Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

財務データに基づき、流動資産と調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2020年末の448億9300万米ドルから、2021年末には591億5400万米ドルへと増加しました。 その後、2022年末には976億3100万米ドルと大幅に増加しましたが、2023年末には966億900万米ドルへと小幅に減少しました。 2024年末には919億9000万米ドルとなり、減少傾向が継続しています。 全体として、2020年から2022年にかけては増加傾向にありましたが、2022年以降は減少傾向に転じています。

調整流動資産

2020年末の507億6700万米ドルから、2021年末には736億9400万米ドルへと増加しました。 2022年末には1131億100万米ドルと大幅に増加し、2023年末には1108億8000万米ドルへと小幅に減少しました。 2024年末には1024億6600万米ドルとなり、減少傾向が継続しています。 流動資産と同様に、2020年から2022年にかけては増加傾向にありましたが、2022年以降は減少傾向に転じています。

調整流動資産は、どの時点においても流動資産を上回っています。 両資産とも、2022年末をピークとして、2023年末、2024年末にかけて減少傾向を示しています。 この減少は、事業活動の変化、資産の償却、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。

総資産および調整後総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しています。

総資産

2020年末の332750百万米ドルから、2024年末には453475百万米ドルへと、約36.3%増加しました。増加率は、2021年から2022年にかけて最も顕著であり、その期間で約8.9%の増加が見られました。2023年から2024年の増加率は約20.4%と、依然として高い水準を維持しています。

調整後総資産

調整後総資産も同様に、2020年末の334465百万米ドルから、2024年末には460015百万米ドルへと、約37.6%増加しました。総資産と同様に、2021年から2022年にかけての増加が約13.9%と大きく、2023年から2024年の増加率は約18.9%です。調整後総資産は、総資産よりも常に高い水準を維持しており、その差は年々拡大しています。

調整後総資産と総資産の差の拡大は、無形資産の増加や、会計上の調整による影響が考えられます。全体として、両指標の増加傾向は、事業規模の拡大や資産の価値向上を示唆しています。

財務データに基づき、流動負債と調整後流動負債の推移を分析します。

流動負債

2020年末の流動負債は563億6300万米ドルでした。2021年末には566億4300万米ドルと小幅な増加を示し、その後2022年末には690億4500万米ドルへと大幅に増加しました。2023年末には653億1600万米ドルに減少し、2024年末には703億700万米ドルと再び増加しました。全体として、2020年から2024年にかけて、流動負債は変動しながらも増加傾向にあります。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2020年末に559億6000万米ドル、2021年末に565億6600万米ドルと、流動負債と同様に小幅な増加を示しました。2022年末には690億4500万米ドルと大幅に増加し、2023年末には653億1600万米ドルに減少しました。2024年末には703億700万米ドルと再び増加しました。調整後流動負債の推移は、流動負債の推移とほぼ一致しています。

流動負債と調整後流動負債の値が一致していることから、調整の対象となる項目が限定的であるか、または調整額が重要ではないことが示唆されます。2022年末における大幅な増加と、2023年末における減少は、事業活動、投資活動、または財務活動における重要な変化を反映している可能性があります。2024年末の増加は、今後の財務状況を評価する上で注視すべき点です。

総負債は、2020年から2024年にかけて変動しています。2020年末の1686億2000万米ドルから、2021年末には1632億4000万米ドルに減少しました。その後、2022年末には1665億9400万米ドルに増加しましたが、2023年末には1637億7900万米ドルに再び減少しました。2024年末には1828億6900万米ドルと、期間全体で最も高い水準に達しています。

総負債の傾向

2020年から2023年にかけては、比較的安定した範囲で推移しましたが、2024年に顕著な増加が見られます。この増加は、事業拡大、買収、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示しています。2020年末の1500億5200万米ドルから、2021年末には1429億9800万米ドルに減少しました。2022年末には1437億2000万米ドルに増加し、2023年末には1393億2700万米ドルに減少しました。2024年末には1438億2700万米ドルと、2022年末と同程度の水準となっています。

調整後総負債の傾向

調整後総負債は、総負債と比較して変動幅が小さく、より安定した傾向を示しています。これは、調整後総負債が特定の項目を除外することで、より実質的な負債状況を反映していることを示唆する可能性があります。2024年末の増加は、総負債の増加に連動していると考えられます。

総負債と調整後総負債の差は、期間を通じて一貫して約8%から12%の間で推移しています。この差は、調整項目に含まれる項目の金額と性質によって説明できます。調整項目の詳細な分析は、負債構造をより深く理解するために重要です。

株主資本比率の合計は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の157,150百万米ドルから、2024年には263,705百万米ドルへと、5年間で約67.9%の増加を示しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引によるものと考えられます。

調整後総資本も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の184,413百万米ドルから、2024年には316,188百万米ドルへと、5年間で約71.6%の増加を示しています。この増加は、負債の増加、資本の増加、または両方の組み合わせによるものと考えられます。

株主資本比率の合計と調整後総資本の関係

調整後総資本の増加率は、株主資本比率の合計の増加率をわずかに上回っています。これは、資本構造の変化を示唆している可能性があります。具体的には、負債の割合が相対的に増加している可能性が考えられます。

2022年から2023年の株主資本比率の合計の増加率は、2020年から2022年の増加率と比較して鈍化しています。しかし、2023年から2024年の増加率は再び加速しており、2023年から2024年の増加幅は、2020年から2021年の増加幅を上回っています。この加速は、事業環境の変化や戦略的な意思決定の結果である可能性があります。

調整後総資本の増加率は、2021年から2022年の増加率が最も高く、2022年から2023年の増加率は鈍化しています。しかし、2023年から2024年の増加率は再び上昇しており、2021年から2022年の増加率に匹敵しています。この傾向は、投資活動の増加や資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。

総負債は、2020年の67,640百万米ドルから2021年には47,704百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2022年には41,193百万米ドル、2023年には41,573百万米ドルと、緩やかな変動を示し、2024年には41,710百万米ドルとなりました。全体として、総負債は減少傾向にあり、その後の期間では安定しています。

株主資本比率の合計は、2020年の157,150百万米ドルから2021年には168,577百万米ドルへと増加しました。この増加傾向は2022年の195,049百万米ドル、2023年の204,802百万米ドルへと続き、2024年には263,705百万米ドルと大幅に増加しました。株主資本比率の合計は、一貫して増加していることが示されています。

総資本金は、2020年の224,790百万米ドルから2021年には216,281百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には236,242百万米ドル、2023年には246,375百万米ドルと増加し、2024年には305,415百万米ドルと大幅に増加しました。総資本金は、2021年以降、増加傾向にあります。

調整後総負債は、2020年の72,802百万米ドルから2021年には52,894百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には46,787百万米ドル、2023年には47,583百万米ドル、2024年には48,188百万米ドルと、緩やかな増加傾向を示しています。調整後総負債は、全体的に安定している傾向にあります。

調整後総資本は、2020年の184,413百万米ドルから2021年には206,015百万米ドルへと増加しました。この増加傾向は2022年の236,992百万米ドル、2023年の247,624百万米ドルへと続き、2024年には316,188百万米ドルと大幅に増加しました。調整後総資本は、一貫して増加していることが示されています。

調整後総資本の別の測定値は、2020年の257,215百万米ドルから2021年には258,909百万米ドルへとわずかに増加しました。その後、2022年には283,779百万米ドル、2023年には295,207百万米ドルと増加し、2024年には364,376百万米ドルと大幅に増加しました。この測定値も、一貫して増加していることを示しています。

総負債の傾向

2020年から2021年にかけて大幅な減少後、安定。

株主資本比率の合計の傾向

一貫した増加。

総資本金の傾向

2021年に減少した後、増加。

調整後総負債の傾向

全体的に安定。

調整後総資本の傾向

一貫した増加。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年に黒字転換し、その後2022年まで増加傾向を示しました。2021年の当期純利益は230億4000万米ドル、2022年には557億4000万米ドルと大きく増加しました。しかし、2023年には360億1000万米ドルに減少し、2024年には336億8000万米ドルと、減少傾向が継続しています。

当期純利益の変動

2020年の損失は、市場環境の悪化や原油価格の下落などが影響したと考えられます。2021年以降の黒字転換と利益増加は、原油価格の上昇や事業再編の効果などが要因として挙げられます。2023年以降の利益減少は、原油価格の変動、競争激化、またはその他の外部要因が影響している可能性があります。

非支配持分を含む調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年には322億700万米ドルの損失を計上し、2021年には352億9100万米ドル、2022年には621億5100万米ドルと増加しました。2023年には388億200万米ドルに減少し、2024年には271億6800万米ドルと減少しています。

調整後当期純利益と当期純利益の比較

調整後当期純利益は、当期純利益よりも常に絶対値が大きく、非支配持分が利益に与える影響が大きいことが示唆されます。両者の傾向は一致していますが、調整後の数値の方が変動幅が大きい傾向があります。

全体として、利益は2022年をピークに減少傾向にあり、今後の市場環境の変化や事業戦略の実行が、利益の回復に重要な影響を与えると考えられます。