財務諸表の調整
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総負債の調整
Pioneer Natural Resources Co.、調整済み総負債
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 調整 | ||||||
| もっとその： オペレーティング・リース負債(FASBトピック842採択前)1 | ||||||
| レス： 繰延税金負債2 | ||||||
| レス： 従業員関連の義務 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 調整後総負債 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
総負債は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向を示しています。2019年末の6948百万米ドルから、2021年末には13974百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2022年末には13199百万米ドルに減少し、2023年末には13442百万米ドルとなりました。全体として、総負債は増加傾向にありますが、2021年から2022年にかけては減少が見られます。
- 総負債の推移
- 2019年末：6948百万米ドル
- 2020年末：7660百万米ドル
- 2021年末：13974百万米ドル
- 2022年末：13199百万米ドル
- 2023年末：13442百万米ドル
調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2021年にかけて増加傾向にあります。2019年末の5553百万米ドルから、2021年末には11935百万米ドルへと増加しました。2022年末には9332百万米ドルに減少し、2023年末には9040百万米ドルとなりました。調整後総負債は、総負債の増加傾向を反映していますが、総負債と比較して増加幅は小さくなっています。2022年末から2023年末にかけての減少幅も、総負債の減少幅よりも大きくなっています。
- 調整後総負債の推移
- 2019年末：5553百万米ドル
- 2020年末：6291百万米ドル
- 2021年末：11935百万米ドル
- 2022年末：9332百万米ドル
- 2023年末：9040百万米ドル
総負債と調整後総負債の推移を比較すると、調整後総負債は総負債よりも低い水準で推移しており、その差は年々拡大しています。これは、調整によって一部の負債が除外されていることを示唆しています。2022年末以降は、両方の負債とも減少傾向または横ばい傾向に転じており、財務レバレッジの管理が進んでいる可能性があります。
株主資本の調整
Pioneer Natural Resources Co.、調整後資本
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 持分 | ||||||
| 調整 | ||||||
| レス： 正味繰延税金資産 (負債)1 | ||||||
| もっとその： 従業員関連の義務 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 調整後資本 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 正味繰延税金資産 (負債). 詳しく見る »
分析期間において、持分と調整後資本は一貫した増加傾向を示しています。
- 持分
- 2019年末の12,119百万米ドルから、2023年末には23,171百万米ドルへと、約91.1%増加しました。2020年には一時的に減少が見られましたが、その後は継続的に増加しています。特に2021年の増加幅が大きく、22,837百万米ドルと急増しました。2022年は22,541百万米ドルと若干の減少が見られましたが、2023年には再び増加に転じました。
- 調整後資本
- 調整後資本は、2019年末の13,514百万米ドルから、2023年末には27,573百万米ドルへと、約103.4%増加しました。持分と同様に、2020年には減少が見られましたが、その後は一貫して増加しています。2021年と2022年の増加幅は大きく、それぞれ24,876百万米ドル、26,408百万米ドルと増加しました。2023年も増加傾向が継続しています。
持分と調整後資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。2020年の減少は、外部環境の変化や戦略的な意思決定によるものと考えられます。しかし、その後の回復と継続的な増加は、企業の収益性の向上や効率的な資本配分を反映している可能性があります。調整後資本の増加率は持分よりも高く、資本構成の変化を示唆している可能性があります。
総資本の調整
Pioneer Natural Resources Co.、調整後総資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 オペレーティング・リース負債(FASBトピック842採択前). 詳しく見る »
2 オペレーティングリース負債、現在. 詳しく見る »
3 オペレーティングリース負債、非流動. 詳しく見る »
4 正味繰延税金資産 (負債). 詳しく見る »
総負債は、2019年から2021年にかけて顕著な増加傾向を示し、2861百万米ドルから7471百万米ドルへと増加した。その後、2022年には5425百万米ドルに減少し、2023年には5337百万米ドルとほぼ横ばいとなった。
持分は、2019年から2021年にかけて増加し、12119百万米ドルから22837百万米ドルへと増加した。2022年には22541百万米ドルにわずかに減少し、2023年には23171百万米ドルと再び増加した。
総資本金は、2019年から2021年にかけて増加し、14980百万米ドルから30308百万米ドルへと増加した。2022年には27966百万米ドルに減少し、2023年には28508百万米ドルと小幅な増加となった。
調整後総負債は、2019年から2021年にかけて増加し、3167百万米ドルから7835百万米ドルへと増加した。その後、2022年には5786百万米ドルに減少し、2023年には5760百万米ドルとほぼ横ばいとなった。
調整後資本は、2019年から2021年にかけて増加し、13514百万米ドルから24876百万米ドルへと増加した。2022年には26408百万米ドルに増加し、2023年には27573百万米ドルとさらに増加した。
調整後総資本は、2019年から2021年にかけて増加し、16681百万米ドルから32711百万米ドルへと増加した。2022年には32194百万米ドルにわずかに減少し、2023年には33333百万米ドルと再び増加した。
- 負債の傾向
- 総負債および調整後総負債は、2019年から2021年にかけて大幅に増加したが、その後は減少または横ばいとなった。これは、負債管理戦略の変化または事業運営の結果を示唆している可能性がある。
- 資本の傾向
- 持分、調整後資本、総資本金は、全体的に増加傾向にある。これは、収益性の向上、資産の再評価、または株式の発行によるものである可能性がある。
- 資本構成の変化
- 負債の増加率が資本の増加率よりも低い期間があり、資本構成が変化していることが示唆される。これは、財務リスクのプロファイルを調整するための意図的な戦略である可能性がある。
当期純利益の調整
Pioneer Natural Resources Co.、普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失)
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 調整 | ||||||
| もっとその： 繰延法人税費用(利益)1 | ||||||
| もっとその： 従業員関連債務の増減 | ||||||
| もっとその： その他の包括利益 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 繰延法人税費用(利益). 詳しく見る »
当期純利益は、2019年から2023年にかけて変動しています。2019年には7億5600万米ドルの利益を計上しましたが、2020年には2億米ドルの損失に転落しました。その後、2021年には大幅な回復を見せ、21億1800万米ドルの利益を記録しました。2022年にはさらに増加し、78億4500万米ドルに達しましたが、2023年には48億9400万米ドルへと減少しました。
- 当期純利益の傾向
- 2020年の損失を挟み、2021年から2022年にかけて利益が急増し、2023年に減少するという、顕著な変動が見られます。この変動は、原油価格の変動や生産量の変化、その他の外部要因に影響されている可能性があります。
調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2019年には9億7100万米ドルの利益を計上しましたが、2020年には2億5500万米ドルの損失に転落しました。2021年には26億9900万米ドルに回復し、2022年には96億5100万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には54億米ドルへと減少しました。
- 調整後当期純利益の傾向
- 調整後当期純利益は、当期純利益とほぼ同様のパターンを示しており、2020年の損失からの回復、2021年から2022年にかけての急増、そして2023年の減少という流れが見られます。調整後の数値は、特定の非経常的な項目を除外することで、事業の基礎的な収益性をより明確に示していると考えられます。
当期純利益と調整後当期純利益の差は、各年で異なります。この差は、非経常的な損益や会計上の調整によるものであり、詳細な分析には、これらの項目の内訳を検討する必要があります。