長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
RH、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
- 固定資産回転率の動向
-
2017年第2四半期から2023年第1四半期までの期間において、固定資産回転率は全体的に徐々に減少傾向にあります。特に2018年第4四半期から2020年第4四半期にかけて継続的な低下が見られ、最も低い値は2022年第2四半期や2022年第4四半期に記録されています。一方、2017年第2四半期から短期的には若干の回復も見られ、2021年にかけて一時的に上昇した局面もありますが、全体としては下降基調が続いています。
特にオペレーティングリースと使用権資産を含む場合には、2018年から2022年にかけて一段と低下が著しく、最も低い水準に達しています。これにより、資産の効率的活用に対する改善の兆しは見られません。全体的に見て、固定資産の回転効率は低下傾向にあると解釈されます。
- 総資産回転率の変動
-
総資産回転率は、2017年から2019年にかけてやや高めの水準を維持していますが、2020年以降は明らかに縮小し、2021年および2022年には継続的に低下しています。特に2020年第4四半期以降は、ほぼ一定の低い値域に収まっており、資産の効率性が悪化していることを示しています。
この傾向は、新型コロナウイルス感染症の影響や経済環境の変化に伴う事業活動の縮小や資産の非効率運用と関連している可能性があります。全般的に、総資産の運用効率は低下していると評価できます。
- 自己資本回転率の推移
-
自己資本回転率は、2017年から2020年までの間に極端な変動を示しています。特に2019年第3四半期と第4四半期では高値が観測されており、それ以外の期間では比較的低い水準となっています。2020年以降は値が急激に低下し、2021年以降も一定の低水準で推移しています。
これらの変動は、資本構成や企業の財務戦略の変化、または一時的な会計処理の影響を反映している可能性があります。自己資本の回転効率は不安定であり、資本の有効活用に課題が存在している可能性も示唆されます。
固定資産回転率
RH、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の傾向
- 純売上高は、全体的に上昇傾向にあることが観察される。2017年の初期では約562百万ドル程度であったが、その後は継続的に増加し、2023年4月時点では約739百万ドルに達している。特に2020年以降、売上高の伸びが加速していることが伺える。これは、過去数年間にわたり会社の販売規模が拡大していることを示唆している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2017年から2023年にかけて着実に増加している。2017年4月には約702百万ドルであったが、2023年4月には約1,636百万ドルに達している。この成長は、資産の増加とともにインフラや設備の拡張、設備投資の増加を反映していると考えられる。増加のペースは比較的一定であり、長期的な資産拡大戦略の継続を示すものである。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2017年の3.05から、時折変動をしながらも、2023年には2.06にまで低下している。比較的高い水準から徐々に低下傾向を示しており、これは総資産の増加に対して売上の増加が相対的に緩やかになっていることを示唆している。特に、2020年以降の低下が顕著であり、資産の増大に比して売上の伸びが鈍化している可能性が示唆される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
RH、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 純売上高の推移について
- 2017年から2023年にかけて、純売上高は全体的に増加傾向にあり、特に2020年以降の数値は大きく伸びている。特に2020年の第2四半期以降に顕著な成長が見られ、2021年を通じて売上高は継続的に増加している。この傾向は、同社の市場規模拡大や販売活動の強化を反映している可能性がある。ただし、2023年第1四期では若干の減少傾向も見られる。
- 有形固定資産の推移と資産回転率
-
有形固定資産額は、2017年から2023年まで一貫して増加し、総資産の拡大を示している。2017年には702,741千米ドルであったものが、2023年には2,168,606千米ドルに達し、一定のペースで拡大している。
一方で、固定資産回転率は、2017年の段階では資料が欠損しているが、翌年以降は3を超える値から、2018年から2022年にかけては徐々に低下している。具体的には、2020年から2022年にかけて1.56から2.11へと増加しているものの、全体的に見ると、資産の増加に比して売上高の伸びは鈍く、資産効率の改善が限定的であることを示唆している。
- 総合的な見解
- 当該期間において、売上高の著しい増加に伴い有形固定資産も大きく増加していることから、資産の増強が売上拡大に寄与していると考えられる。ただし、固定資産回転率の動向からは、資産の増加に対して売上高の伸びが追いついていない可能性もあり、資産の効率的な運用や経営の最適化の必要性が示唆される。今後は資産の効率性を向上させる施策が重要となると推察される。
総資産回転率
RH、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
総資産回転率 = (純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向
- 2017年から2023年にかけて、純売上高は全体的に増加傾向にある。特に2020年以降には著しい成長が見られ、2021年と2022年には売上高が約1,000,000千米ドルを超える規模に拡大している。これは、販売活動の拡大や市場シェアの増加を示唆しており、経営戦略による売上拡大の効果が伺える。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2022年にかけて大幅に増加し、2022年には約5,830,000千米ドルに達している。一方、2023年には若干の縮小傾向が見られるものの、依然として歴史的なピークを記録している。資産の増加は、企業の成長や投資活動の拡大を反映している可能性が高い。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2017年のピーク（1.41）を境に、2018年以降は緩やかに低下し、2020年以降には0.68付近まで下落している。この低下傾向は、総資産に対する売上高の効率性の低下を示唆しており、資産の規模拡大に対して売上高の伸びが追いついていない可能性が考えられる。特に2021年以降、一定の安定性を見せつつも、回転率は低水準に留まっている。
- 総じて見た企業の財務状況
- 売上高の増加は売上効率の向上に寄与している一方で、総資産の拡大により資産効率は低下していることが観察される。これは、企業が積極的に資産を拡充した結果、資産回転率が低下した可能性を示している。今後の企業戦略としては、資産効率の改善や売上高の継続的な伸長が重要な課題となる可能性がある。
自己資本回転率
RH、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023)
÷ 自己資本(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 過去数年間の純売上高は、2017年から2023年にかけて一定の増加傾向を示している。特に、2020年以降は大きな成長を見せており、2023年にはピークに近づいている。これは、市場の拡大や販売活動の強化によるものである可能性が示唆される。
- 自己資本の変動
- 自己資本は2017年には赤字で開始し、その後も一時的に負の値を記録した時期があったが、2020年以降は継続的に正の値を維持し、増加傾向にある。特に、2020年から2023年にかけては自己資本が著しく増加しており、財務の健全性や財務体質の改善が進んでいると判断できる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は一時的に非常に高い値を記録しているが、その後はおおむね低下傾向にある。特に、2018年7月と11月には異常に高い数値を示している。一方、2020年以降は数値が安定し、全体として一定の範囲内で推移していることから、資本の使用効率は一定に保たれていると考えられる。ただし、過去のピーク値の出現は、特定の財務戦略や一時的な会計処理の影響による可能性も考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、純売上高の持続的な増加と自己資本の改善により、財務基盤の強化が進んでいることが示されている。売上高の増加は事業規模の拡大を反映し、自己資本の増加は財務の安定性を高めていることを示す。ただし、自己資本回転率の変動から、資本の効率的な使用については改善の余地がある可能性も考察できる。引き続き、売上と資本効率の両面から財務の健全性を維持・向上させる必要があると考えられる。