自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、純事業資産の税率に基づいています。投下資本利益率は、金利や企業の負債と資本構造の変化による影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
投下資本利益率 (ROIC)
Caterpillar Inc., ROIC, 計算、ベンチマークとの比較
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
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選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
税引後営業利益 (NOPAT)1 | 6,467 | 6,463 | 2,313 | (984) | 2,235 | |
投下資本2 | 54,921 | 53,188 | 50,693 | 51,703 | 60,405 | |
性能比 | ||||||
ROIC3 | 11.78% | 12.15% | 4.56% | -1.90% | 3.70% | |
ベンチマーク | ||||||
ROIC、競合他社4 | ||||||
Illinois Tool Works Inc. | 20.50% | 21.51% | 13.36% | 13.61% | 13.50% |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)
1 NOPAT. 詳細を見る »
2 投下資本. 詳細を見る »
3 2019 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × 6,467 ÷ 54,921 = 11.78%
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性能比 | 説明 | 会社 |
---|---|---|
ROIC | 事業で得られた税引き後の定期的な現金利回りの測定値。 | Caterpillar Inc.の投下資本利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。 |
ROICの分解
Caterpillar Inc.、ROICの分解
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)
2019年に投下資本利益率(ROIC)が低下する主な理由は、資本回転率(TO)で測定される効率の低下です。
営業利益率 (OPM)
Caterpillar Inc., OPM, 計算、ベンチマークとの比較
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
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選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
税引後営業利益 (NOPAT)1 | 6,467 | 6,463 | 2,313 | (984) | 2,235 | |
もっと: 現金営業税2 | 1,759 | 1,534 | 2,278 | 783 | 1,388 | |
税引前純営業利益 (NOPBT) | 8,227 | 7,998 | 4,591 | (201) | 3,622 | |
機械、エネルギー、輸送の販売 | 50,755 | 51,822 | 42,676 | 35,773 | 44,147 | |
収益率 | ||||||
OPM3 | 16.21% | 15.43% | 10.76% | -0.56% | 8.20% | |
ベンチマーク | ||||||
OPM、競合他社4 | ||||||
Illinois Tool Works Inc. | 24.49% | 24.49% | 24.56% | 23.02% | 21.41% |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)
1 NOPAT. 詳細を見る »
2 現金営業税. 詳細を見る »
3 2019 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 機械、エネルギー、輸送の販売
= 100 × 8,227 ÷ 50,755 = 16.21%
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収益率 | 説明 | 会社 |
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OPM | 営業利益率(OPM)は、売上高に対する税引前経済利益(NOPBT)の比率です。 | キャタピラー社の営業利益率は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて改善しました。 |
資本の回転率 (TO)
Caterpillar Inc., TO, 計算、ベンチマークとの比較
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
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選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
機械、エネルギー、輸送の販売 | 50,755 | 51,822 | 42,676 | 35,773 | 44,147 | |
投下資本1 | 54,921 | 53,188 | 50,693 | 51,703 | 60,405 | |
効率比 | ||||||
TO2 | 0.92 | 0.97 | 0.84 | 0.69 | 0.73 | |
ベンチマーク | ||||||
TO、競合他社3 | ||||||
Illinois Tool Works Inc. | 1.08 | 1.15 | 1.00 | 0.96 | 0.92 |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)
1 投下資本. 詳細を見る »
2 2019 計算
TO = 機械、エネルギー、輸送の販売 ÷ 投下資本
= 50,755 ÷ 54,921 = 0.92
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効率比 | 説明 | 会社 |
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TO | 資本回転率(TO)は、投下資本に対する売上高の比率です。資本回転率は、運転資本管理と正味固定資産の効率の関数です。 | Caterpillar Inc.の資本回転率は2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。 |
実効現金税率 (CTR)
Caterpillar Inc., CTR, 計算、ベンチマークとの比較
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
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選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
税引後営業利益 (NOPAT)1 | 6,467 | 6,463 | 2,313 | (984) | 2,235 | |
もっと: 現金営業税2 | 1,759 | 1,534 | 2,278 | 783 | 1,388 | |
税引前純営業利益 (NOPBT) | 8,227 | 7,998 | 4,591 | (201) | 3,622 | |
税率 | ||||||
CTR3 | 21.39% | 19.19% | 49.63% | — | 38.31% | |
ベンチマーク | ||||||
CTR、競合他社3 | ||||||
Illinois Tool Works Inc. | 22.51% | 23.35% | 45.36% | 38.59% | 31.23% |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)
1 NOPAT. 詳細を見る »
2 現金営業税. 詳細を見る »
3 2019 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × 1,759 ÷ 8,227 = 21.39%
4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
税率 | 説明 | 会社 |
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CTR | 営業利益に対する実効現金税率。 | Caterpillar Inc.の実効現金税率は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に若干増加しました。 |