会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Pioneer Natural Resources Co. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Pioneer Natural Resources Co.FCFFは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。 |
支払利息(税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
利息、税金の現金支払い = 利息の現金支払い × EITR
= 127 × 22.00% = 28
3 2023 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= 0 × 22.00% = 0
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (百万米ドル) | |
エンタープライズ価値 (EV) | 59,607) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 3,834) |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | 15.55 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Chevron Corp. | 17.17 |
ConocoPhillips | 15.47 |
Expand Energy Corp. | 300.30 |
Exxon Mobil Corp. | 15.38 |
Occidental Petroleum Corp. | 13.12 |
EV/FCFFセクター | |
石油、ガス、消耗燃料 | 13.08 |
EV/FCFF産業 | |
エネルギー | 13.08 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
エンタープライズ価値 (EV)1 | 59,607) | 52,411) | 57,606) | 34,388) | 24,501) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 3,834) | 7,791) | 6,122) | 511) | 141) | |
バリュエーション比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 15.55 | 6.73 | 9.41 | 67.23 | 173.74 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Chevron Corp. | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | — | |
ConocoPhillips | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | — | |
Expand Energy Corp. | 3.73 | 4.83 | 8.86 | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 11.15 | 5.95 | 8.39 | 25.58 | — | |
EV/FCFFセクター | ||||||
石油、ガス、消耗燃料 | 12.98 | 7.65 | 10.82 | 163.02 | — | |
EV/FCFF産業 | ||||||
エネルギー | 13.30 | 8.21 | 11.17 | 117.62 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 59,607 ÷ 3,834 = 15.55
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 | Pioneer Natural Resources Co.EV/FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。 |