Pioneer Natural Resources Co., FCFF計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
普通株主に帰属する当期純利益(損失)	4,894)	7,845)	2,118)	(200)	756)
現金以外の費用	3,723)	4,356)	3,978)	2,387)	2,737)
営業資産および負債の増減(買収の影響を除く)	(169)	(853)	(37)	(104)	(378)
営業活動によるネットキャッシュ	8,448)	11,348)	6,059)	2,083)	3,115)
利息の現金支払い(税引き後)¹	99)	109)	105)	92)	93)
資産計上利息(税引後)²	—)	—)	2)	4)	4)
資産の処分による収入	35)	367)	3,244)	60)	149)
石油およびガス特性への追加	(4,571)	(3,920)	(3,169)	(1,602)	(2,988)
その他の資産及びその他の有形固定資産への追加	(177)	(113)	(118)	(125)	(232)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	3,834)	7,791)	6,122)	511)	141)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFF	会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Pioneer Natural Resources Co. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。	Pioneer Natural Resources Co.FCFFは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

Pioneer Natural Resources Co.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	22.00%	21.00%	23.00%	23.00%	23.00%
支払利息(税引き後)
利息の現金支払い(税引前)	127)	138)	136)	119)	121)
レス：利息、税金の現金支払い²	28)	29)	31)	27)	28)
利息の現金支払い(税引き後)	99)	109)	105)	92)	93)
資産計上された利息費用(税引後)
資産計上利息(税引前)	—)	—)	2)	5)	5)
レス：資産計上利息、税金³	—)	—)	—)	1)	1)
資産計上利息(税引後)	—)	—)	2)	4)	4)

² 2023 計算
利息、税金の現金支払い = 利息の現金支払い × EITR
= 127 × 22.00% = 28

³ 2023 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= 0 × 22.00% = 0

Pioneer Natural Resources Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

Pioneer Natural Resources Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)¹	59,607)	52,411)	57,606)	34,388)	24,501)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)²	3,834)	7,791)	6,122)	511)	141)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	15.55	6.73	9.41	67.23	173.74
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社⁴
Chevron Corp.	14.85	8.27	13.33	106.63	16.67
ConocoPhillips	15.38	7.43	10.72	92.48	13.21
Exxon Mobil Corp.	12.47	7.84	10.06	—	44.38
Marathon Petroleum Corp.	6.31	5.22	7.80	—	13.14
Occidental Petroleum Corp.	11.15	5.95	8.39	25.58	45.65
Valero Energy Corp.	6.36	5.39	10.62	—	9.96
EV/FCFFセクター
石油、ガス、消耗燃料	11.74	7.32	10.61	399.27	21.17
EV/FCFF産業
エネルギー	12.06	7.80	10.93	210.37	21.44

³ 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 59,607 ÷ 3,834 = 15.55

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
EV/FCFF	企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。	Pioneer Natural Resources Co.EV/FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF)