企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Pioneer Natural Resources Co., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 枯渇、減価償却、償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 純利益の推移
- 2019年から2021年までは、純利益に大きな変動は観察されていなかったが、2020年に一時的に赤字に転じている。その後、2021年には大きく回復し、2022年と2023年には引き続き高水準を維持している。特に2021年は、一過性の損失を下回り、大きな利益を計上しており、経営状況の改善とともに収益力が向上したことが示唆される。
- 税引前利益（EBT）の動向
- EBTも純利益と同様に、2019年から2021年の間にマイナスからプラスへ大きく変動している。2020年には税引前利益がマイナスに落ち込み、黒字化に向かう過程を示している。2021年以降は、2022年および2023年にかけて著しい増加を見せており、収益性の改善とともに税負担前の利益も向上していることがわかる。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2020年には赤字となっているが、2021年に回復し、2022年には大幅に増加している。2023年も高水準を維持しており、利息および税金を考慮しない基礎的な営業利益が顕著に改善していることが示されている。これにより、コア事業の収益性が2021年以降に著しく向上したと考えられる。
- EBITDAの動向
- 2020年に減少したものの、その後2021年には大きく回復し、2022年、2023年と年を追うごとに増加傾向を示している。2022年および2023年の高水準は、営業キャッシュフローに直結する重要指標として企業の収益力とキャッシュ創出能力が改善していることを反映している。特に2022年と2023年は、過去のピーク時に迫る勢いとなっている。
- 総合的な見解
- 全体として、財務指標は2019年から2020年にかけての低迷期を経験した後、2021年以降は収益性とキャッシュフローの顕著な改善が見られる。特に、純利益、EBT、EBIT、そしてEBITDAのいずれも、2021年に最初に大きな回復を見せ、その後も高水準を維持・拡大している点は、2021年以降の事業戦略や市場環境の改善を示唆している。今回のデータからは、企業の収益基盤の強化と財務状況の安定化が進行中であることが読み取れる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Pioneer Natural Resources Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Pioneer Natural Resources Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 企業価値(Enterprise Value; EV)の推移
- 2019年から2023年にかけて、企業価値は一貫して増加しており、特に2021年には約5,760億米ドルへと大きく拡大した。その後、2022年に減少したものの、2023年には再び上昇し、約5,960億米ドルに達している。これにより、全期間を通じて企業の総合的な価値が高まっていることが示唆される。
- EBITDAの変動
- EBITDAは2019年の約2,819百万米ドルから2021年には約5,405百万米ドルに増加したが、その後2022年に約12,609百万米ドルと急増している。2023年には約9,262百万米ドルにやや減少したものの、全体として2021年以降は大きな伸びを示している。この傾向は、企業の利益創出能力が短期間で著しく改善したことを示している。
- EV/EBITDAの推移と財務状況の解釈
- この比率は2019年の8.69から2020年の22.82へと劇的に上昇し、その後2021年には10.66に低下した。2022年には4.16と更に低下しており、2023年には6.44に上昇している。この動きは、市場の企業評価が一時的に高まった後、EBITDAの急増に伴い比率が低下したことを反映していると考えられる。特に、2022年のEV/EBITDAの低下は、EBITDAの著しい増加による企業価値に対する相対的な割安感や、投資家の見方の変化を示唆している。