Stock Analysis on Net
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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

収益率の分析

難易度が低い

収益性比率は、リソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す企業の能力を測定します。


収益率(概要)

Caterpillar Inc.、収益率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
売上高比率
粗利益率 27.83% 28.61% 27.24% 20.86% 23.57%
営業利益率 16.33% 16.00% 10.32% 1.39% 7.38%
純利益率 12.00% 11.86% 1.77% -0.19% 4.76%
投資比率
株主資本利益率 (ROE) 41.77% 43.79% 5.50% -0.51% 14.19%
総資産利益率 (ROA) 7.77% 7.83% 0.98% -0.09% 2.68%

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

収益率 説明 会社
粗利益率 売上総利益率は、営業およびその他の支出をカバーするために利用可能な収益の割合を示します。 Caterpillar Inc.の売上総利益率は2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化し、2017年の水準には達していません。
営業利益率 営業利益を収益で割ったものとして計算される収益率。 キャタピラー社の営業利益率は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて改善しました。
純利益率 純利益を収益で割ったものとして計算された収益性の指標。 Caterpillar Inc.の純利益率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。

収益率 説明 会社
ROE 純利益を株主資本で除して計算される収益性比率。 Caterpillar Inc.のROEは、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。
ROA 純利益を総資産で割って計算される収益性の比率。 Caterpillar Inc.のROAは2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。

粗利益率

Caterpillar Inc.、売上総利益率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
粗利益 14,125  14,825  11,627  7,464  10,405 
機械、エネルギー、輸送の販売 50,755  51,822  42,676  35,773  44,147 
収益率
粗利益率1 27.83% 28.61% 27.24% 20.86% 23.57%
ベンチマーク
粗利益率、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 41.97% 41.74% 41.95% 41.94% 41.16%

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 計算
粗利益率 = 100 × 粗利益 ÷ 機械、エネルギー、輸送の販売
= 100 × 14,125 ÷ 50,755 = 27.83%

2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

収益率 説明 会社
粗利益率 売上総利益率は、営業およびその他の支出をカバーするために利用可能な収益の割合を示します。 Caterpillar Inc.の売上総利益率は2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化し、2017年の水準には達していません。

営業利益率

Caterpillar Inc.、営業利益率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
営業利益 8,290  8,293  4,406  498  3,256 
機械、エネルギー、輸送の販売 50,755  51,822  42,676  35,773  44,147 
収益率
営業利益率1 16.33% 16.00% 10.32% 1.39% 7.38%
ベンチマーク
営業利益率、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 24.11% 24.27% 24.41% 22.53% 21.39%
営業利益率、セクター
インダストリアル・エンジニアリング 18.03% 17.84% 13.86% 7.21%
営業利益率、業界
工業用 13.31% 14.22% 13.95% 12.91%

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 機械、エネルギー、輸送の販売
= 100 × 8,290 ÷ 50,755 = 16.33%

2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

収益率 説明 会社
営業利益率 営業利益を収益で割ったものとして計算される収益率。 キャタピラー社の営業利益率は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて改善しました。

純利益率

Caterpillar Inc.、純利益率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
普通株主に帰属する利益(損失) 6,093  6,147  754  (67) 2,102 
機械、エネルギー、輸送の販売 50,755  51,822  42,676  35,773  44,147 
収益率
純利益率1 12.00% 11.86% 1.77% -0.19% 4.76%
ベンチマーク
純利益率、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 17.87% 17.36% 11.79% 14.96% 14.17%
純利益率、セクター
インダストリアル・エンジニアリング 13.28% 13.08% 4.28% 3.99%
純利益率、業界
工業用 7.35% 6.75% 8.10% 8.70%

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 計算
純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する利益(損失) ÷ 機械、エネルギー、輸送の販売
= 100 × 6,093 ÷ 50,755 = 12.00%

2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

収益率 説明 会社
純利益率 純利益を収益で割ったものとして計算された収益性の指標。 Caterpillar Inc.の純利益率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。

株主資本利益率 (ROE)

Caterpillar Inc., ROE, 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
普通株主に帰属する利益(損失) 6,093  6,147  754  (67) 2,102 
一般株主に帰属する持分 14,588  14,039  13,697  13,137  14,809 
収益率
ROE1 41.77% 43.79% 5.50% -0.51% 14.19%
ベンチマーク
ROE、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 83.31% 78.76% 36.79% 47.84% 36.35%
ROE、セクター
インダストリアル・エンジニアリング 48.90% 50.37% 13.35% 11.32%
ROE、業界
工業用 25.35% 23.94% 23.97% 25.01%

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 計算
ROE = 100 × 普通株主に帰属する利益(損失) ÷ 一般株主に帰属する持分
= 100 × 6,093 ÷ 14,588 = 41.77%

2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

収益率 説明 会社
ROE 純利益を株主資本で除して計算される収益性比率。 Caterpillar Inc.のROEは、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。

総資産利益率 (ROA)

Caterpillar Inc., ROA, 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
普通株主に帰属する利益(損失) 6,093  6,147  754  (67) 2,102 
総資産 78,453  78,509  76,962  74,704  78,497 
収益率
ROA1 7.77% 7.83% 0.98% -0.09% 2.68%
ベンチマーク
ROA、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 16.73% 17.24% 10.05% 13.39% 12.07%
ROA、セクター
インダストリアル・エンジニアリング 9.21% 9.33% 2.60% 2.19%
ROA、業界
工業用 4.60% 4.49% 5.01% 5.36%

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 計算
ROA = 100 × 普通株主に帰属する利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 6,093 ÷ 78,453 = 7.77%

2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

収益率 説明 会社
ROA 純利益を総資産で割って計算される収益性の比率。 Caterpillar Inc.のROAは2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。