収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Pioneer Natural Resources Co.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業利益率の動向
- 2019年の16.09％から2020年に大きく低下し、2.69％となった後、2021年に18.56％へ回復し、2022年には42.04％と著しい増加を示した。その後2023年には33.71％とやや減少したものの、依然として高い水準を維持しており、収益性の改善が顕著に見られる。
- 純利益率の推移
- 2020年にマイナスの-2.85％を記録したものの、2021年に11.85％と回復し、その後2022年に32.17％と大きく増加している。2023年も25.26％と高水準を維持しており、純利益の改善と収益性の向上が見受けられる。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- 2019年は6.24％、2020年にマイナスの-1.73％となったが、その後2021年には9.27％に回復し、2022年に34.8％と大幅に上昇し、2023年も21.12％と高水準を維持している。これにより、資本効率の改善が示唆される。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- 2019年には3.96％、2020年には-1.04％と低迷したが、その後2021年に5.75％に回復し、2022年には21.95％と著しく向上した。2023年も13.37％と堅調に推移し、総資産に対する収益性が大きく改善されたことが伺える。
- 総合的な評価
- データからは、2020年の経済的困難の影響が明らかに見られるが、その後の年度には段階的かつ顕著なパフォーマンスの回復と改善が示されている。特に2022年には収益性指標の大きな伸びを示しており、事業の収益性と資本効率の改善が進んでいることが読み取れる。ただし、2023年に一部指標でやや低下している点には留意が必要である。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Pioneer Natural Resources Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 6,531) | 10,252) | 3,317) | 189) | 1,556) | |
| 購入者との契約による収入 | 19,374) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 33.71% | 42.04% | 18.56% | 2.69% | 16.09% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | — | |
| ConocoPhillips | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 17.32% | 22.22% | 14.57% | -11.92% | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 17.27% | 21.94% | 14.46% | -14.52% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 購入者との契約による収入
= 100 × 6,531 ÷ 19,374 = 33.71%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移と分析
- 営業利益は2019年から2021年にかけて著しい増加を示し、2021年に3,317百万米ドルに達している。その後、2022年に大きく伸び、10,252百万米ドルを記録したが、2023年にはやや減少して6,531百万米ドルとなっている。この傾向は、一定の成長とともに、2022年にピークを迎え、その後若干の調整を示唆している。
- 購入者との契約による収入の推移と分析
- 購入者との契約による収入は、2019年の9,671百万米ドルから2021年の17,870百万米ドルにかけて大きく増加している。これにより、収益基盤が拡大したことが示唆される。その後、2022年には24,384百万米ドルとピークに達し、2023年には19,374百万米ドルにやや縮小している。全体としては、安定した増加傾向を持ちながらも、2022年に最も高い収入を記録している。
- 営業利益率の変動と分析
- 営業利益率は、2019年の16.09%から2020年の2.69%へ大きく低下した後、2021年には18.56%に上昇、その後2022年には42.04%と大きく拡大した。2023年には33.71%とやや縮小したものの、引き続き高い利益性を維持している。この動きは、収益の増加に伴い、利益率も改善していることを示しており、2022年の営業利益率のピークは特に注目される。全体として、収益の増加とともに利益率も向上しているが、2022年の高い利益率は例外的な要因も考えられるため、継続的なモニタリングが必要と考えられる。
純利益率
Pioneer Natural Resources Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 4,894) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | |
| 購入者との契約による収入 | 19,374) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 25.26% | 32.17% | 11.85% | -2.85% | 7.82% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | — | |
| ConocoPhillips | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 11.63% | 15.41% | 9.78% | -10.51% | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 11.68% | 15.29% | 9.70% | -13.06% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 購入者との契約による収入
= 100 × 4,894 ÷ 19,374 = 25.26%
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- 純利益の推移
- 2019年には普通株主に帰属する当期純利益が756百万米ドルとプラスであったが、2020年には-200百万米ドルと赤字に転じた。その後、2021年に再び2100百万米ドルを超える黒字に回復し、2022年には7845百万米ドルと著しい増加を示した。2023年には減少したものの依然として4894百万米ドルと高水準を維持しており、収益性の回復と安定の兆しが見られる。
- 収入の動向
- 購入者との契約による収入は年々増加傾向にあり、2019年から2022年にかけて顕著な成長を示した。特に2021年には17870百万米ドルまで増加し、2022年には24384百万米ドルに達した。一方、2023年には19374百万米ドルへ減少したが、それでも高水準を維持していることから、収益の拡大が継続していた期間の実績と比較してやや縮小したが、依然として大きな収入基盤を持つことが示されている。
- 収益性の指標
- 純利益率は2019年には7.82%と比較的低かったが、2020年には-2.85%と赤字を伴った。2021年には11.85%に回復し、その後2022年には32.17%と大幅に増加、最も高い水準となった。2023年には25.26%に低下したものの、依然として高い収益性を示している。この動きは収益の増加と純利益の改善を反映しており、収益性の向上が一時的にピークに達したことを示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
Pioneer Natural Resources Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 4,894) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | |
| 持分 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 21.12% | 34.80% | 9.27% | -1.73% | 6.24% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | — | |
| ConocoPhillips | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 16.46% | 27.31% | 13.24% | -9.63% | — | |
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | 16.67% | 26.98% | 13.21% | -12.46% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 持分
= 100 × 4,894 ÷ 23,171 = 21.12%
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- 当期純利益の推移
- 2019年には普通株主に帰属する純利益は約7億5600万ドルであったが、2020年には約2億ドルの損失を計上し、負の値となった。その後、2021年に約21億1800万ドルの黒字を記録し、2022年には約78億4500万ドル、2023年には約48億9400万ドルに達している。これらの動きは、2020年の損失後に迅速に回復傾向を示し、2022年に最高値を記録していることから、収益性の改善と事業の回復を示唆している。
- 持分の推移
- 持分は2019年から2021年にかけて増加傾向を示し、2021年には約22,837百万ドルに増加した。その後、2022年と2023年には微減または横ばいの傾向も見られるが、2023年時点では約23,171百万ドルとなっており、全体として大きな変動はなく、資本基盤の維持や増加が続いていることがわかる。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2019年に6.24%と比較的低い水準から始まり、2020年にはマイナスの-1.73%となったが、その後2021年には9.27%に回復し、2022年には非常に高い34.8%を記録した。2023年には21.12%へ低下したものの、依然として高い水準を保っており、収益性の向上と効率的な資本運用が示されている。特に2022年にROEが著しく上昇した点は、当期純利益の大幅な増加と資本効率の改善を反映している。
総資産利益率 (ROA)
Pioneer Natural Resources Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 4,894) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | |
| 総資産 | 36,613) | 35,740) | 36,811) | 19,229) | 19,067) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 13.37% | 21.95% | 5.75% | -1.04% | 3.96% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | — | |
| ConocoPhillips | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.31% | 15.25% | 6.99% | -4.83% | — | |
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | 9.28% | 14.84% | 6.84% | -6.08% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 4,894 ÷ 36,613 = 13.37%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2019年度は普通株主に帰属する当期純利益が756百万米ドルであったが、2020年度は-200百万米ドルと赤字に転じた。その後、2021年度には2118百万米ドルの黒字を記録し、2022年度には最も高い7845百万米ドルの純利益を達成した。2023年度も4894百万米ドルの黒字を維持しており、利益水準は2022年度と比較して若干の減少が見られるものの、依然として高水準を維持している。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年度の19067百万米ドルから2022年度に35540百万米ドルと大きく増加し、その後2023年度には36613百万米ドルとやや増加している。特に2021年度には資産が36811百万米ドルとピークに達しており、資産規模の拡大傾向が顕著である。
- 投資収益率（ROA）の変化
- ROAは2019年度の3.96%から2020年度には-1.04%とマイナスとなったが、2021年度には5.75%と回復し、その後も2022年度に21.95%と大幅に上昇している。2023年度には13.37%へと低下したものの、引き続き高い収益性を示している。これらの数値は、収益性と資産効率の改善を反映していると考えられる。