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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

債務の分析 

Microsoft Excel

負債総額(帳簿価額)

Pioneer Natural Resources Co.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
負債の現在の部分 28 779 244 140 450
ファイナンスリース負債、現在 21 20 18 17 16
長期借入金(当期分を除く) 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
ファイナンスリース負債、非流動 481 501 521 539 556
長期借入金およびファイナンスリース負債の合計(流動分(帳簿価額)を含む) 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

債務構成要素 形容 会社
長期借入金およびファイナンスリース負債の合計(流動分(帳簿価額)を含む) すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Pioneer Natural Resources Co.の総負債は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。

負債総額(公正価値)

Microsoft Excel
2023/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
コンバーチブルシニアノート 68
シニアノート
長期借入金の流動部分(公正価値)の合計 68
コンバーチブルシニアノート 1,239
シニアノート 3,981
長期借入金総額(公正価値) 5,220
ファイナンスリース負債 502
長期負債およびファイナンスリース負債の合計(流動部分を含む)(公正価値) 5,790
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 1.08

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).


債務の加重平均金利

債務およびファイナンスリースの加重平均金利: 2.76%

利率 借入額1 利率 × 借入額 加重平均金利2
0.60% 537 3
5.10% 1,100 56
1.13% 750 8
7.20% 241 17
4.13% 138 6
1.90% 1,100 21
2.15% 1,000 22
3.00% 502 15
合計値 5,368 148
2.76%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 148 ÷ 5,368 = 2.76%


発生した支払利息

Pioneer Natural Resources Co.、発生した利息費用

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
利息 153 128 161 129 121
資本化金利 2 5 5
発生した利息 153 128 163 134 126

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

債務構成要素 形容 会社
利息 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 Pioneer Natural Resources Co.の支払利息は2021年から2022年にかけて減少したが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していない。
資本化金利 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。
発生した利息 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 Pioneer Natural Resources Co.の利息は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益(損失) 4,894 7,845 2,118 (200) 756
もっとその: 法人税費用 1,353 2,106 628 (61) 231
もっとその: 利息 153 128 161 129 121
利息および税引前利益 (EBIT) 6,400 10,079 2,907 (132) 1,108
 
発生した利息 153 128 163 134 126
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)1 41.83 78.74 18.06 -1.02 9.16
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 41.83 78.74 17.83 -0.99 8.79

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 利息
= 6,400 ÷ 153 = 41.83

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息
= 6,400 ÷ 153 = 41.83


ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 Pioneer Natural Resources Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに低下し、2021年の水準には達していません。