収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Caterpillar Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 売上総利益率 | 売上総利益率とは、営業支出およびその他の支出を賄うために利用可能な収益の割合を示します。 | 売上総利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。 |
| 営業利益率 | 営業利益を売上高で割った収益率。 | 営業利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。 |
| 純利益率 | 純利益を収益で割ったものとして計算される収益性の指標。 | 純利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。 |
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| ROE | 当期純利益を株主資本で割った収益率。 | 株主資本利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。 |
| ROA | 当期純利益を総資産で割った収益率。 | Caterpillar Inc.の資産利益率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。 |
売上総利益率
Caterpillar Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | 21,164) | 21,102) | 15,224) | 12,675) | 9,940) | |
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | |
| Eaton Corp. plc | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | |
| GE Aerospace | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | |
| Honeywell International Inc. | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | |
| RTX Corp. | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 機械・エネルギー・輸送機器の販売
= 100 × 21,164 ÷ 61,363 = 34.49%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 売上総利益率 | 売上総利益率とは、営業支出およびその他の支出を賄うために利用可能な収益の割合を示します。 | 売上総利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。 |
営業利益率
Caterpillar Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 13,072) | 12,966) | 7,904) | 6,878) | 4,553) | |
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | |
| Eaton Corp. plc | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | |
| GE Aerospace | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | |
| Honeywell International Inc. | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | |
| RTX Corp. | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| Capital Goods | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| Industrials | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 機械・エネルギー・輸送機器の販売
= 100 × 13,072 ÷ 61,363 = 21.30%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 営業利益率 | 営業利益を売上高で割った収益率。 | 営業利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。 |
純利益率
Caterpillar Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | |
| Eaton Corp. plc | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | |
| GE Aerospace | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | |
| Honeywell International Inc. | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | |
| RTX Corp. | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| Capital Goods | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| Industrials | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 機械・エネルギー・輸送機器の販売
= 100 × 10,792 ÷ 61,363 = 17.59%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 純利益率 | 純利益を収益で割ったものとして計算される収益性の指標。 | 純利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。 |
自己資本利益率 (ROE)
Caterpillar Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| 普通株主に帰属する持分 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | |
| GE Aerospace | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | |
| Honeywell International Inc. | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | |
| Lockheed Martin Corp. | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | |
| RTX Corp. | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | |
| ROEセクター | ||||||
| Capital Goods | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | |
| ROE産業 | ||||||
| Industrials | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 普通株主に帰属する持分
= 100 × 10,792 ÷ 19,491 = 55.37%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| ROE | 当期純利益を株主資本で割った収益率。 | 株主資本利益率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Caterpillar Inc. 改善しました。 |
総資産利益率 (ROA)
Caterpillar Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| 総資産 | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | |
| Eaton Corp. plc | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | |
| GE Aerospace | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | |
| Honeywell International Inc. | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | |
| RTX Corp. | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | |
| ROAセクター | ||||||
| Capital Goods | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | |
| ROA産業 | ||||||
| Industrials | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 10,792 ÷ 87,764 = 12.30%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| ROA | 当期純利益を総資産で割った収益率。 | Caterpillar Inc.の資産利益率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。 |