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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

収益率の分析 

Microsoft Excel

収益率(サマリー)

Caterpillar Inc.、収益率

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
売上高比率
売上総利益率 34.49% 33.04% 26.91% 26.30% 25.47%
営業利益率 21.30% 20.30% 13.97% 14.27% 11.67%
純利益率 17.59% 16.18% 11.85% 13.47% 7.68%
投資比率
自己資本利益率 (ROE) 55.37% 53.02% 42.25% 39.37% 19.56%
総資産利益率 (ROA) 12.30% 11.81% 8.18% 7.84% 3.83%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

収益率 形容 会社概要
売上総利益率 売上総利益率とは、営業支出およびその他の支出を賄うために利用可能な収益の割合を示します。 売上総利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。
営業利益率 営業利益を売上高で割った収益率。 営業利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。
純利益率 純利益を収益で割ったものとして計算される収益性の指標。 純利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。

収益率 形容 会社概要
ROE 当期純利益を株主資本で割った収益率。 株主資本利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。
ROA 当期純利益を総資産で割った収益率。 Caterpillar Inc.の資産利益率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。

売上総利益率

Caterpillar Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
売上総利益率 21,164 21,102 15,224 12,675 9,940
機械・エネルギー・輸送機器の販売 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
収益率
売上総利益率1 34.49% 33.04% 26.91% 26.30% 25.47%
ベンチマーク
売上総利益率競合 他社2
Boeing Co. -2.99% 9.93% 5.26% 4.84% -9.78%
Eaton Corp. plc 38.20% 36.36% 33.19% 32.28% 30.52%
GE Aerospace 30.79% 21.95% 24.55% 24.19% 17.26%
Honeywell International Inc. 38.09% 37.28% 36.99% 35.85% 32.07%
Lockheed Martin Corp. 9.75% 12.55% 12.56% 13.52% 13.23%
RTX Corp. 19.09% 17.54% 20.38% 19.40% 15.08%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 機械・エネルギー・輸送機器の販売
= 100 × 21,164 ÷ 61,363 = 34.49%

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

収益率 形容 会社概要
売上総利益率 売上総利益率とは、営業支出およびその他の支出を賄うために利用可能な収益の割合を示します。 売上総利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。

営業利益率

Caterpillar Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
営業利益 13,072 12,966 7,904 6,878 4,553
機械・エネルギー・輸送機器の販売 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
収益率
営業利益率1 21.30% 20.30% 13.97% 14.27% 11.67%
ベンチマーク
営業利益率競合 他社2
Boeing Co. -16.10% -0.99% -5.33% -4.66% -21.95%
Eaton Corp. plc 18.62% 16.75% 14.55% 15.69% 11.45%
GE Aerospace 23.29% 8.49% 6.05% 8.58% 5.49%
Honeywell International Inc. 19.33% 19.32% 18.12% 18.03% 17.45%
Lockheed Martin Corp. 9.87% 12.59% 12.65% 13.61% 13.22%
RTX Corp. 8.10% 5.17% 8.07% 7.70% -3.34%
営業利益率セクター
資本財 9.56% 10.11% 8.29% 9.11% 3.00%
営業利益率産業
工業 9.94% 9.90% 9.06% 9.24% 3.13%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 機械・エネルギー・輸送機器の販売
= 100 × 13,072 ÷ 61,363 = 21.30%

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

収益率 形容 会社概要
営業利益率 営業利益を売上高で割った収益率。 営業利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。

純利益率

Caterpillar Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
機械・エネルギー・輸送機器の販売 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
収益率
純利益率1 17.59% 16.18% 11.85% 13.47% 7.68%
ベンチマーク
純利益率競合 他社2
Boeing Co. -17.77% -2.86% -7.41% -6.75% -20.42%
Eaton Corp. plc 15.25% 13.87% 11.86% 10.92% 7.90%
GE Aerospace 18.67% 14.68% 0.31% -9.17% 7.81%
Honeywell International Inc. 14.82% 15.43% 14.00% 16.11% 14.64%
Lockheed Martin Corp. 7.51% 10.24% 8.69% 9.42% 10.45%
RTX Corp. 5.91% 4.64% 7.75% 6.00% -6.22%
純利益率セクター
資本財 6.65% 9.09% 5.27% 3.71% 1.85%
純利益率産業
工業 8.06% 8.32% 5.04% 5.85% 0.09%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 機械・エネルギー・輸送機器の販売
= 100 × 10,792 ÷ 61,363 = 17.59%

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

収益率 形容 会社概要
純利益率 純利益を収益で割ったものとして計算される収益性の指標。 純利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。

自己資本利益率 (ROE)

Caterpillar Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
普通株主に帰属する持分 19,491 19,494 15,869 16,484 15,331
収益率
ROE1 55.37% 53.02% 42.25% 39.37% 19.56%
ベンチマーク
ROE競合 他社2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 20.52% 16.90% 14.45% 13.06% 9.44%
GE Aerospace 33.90% 34.63% 0.62% -16.17% 16.04%
Honeywell International Inc. 30.64% 35.68% 29.74% 29.85% 27.23%
Lockheed Martin Corp. 84.26% 101.24% 61.86% 57.62% 113.60%
RTX Corp. 7.94% 5.34% 7.16% 5.29% -4.88%
ROEセクター
資本財 18.15% 27.89% 13.39% 8.48% 4.42%
ROE産業
工業 23.51% 27.70% 15.38% 15.38% 0.24%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 普通株主に帰属する持分
= 100 × 10,792 ÷ 19,491 = 55.37%

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

収益率 形容 会社概要
ROE 当期純利益を株主資本で割った収益率。 株主資本利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。

総資産利益率 (ROA)

Caterpillar Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
総資産 87,764 87,476 81,943 82,793 78,324
収益率
ROA1 12.30% 11.81% 8.18% 7.84% 3.83%
ベンチマーク
ROA競合 他社2
Boeing Co. -7.56% -1.62% -3.60% -3.03% -7.80%
Eaton Corp. plc 9.89% 8.37% 7.03% 6.30% 4.43%
GE Aerospace 5.32% 5.81% 0.12% -3.28% 2.25%
Honeywell International Inc. 7.59% 9.20% 7.97% 8.60% 7.40%
Lockheed Martin Corp. 9.59% 13.19% 10.84% 12.41% 13.47%
RTX Corp. 2.93% 1.97% 3.27% 2.39% -2.17%
ROAセクター
資本財 3.59% 5.21% 2.84% 1.86% 0.80%
ROA産業
工業 5.24% 5.61% 3.31% 3.40% 0.04%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 10,792 ÷ 87,764 = 12.30%

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

収益率 形容 会社概要
ROA 当期純利益を総資産で割った収益率。 Caterpillar Inc.の資産利益率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。