キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Pioneer Natural Resources Co.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 利益の傾向と変動
- 2019年度から2021年度にかけては、当期純利益が比較的安定しており、特に2021年度には大きく増加している。2022年度には利益が著しく増加し、過去最高値に達したが、2023年度にはやや縮小傾向を示しながらも依然として高い水準を維持している。これにより、同期間において収益力の拡大とその後の調整が見られる。
- 資産・負債の動向とキャッシュフローの変化
- 営業活動による純キャッシュフローは、2019年度から2021年度まで安定した増加傾向を示し、2022年度に大きく増加した後も2023年度にやや減少しているものの、歴代の高水準を維持している。一方、総資産の変動を見ると、特に探索費用や投資関連の資産増加に伴う資産の拡大、また資産除去債務の増加が見られる。負債面では借入金返済が増加した一方で、資金調達は債券発行や転換社債の引き受けにより一定の資金を獲得している。
- 投資活動と資金調達の動向
- 投資活動によるキャッシュアウトフローは全期間を通じて高水準で推移し、特に2022年度と2023年度においては、石油・ガス特性への追加投資やその他資産への投資により大きな資金流出が見られる。財務活動では、借入金や転換社債の発行によって資金調達を行いつつ、自己株式の取得や配当金支払いにより大規模なキャッシュアウトフローも確認されている。特に2022年度には支払いの増加が顕著である。
- 自己株式取得と配当金の支払い
- 自己株式の取得は、2019年度から2023年度にかけて継続して行われており、特に2022年度において大規模な買い戻しが行われている。配当金の支払いも同期間で増加し、特に2022年度には過去最高の支払い額に達していることから、株主還元策の積極的な実施が伺える。
- 総合的な財務状況の評価
- 同期間を通じて、財務活動によるキャッシュフローの変動は多様であるが、総じて資金調達と株主還元施策を実施しつつ、投資活動による資金流出も増加している。純利益の増減とともに、キャッシュフローの変動も対応しており、エネルギー価格の変動や市場環境の影響を受けていると考えられる。今後も、資本の効率的な運用と負債管理の継続が重要な要素となる。