経済的付加価値 (EVA)
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経済的利益
RTX Corp.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
RTX Corp., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増減額.
3 普通株主に帰属する当期純利益(損失)に対する持分相当額の増減額.
4 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
5 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
6 普通株主に帰属する当期純利益(損失)に対する税引後支払利息の加算.
7 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
8 税引き後の投資収益の排除。
9 非継続事業の廃止。
- 純利益の推移について
- 当期純利益は、2020年度に赤字を記録した後、2021年度に劇的な改善により黒字へと転じ、その後も増加傾向を維持している。2022年度には一時的に増加が鈍化したものの、2023年度に再び増加し、2024年度にはさらに高水準を記録している。これにより、収益性の向上と安定した黒字化が示唆される。
- 税引後営業利益（NOPAT）の動向
- 税引後営業利益（NOPAT）は、2020年度に大きな赤字（負の値）となっていたが、2021年度には大幅に改善し黒字化している。その後も、2022年から2024年度にかけて増加傾向を示し、2024年度には約6483百万米ドルと、2021年度を大きく上回る水準に達している。この傾向は、営業活動の効率化や収益性の向上を反映していると考えられる。
- 総合的なパフォーマンスの評価
- 全体として、純利益と税引後営業利益の両指標において、2020年度の大きな損失から回復し、継続的に収益性を高めていることが明らかである。これらのデータは、財務戦略の効果や市場環境の改善、そして効率的な事業運営による寄与を示唆しており、今後も良好な財務状態を維持できる可能性を示している。
現金営業税
RTX Corp.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税費用 | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 所得税費用の推移
- 所得税費用は、2020年から2024年にかけて大きな変動が観察される。2020年には575百万米ドルであったが、その後、2021年に786百万米ドルへ増加し、2022年には700百万米ドルへやや減少するも、2023年には大幅に1181百万米ドルまで増加している。これにより、所得税費用は年度を追うごとに変動しているが、特に2023年の増加が顕著であることが示されている。
- 現金営業税の推移
- 現金営業税は、2020年に978百万米ドルであったのに対し、2021年に1158百万米ドルへ増加している。その後、2022年には2635百万米ドルと著しい増加を示し、ピークに達した。その後、2023年には1197百万米ドルに減少し、2024年には1638百万米ドルへ回復している。全体として、2022年に最大値をとった後も、2023年と2024年には比較的高水準を維持していることがわかる。
- 示される傾向の総合的分析
- 両項目ともに2022年から2023年にかけての変動が顕著であり、所得税費用の増加とともに、現金営業税も大きく変動している。このことから、事業の税負担や営業活動に関連する税金の増減が、これらの年度において重要な影響をもたらした可能性が考えられる。特に、2022年の現金営業税の著しい増加は、営業活動や税計算上の特殊要因を反映している可能性がある一方で、その後の減少と回復は、税負担やキャッシュフローの調整を示唆している。総じて、財務データは、税関連コストの年度変動が企業のキャッシュフローや財務状況に影響を及ぼしていることを示していると言える。
投下資本
RTX Corp.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 株主資本への株式同等物の追加.
5 その他の包括利益の累計額の除去。
6 信託で保有する有価証券の減額.
- 総負債とリース負債の推移
- 2020年から2023年にかけて、報告された負債とリースの合計は横ばいまたはわずかな増減を示しているが、2023年に顕著な増加傾向が見られる。一方、2024年には減少に転じており、負債水準の変動がみられる。これは、負債の一定の増減とともに、負債管理やリース負債の調整が行われた可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2022年まで安定しており、わずかに増加している。2023年には大幅に減少し、2024年もその水準を維持していることから、株主資本の減少は何かしらの純損失または配当・資本還元の影響による可能性がある。一方、株主資本の減少は全体の財務の安定性や資本効率に影響を与える要素となる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2020年から2024年にかけて徐々に減少を示しており、2024年には約1.1億ドルとなっている。この継続的な減少は、資本の効率化や投資の抑制、資産売却などの経営戦略を反映している可能性がある。投下資本の縮小は、投資活動の減少または資本回収を意図していることも考えられる。
資本コスト
RTX Corp.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済スプレッド比率
RTX Corp.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済利益率率
RTX Corp.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).