キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Pioneer Natural Resources Co.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	4,894)	7,845)	2,118)	(200)	756)
枯渇、減価償却、償却	2,862)	2,530)	2,498)	1,639)	1,711)
探査費用	2)	7)	4)	11)	8)
繰延法人税	506)	1,807)	583)	(52)	236)
(利益)資産の処分による損失(純額)	(24)	(106)	1,067)	(9)	477)
債務の早期消滅による損失(純額)	—)	39)	2)	27)	—)
資産除去債務の割引額の増加	16)	15)	7)	9)	10)
利息	11)	10)	10)	51)	9)
デリバティブ関連活動	(12)	(96)	(451)	325)	13)
株式報酬の償却	193)	78)	106)	72)	100)
投資評価調整	33)	(54)	(1)	64)	(15)
テキサス州南部の偶発的対価評価調整	—)	—)	—)	42)	45)
他	136)	126)	153)	208)	143)
売掛金	259)	(171)	(607)	309)	(227)
在庫	(57)	(59)	(125)	(20)	(20)
その他の資産	(50)	(277)	(21)	24)	(33)
買掛金	(250)	(274)	1,059)	(179)	(7)
支払利息	15)	(20)	(53)	(19)	—)
未払いの法人税	(23)	18)	41)	1)	(1)
その他の負債	(63)	(70)	(331)	(220)	(90)
営業資産および負債の変動(買収による影響を差し引いたもの)	(169)	(853)	(37)	(104)	(378)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	3,554)	3,503)	3,941)	2,283)	2,359)
営業活動によるネットキャッシュ	8,448)	11,348)	6,059)	2,083)	3,115)
資産の処分による収入	35)	367)	3,244)	60)	149)
短期投資による調達資金	—)	1,100)	—)	—)	624)
短期投資の買入れ額(純額)	—)	(1,020)	—)	(1)	—)
取得資金の控除後	—)	—)	(826)	—)	—)
石油およびガス特性への追加	(4,571)	(3,920)	(3,169)	(1,602)	(2,988)
その他の資産及びその他の有形固定資産への追加	(177)	(113)	(118)	(125)	(232)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(4,713)	(3,586)	(869)	(1,668)	(2,447)
債券の発行による収入(割引控除後)	2,649)	—)	3,897)	1,891)	—)
転換社債の発行による収入	—)	—)	—)	1,323)	—)
転換社債の発行に係るデリバティブの買入れ	—)	—)	—)	(113)	—)
借金の返済	(3,290)	(2,576)	(4,658)	(1,998)	—)
転換社債の上限付きコールからの収益	132)	103)	—)	—)	—)
その他の債務の支払	(19)	(192)	(164)	(173)	(14)
融資手数料の支払	(7)	—)	(32)	(36)	—)
自己株式の取得	(701)	(1,687)	(269)	(176)	(653)
ストックオプションの行使と従業員による株式取得	8)	7)	13)	9)	6)
支払われた配当金	(3,299)	(6,269)	(1,594)	(346)	(127)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(4,527)	(10,614)	(2,807)	381)	(788)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(792)	(2,852)	2,383)	796)	(120)
現金、現金同等物及び制限付き現金(期首)	1,032)	3,884)	1,501)	705)	825)
現金、現金同等物および制限付き現金、期末	240)	1,032)	3,884)	1,501)	705)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Pioneer Natural Resources Co.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Pioneer Natural Resources Co.の投資活動におけるキャッシュ・フローは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Pioneer Natural Resources Co.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

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