価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Pioneer Natural Resources Co., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2023年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向にある。特に2022年には大きく伸び、2023年にはやや減少したものの、依然として高水準を維持している。これは、同期間にわたる営業活動のキャッシュ創出能力の強化を示していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の状況
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2019年のわずかなプラスから2020年に著しく増加し、その後もほぼ横ばいで推移。その後の2021年と2022年にかけては、いずれも大きな増加を示し、2022年度には最大値を記録している。2023年にははやや減少したものの、依然として高い水準を保っており、資本効率の改善や資金余裕の拡大を反映している可能性がある。
価格対 FCFE 比率現在の
Pioneer Natural Resources Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| P/FCFE産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Pioneer Natural Resources Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Pioneer Natural Resources Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年から2021年にかけて大きく上昇し、最も高い2021年には223.20米ドルを記録している。その後、2022年にやや下落したものの、2023年には再び上昇傾向を示し、233.92米ドルに達している。これにより、市場の評価が比較的安定または増加していることが示唆される。特に、2021年のピーク以降も、2023年にかけての回復が見られることから、投資家の信頼感が一定水準で保たれている可能性がある。
- 一株当たりFCFEの推移
- 一株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2019年の0.27米ドルから2020年に急増し6.85米ドルへと著しく改善した。2021年には21.5米ドルへとほぼ3倍以上に拡大し、2022年には22.17米ドルへとわずかに上昇した。2023年には13.78米ドルに減少したものの、依然として2019年の水準を大きく上回っている。これらの変動は、企業のキャッシュフローの安定と成長を示す一方、2023年の減少は市場の変動や投資活動の変動を反映している可能性もある。
- P/FCFE（株価純資産倍率）の動向
- P/FCFE比率は、2019年に512.1と非常に高い水準を示した後、2020年には21.68へと大きく低下した。その後、2021年の10.38、2022年の9.25と継続的に低下し、企業の株価がFCFEに対して相対的に割安または投資評価が低まっている状況を示唆している。2023年には16.98と再び上昇しており、市場の評価がやや回復傾向にあると考えられる。特に、2020年の大きな下落は、前年の市場の動揺や財務状況の変動を反映している可能性がある。総じて、P/FCFEの低下は、企業の将来性や財務の健全性に対して市場が慎重になっていることを示すとともに、2023年の反発は市場の改善の兆しと解釈できる。