市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Pioneer Natural Resources Co., MVA計算
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務およびファイナンスリース負債の公正価値(当座預金を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| Pioneerの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場価値の推移
- Pioneerの市場（公正）価値は2019年から2023年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを見せており、その後も一定の成長を維持している。この傾向は、投資家の評価や企業の市場ポテンシャルに対する信頼の高さを反映している可能性がある。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2019年の16,681百万米ドルから2023年には33,333百万米ドルへと増加している。特に2020年から2021年にかけて大きな増加が見られており、企業の投資戦略や資本投入が積極的に行われたと考えられる。これにより、企業の規模拡大や資産基盤の強化が進んだと推測される。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- MVAは2019年の9,175百万米ドルから2023年には27,529百万米ドルに増加している。特に2020年から2021年にかけての大幅な上昇は、企業の市場価値の増加と投資資本の増加に伴う価値創造の拡大を示している。これらの変動は、市場の期待と企業の実績の間で積極的な價値創造が行われていることを示唆している。
時価付加スプレッド率
Pioneer Natural Resources Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- この期間にかけて市場付加価値は増加傾向を示しており、2019年の9,175百万米ドルから2023年の27,529百万米ドルに拡大している。特に2020年に大きく上昇し、その後も総じて増加基調を維持していることから、企業の価値創造能力が高まっていることが示唆される。ただし、2022年に一時的に縮小した後、再び上昇に転じている点に注意が必要である。
- 投下資本
- 投下資本は全体的に増加傾向にあり、2019年の16,681百万米ドルから2023年の33,333百万米ドルにほぼ倍増している。2020年と2021年に若干の増減はあるものの、長期的には投資規模が拡大していることが見て取れる。これは規模拡大や事業投資の継続を反映していると考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2019年の55%から2020年の117.88%へ大きく上昇し、その後は93.1%、70.09%、82.59%と変動しながら推移している。特に2020年のピークが高水準を示しており、その後の値は変動しているが、2023年にも高水準を維持している。これは企業の市場評価と実価値との差が大きくなることを示し、投資家の価値評価が一定の変動範囲内にとどまっていることを示唆している。
時価付加証拠金率
Pioneer Natural Resources Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 購入者との契約による収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2023 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 購入者との契約による収入
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は一時的に大きく増加し、2020年には約2倍の伸びを示した。その後も2021年にかけて顕著な増加傾向が見られ、その後一旦減少したが、2023年には再び増加している。全体として、企業の付加価値は長期的に増加傾向にあると評価できる。
- 購入者との契約による収入
- この指標は、2019年の約9671百万米ドルから2021年に約17870百万米ドルへと著しく増加している。特に2020年には大きく減少したが、その後2021年には大きく回復し、2022年にかけて再び増加している。しかし、2023年には再び減少傾向になっている。全体として、契約による収入は変動を伴いながらも、2021年までの増加を示し、その後の減少が観察される。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2019年の94.87%から2020年に大きく上昇し285.36%に達したが、その後2021年には減少して170.12%に下がった。その後2022年に92.54%へ急落し、2023年には142.09%まで再び上昇している。全体としては、変動が激しい値動きを示しており、証拠金率の高低は市場の価格動向や証拠金管理の状況に左右されていると考えられる。