ち直しており、営業利益の上昇とも連動している。企業の収益性向上とともに、市場の評価も改善している兆候が見られる。ただし、2020年の株価下落はマクロ経済や市場環境の変動による一過性のものと推測され、今後の動向を見極める必要がある。また、財務比率の変動から、投資家の期待と企業の実績の間に一定の乖離があった可能性も考慮される。
株価収益率 (P/S)
ONEOK Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり売上高 = (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 ONEOK Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2023年にかけて、株価は一時的な上昇と下落を繰り返しながらも、全体的な変動範囲内で推移している。特に2020年の第2四半期から第4四半期にかけて大幅に下落し、その後は回復傾向が見られるが、2023年においても2022年水準には回復していない傾向が見受けられる。これは、市場環境の変動や業績の変化に反応した動きと考えられる。
- 1株当たり売上高の動向
- 2019年初には約30.59米ドルを記録し、その後しばらく高い水準を維持した後、2020年に入ると減少傾向が続き、2020年第2四半期には約19.2米ドルまで低迷している。以降、徐々に回復し、2023年6月時点では約42.89米ドルに回復しているが、2019年前半のピークには及ばない水準を維持している。これにより、売上高はCOVID-19の影響や市場変動により変動しつつも、長期的には回復基調にあることが示唆される。
- 株価収益比率（P/S）の変動
- P/S比率は、2018年から2019年にかけて増加し、2020年の第2四半期には1.34まで低下したが、その後再び上昇し、2021年には2.42に達した。2022年以降は減少傾向にあり、2023年6月には1.5付近で推移している。これらの動きは、市場評価と売上高の関係が短期的な外部要因や企業の業績変動に影響されていることを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- この期間において、株価は市場の変動に応じて上下しており、COVID-19パンデミックの影響や経済情勢の変化により、短期的な動きが顕著に見られる。売上高は一時的に落ち込みながらも、長期的には上昇傾向を示しており、企業の収益基盤の回復と市場の回復を示唆している。一方、P/S比率の変動は、市場の評価と実績の関係性に変動があることを示し、投資判断にあたっては市場の評価指標と連動した動きに注意が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
ONEOK Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOKの株主資本総額 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
BVPS = ONEOKの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 ONEOK Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 2018年の株価はおおむね堅調で、2018年6月に最高値を記録した後、2019年にかけて一時的に下降傾向を見せた。その後、2020年に大きく低下し、2021年に少し回復したものの、2022年には再び上昇し、2023年半ばまで安定した範囲で推移している。これらの変動は、外部市場環境や業績の変化に対応している可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- BVPSは、全期間を通じて比較的横ばいで推移しており、2018年の約16.3ドルから2023年には約16.12ドルにわたり、わずかな変動を示している。これにより、純資産の増減は限定的であり、財務的安定性は比較的維持されていると考えられる。
- 株価純資産倍率 (P/BV比)の変動
- P/BV比は、2018年から2023年にかけて、一定の範囲内で変動している。特に2019年以降、比率がやや高めになっており、2020年の急激な株価下落に伴い2.1まで低下したが、その後、2021年から引き続き4倍台まで回復した。P/BV比の変動は、市場の評価や投資家の期待が反映されていると考えられる。
- 総合的な考察
- 株価の動きは、2018年から2023年にかけて一定の変動を見せつつも、2020年のコロナ禍に伴う株価下落とその後の回復を反映している。BVPSとP/BV比の比較的安定した推移から、財務基盤の堅実性は維持されていると推察されるが、市場の評価額は外部環境や業績見通しに影響されやすい傾向がある。