普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Pioneer Natural Resources Co.、現在の評価比率
| Pioneer Natural Resources Co. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $233.92 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 233,623,121 | ||||||||
| 成長率 (g) | 4.58% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $20.95 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $21.91 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $27.96 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $82.93 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $99.18 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 11.17 | 15.22 | 12.80 | 13.83 | 12.48 | 12.39 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 10.68 | 14.35 | 11.81 | 13.15 | 11.88 | 11.84 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 2.44 | 2.50 | 1.52 | 2.68 | 2.49 | 2.70 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 8.37 | 9.50 | 8.12 | 9.32 | 8.38 | 8.38 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.82 | 1.39 | 2.16 | 1.37 | 1.45 | 1.45 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.36 | 1.76 | 1.83 | 1.77 | 2.05 | 2.06 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Pioneer Natural Resources Co.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2020年にかけてデータが欠損しており、2021年には25.6へと減少した。その後、2022年に6.14と大幅に低下し、2023年には11.17へと回復している。これらの推移は、株価と純利益の関係において変動があったことを示しており、特に2022年の大きな低下は、株価に対して純利益の増加または株価の下落があった可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2019年は14.48で安定していたが、2020年には170.14と急上昇し、その後2021年には16.34に低下した。2022年に4.7とさらに低下し、2023年には8.37に回復している。これらの変動は、営業利益の効率性が特定の期間に大きく影響を受けたことを示し、特に2020年のピークは一時的な特異な要因を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2019年から2021年にかけて高値範囲（2.33から4.58）を維持し、その後2022年には1.98に低下した。2023年には2.82へと回復しており、市場の評価は比較的安定して推移している。特に2020年のピークは、市場が企業の売上高に対して高い評価を行っていたことを示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2019年は1.86だったが、2020年には2.78と上昇し、その後2021年には2.37へと低下した。2022年には2.14とやや下げ止まり、その後2023年には2.36に上昇した。これらの変動は、株価が純資産に対して一定の割高感と割安感を繰り返す動きを示しており、市場の企業価値評価において比較的一定範囲内で変動していることを示す。
株価純利益率 (P/E)
Pioneer Natural Resources Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 4,894) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 20.95 | 33.38 | 8.72 | -0.92 | 4.56 | |
| 株価1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 11.17 | 6.14 | 25.60 | — | 29.80 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 4,894,000,000 ÷ 233,623,121 = 20.95
3 Pioneer Natural Resources Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 233.92 ÷ 20.95 = 11.17
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年の135.97ドルから2021年には223.2ドルへ上昇し、2022年には205.06ドルに下落した後、2023年には233.92ドルまで回復している。この傾向は、短期的な変動はあるものの、長期的には資産価値の増加を示していると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは2019年の4.56ドルから、2020年に-0.92ドルと赤字に転じたが、2021年には8.72ドルと大きく回復し、その後も2022年に33.38ドルとピークに達した。2023年には20.95ドルに減少したものの、依然として高い水準を維持している。これにより、利益のボラティリティはあったが、最終的には収益性の改善がみられる。
- P/E比率の推移
- P/E比率は2019年の29.8から2020年には利用可能なデータがなく、2021年には25.6に低下し、2022年には6.14と大きく下落した。2023年には11.17に上昇している。この変動は、株価の変動やEPSの大きな増減に伴うものであり、P/E比率の低下は市場の評価が割安になった可能性を示唆している。2023年には回復の兆しが見られるが、市場の評価が高い状態には戻っていない。
営業利益率 (P/OP)
Pioneer Natural Resources Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 6,531) | 10,252) | 3,317) | 189) | 1,556) | |
| 1株当たり営業利益2 | 27.96 | 43.62 | 13.66 | 0.87 | 9.39 | |
| 株価1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 8.37 | 4.70 | 16.34 | 170.14 | 14.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,531,000,000 ÷ 233,623,121 = 27.96
3 Pioneer Natural Resources Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 233.92 ÷ 27.96 = 8.37
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2021年に大きく上昇している。しかし、2022年には若干の調整が見られ、その後2023年には再び増加している。これにより、投資家の評価や市場の期待が変動している可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益
- 2020年以降、営業利益は2021年にかけて著しい増加を示し、その後2022年に一時的に高い水準を維持しているが、2023年には減少している。特に2020年の営業利益は極めて低く、2021年には大きく回復したことから、事業の収益性が回復基調にあったことが推察される。ただし、2023年の減少は、市場環境や事業戦略の変化を反映している可能性がある。
- P/OP（株価収益率）の推移
- 2020年に異常に高い数値（170.14）をつけ、その後2021年以降はかなり低下している。2022年と2023年のP/OPは比較的安定しているものの、全体として2020年のピークと比較すると低い水準になっている。これらの変動は、株価の変動と企業の収益性の変化を反映しており、2021年以降は市場の評価がより保守的になったことが示唆される。
株価収益率 (P/S)
Pioneer Natural Resources Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 購入者との契約による収入 (数百万単位) | 19,374) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | |
| 1株当たり売上高2 | 82.93 | 103.76 | 73.57 | 32.43 | 58.36 | |
| 株価1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.82 | 1.98 | 3.03 | 4.58 | 2.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | — | |
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.46 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 購入者との契約による収入 ÷ 発行済普通株式数
= 19,374,000,000 ÷ 233,623,121 = 82.93
3 Pioneer Natural Resources Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 233.92 ÷ 82.93 = 2.82
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2021年にかけて株価は顕著に上昇し、2021年12月には最高値を記録した。その後、2022年には一旦調整し、2023年には再び上昇傾向を示している。全体として、株価は主要な周期とともに上昇を示しており、市場の関心や投資家の信頼感の変動を反映していると考えられる。
- 1株当たり売上高（EPS）の動向
- この指標は2019年には58.36ドルであったが、2020年には大幅に減少し32.43ドルとなった。その後、2021年には73.57ドルと回復し、2022年には増加を続けて103.76ドルに達した。2023年にはやや減少したものの、依然として高水準にあり、売上高の伸びとともに、収益の安定性や成長性が示唆される。この変動は、市場環境や製品・サービスの需要の変化に伴うものと考えられる。
- P/Sレシオ（株価収益率）の変動
- 2020年には4.58と高水準を記録し、その後、2021年には3.03に低下した。2022年には再び1.98と低下し、2023年には2.82まで回復している。これらの変動は、株価と売上高当たりの評価に対する市場の期待値や、会社の収益性見通しの変化を示している可能性がある。特に2022年の低水準は市場の評価に一時的な低迷を反映していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Pioneer Natural Resources Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 持分 (数百万単位) | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 99.18 | 95.92 | 94.02 | 53.42 | 73.13 | |
| 株価1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.36 | 2.14 | 2.37 | 2.78 | 1.86 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | — | |
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 2.08 | 2.30 | 2.07 | 1.61 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 持分 ÷ 発行済普通株式数
= 23,171,000,000 ÷ 233,623,121 = 99.18
3 Pioneer Natural Resources Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 233.92 ÷ 99.18 = 2.36
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年にかけて、株価は一時的な変動を伴いながらも、総じて上昇傾向を示している。2021年に大幅なピークとその後の2022年の調整を経て、2023年には再び高水準に回復していることから、投資家の関心が持続していることが示唆される。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の動向
- BVPSは2019年の73.13ドルから2020年に53.42ドルに下落した後、2021年には94.02ドルと大きく回復し、その後も95.92ドルとほぼ横ばいで推移している。これにより、純資産価値が2021年以降安定的に増加していることが読み取れる。
- P/BV比率の変化
- P/BV比率は2019年の1.86から2020年の2.78へと著しく上昇し、その後2021年には2.37、2022年に2.14と低下したが、2023年には2.36に再び上昇している。これらの変動は市場における株価と純資産の関係性の変化を反映しており、市場の評価が高まった2020年以降、一定の変動を経て安定的な評価水準に戻りつつあると考えられる。