ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(概要)
Pioneer Natural Resources Co.、ソルベンシー比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の株主資本に対する負債比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の負債株主資本比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
| 総資本に対する負債比率 | 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の総資本に対する負債比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えたもので割ったソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の負債総資産比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割って算出したソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の財務レバレッジ比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。 |
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてやや悪化し、2021年の水準には達していません。 |
| 固定料金カバー率 | 固定費および税引前利益を固定費で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の固定料金カバー率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
負債資本比率
Pioneer Natural Resources Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| ファイナンスリース負債、現在 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| ファイナンスリース負債、非流動 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 負債総額 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| 持分 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.19 | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.24 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.12 | 0.96 | 0.97 | 1.42 | 0.86 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.65 | 0.66 | 1.46 | 1.95 | 1.13 | |
| Valero Energy Corp. | 0.44 | 0.49 | 0.75 | 0.78 | 0.44 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.55 | 0.36 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.58 | 0.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 負債総額 ÷ 持分
= 5,337 ÷ 23,171 = 0.23
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の株主資本に対する負債比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Pioneer Natural Resources Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| ファイナンスリース負債、現在 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| ファイナンスリース負債、非流動 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 負債総額 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| オペレーティングリース負債、現在 | 175) | 125) | 121) | 100) | 136) | |
| オペレーティングリース負債、非流動 | 248) | 236) | 243) | 110) | 170) | |
| 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) | 5,760) | 5,786) | 7,835) | 4,066) | 3,167) | |
| 持分 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.21 | |
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.45 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | 0.27 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.17 | 1.01 | 1.03 | 1.49 | 0.93 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.69 | 0.69 | 1.49 | 2.01 | 1.17 | |
| Valero Energy Corp. | 0.48 | 0.54 | 0.82 | 0.84 | 0.50 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.59 | 0.39 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.62 | 0.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 持分
= 5,760 ÷ 23,171 = 0.25
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の負債株主資本比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
総資本に対する負債比率
Pioneer Natural Resources Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| ファイナンスリース負債、現在 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| ファイナンスリース負債、非流動 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 負債総額 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| 持分 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| 資本金 | 28,508) | 27,966) | 30,308) | 15,425) | 14,980) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.46 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.39 | 0.40 | 0.59 | 0.66 | 0.53 | |
| Valero Energy Corp. | 0.30 | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.27 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 負債総額 ÷ 資本金
= 5,337 ÷ 28,508 = 0.19
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率 | 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の総資本に対する負債比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Pioneer Natural Resources Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| ファイナンスリース負債、現在 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| ファイナンスリース負債、非流動 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 負債総額 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| オペレーティングリース負債、現在 | 175) | 125) | 121) | 100) | 136) | |
| オペレーティングリース負債、非流動 | 248) | 236) | 243) | 110) | 170) | |
| 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) | 5,760) | 5,786) | 7,835) | 4,066) | 3,167) | |
| 持分 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| 資本金(オペレーティングリース負債を含む) | 28,931) | 28,327) | 30,672) | 15,635) | 15,286) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.48 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.54 | |
| Valero Energy Corp. | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 資本金(オペレーティングリース負債を含む)
= 5,760 ÷ 28,931 = 0.20
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えたもので割ったソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
負債総資産比率
Pioneer Natural Resources Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| ファイナンスリース負債、現在 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| ファイナンスリース負債、非流動 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 負債総額 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| 総資産 | 36,613) | 35,740) | 36,811) | 19,229) | 19,067) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | |
| Valero Energy Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 負債総額 ÷ 総資産
= 5,337 ÷ 36,613 = 0.15
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の負債総資産比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Pioneer Natural Resources Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| ファイナンスリース負債、現在 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| ファイナンスリース負債、非流動 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 負債総額 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| オペレーティングリース負債、現在 | 175) | 125) | 121) | 100) | 136) | |
| オペレーティングリース負債、非流動 | 248) | 236) | 243) | 110) | 170) | |
| 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) | 5,760) | 5,786) | 7,835) | 4,066) | 3,167) | |
| 総資産 | 36,613) | 35,740) | 36,811) | 19,229) | 19,067) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.47 | 0.37 | |
| Valero Energy Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資産
= 5,760 ÷ 36,613 = 0.16
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| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
財務レバレッジ比率
Pioneer Natural Resources Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 36,613) | 35,740) | 36,811) | 19,229) | 19,067) | |
| 持分 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.58 | 1.59 | 1.61 | 1.66 | 1.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | 1.65 | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.02 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | 1.89 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.52 | 3.24 | 3.26 | 3.84 | 2.93 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.45 | 2.41 | 3.69 | 4.31 | 3.19 | |
| Valero Energy Corp. | 2.39 | 2.59 | 3.14 | 2.75 | 2.47 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 1.93 | 1.95 | 2.12 | 2.25 | 2.02 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.95 | 1.97 | 2.15 | 2.29 | 2.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 持分
= 36,613 ÷ 23,171 = 1.58
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割って算出したソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の財務レバレッジ比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Pioneer Natural Resources Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 4,894) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | |
| もっとその： 法人税費用 | 1,353) | 2,106) | 628) | (61) | 231) | |
| もっとその： 利息 | 153) | 128) | 161) | 129) | 121) | |
| 利息および税引前利益 (EBIT) | 6,400) | 10,079) | 2,907) | (132) | 1,108) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 41.83 | 78.74 | 18.06 | -1.02 | 9.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 64.08 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | 7.94 | |
| ConocoPhillips | 21.88 | 36.07 | 15.38 | -2.90 | 13.24 | |
| Exxon Mobil Corp. | 63.17 | 98.43 | 33.98 | -23.94 | 25.16 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 12.06 | 18.13 | 3.22 | -9.21 | 4.50 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.80 | 14.71 | 3.30 | -10.03 | 1.17 | |
| Valero Energy Corp. | 20.88 | 28.24 | 3.56 | -2.57 | 8.68 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 27.70 | 42.90 | 13.22 | -10.84 | 9.35 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | 26.19 | 39.88 | 12.58 | -11.55 | 6.66 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 6,400 ÷ 153 = 41.83
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてやや悪化し、2021年の水準には達していません。 |
固定料金カバー率
Pioneer Natural Resources Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 4,894) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | |
| もっとその： 法人税費用 | 1,353) | 2,106) | 628) | (61) | 231) | |
| もっとその： 利息 | 153) | 128) | 161) | 129) | 121) | |
| 利息および税引前利益 (EBIT) | 6,400) | 10,079) | 2,907) | (132) | 1,108) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 179) | 151) | 162) | 151) | 200) | |
| 固定費および税引前利益 | 6,579) | 10,230) | 3,069) | 19) | 1,308) | |
| 利息 | 153) | 128) | 161) | 129) | 121) | |
| オペレーティングリース費用 | 179) | 151) | 162) | 151) | 200) | |
| 固定料金 | 332) | 279) | 323) | 280) | 321) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 19.82 | 36.67 | 9.50 | 0.07 | 4.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.57 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | 2.62 | |
| ConocoPhillips | 17.14 | 28.76 | 11.94 | -1.79 | 9.51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.03 | 20.62 | 9.13 | -5.68 | 5.66 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 8.98 | 13.15 | 2.52 | -5.84 | 3.13 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.09 | 6.42 | 1.78 | -4.00 | 0.91 | |
| Valero Energy Corp. | 12.65 | 17.27 | 2.57 | -1.02 | 4.90 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 10.18 | 16.86 | 6.12 | -3.78 | 4.01 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| エネルギー | 9.42 | 15.31 | 5.71 | -3.89 | 2.96 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費および税引前利益 ÷ 固定料金
= 6,579 ÷ 332 = 19.82
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 固定料金カバー率 | 固定費および税引前利益を固定費で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 | Pioneer Natural Resources Co.の固定料金カバー率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |