流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
RTX Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
流動流動性比率は、2020年3月31日の1.23から2024年3月3日の0.99まで、全体的に低下傾向を示しています。2020年を通じて比較的安定した水準を維持した後、2021年以降は緩やかに低下し、2024年3月には最低水準に達しました。その後、2024年6月から2025年9月にかけて、わずかな回復が見られますが、初期の水準には戻っていません。
- 流動流動性比率の変動要因
- 流動流動性比率の低下は、流動資産の増加が遅れているか、流動負債の増加が速いことを示唆している可能性があります。詳細な分析には、個々の流動資産および流動負債の構成要素の検討が必要です。
迅速な流動性比率も、2020年3月31日の0.81から2024年3月3日の0.6まで、一貫して低下しています。この比率は、在庫を含まない流動資産のみを考慮するため、短期的な支払い能力をより厳密に評価します。流動流動性比率と同様に、2024年3月が最低水準であり、その後わずかな回復が見られます。
- 迅速な流動性比率の変動要因
- 迅速な流動性比率の低下は、現金や売掛金などのより流動性の高い資産の割合が減少していることを示している可能性があります。これは、売上債権の回収遅延や、現金比率の低い資産への投資の増加が原因である可能性があります。
現金流動性比率は、2020年3月31日の0.25から2025年9月30日の0.11まで、最も顕著な低下を示しています。この比率は、最も流動性の高い資産である現金を流動負債で割ったものであり、企業の即時的な支払い能力を測る指標となります。2022年以降、特に顕著な低下が見られ、2025年9月には0.11まで低下しています。
- 現金流動性比率の変動要因
- 現金流動性比率の低下は、現金残高の減少、または短期負債の増加を示唆している可能性があります。これは、運転資本管理の悪化、または短期的な資金調達の増加が原因である可能性があります。現金流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
全体として、これらの流動性比率の傾向は、企業の短期的な支払い能力が時間とともに低下していることを示唆しています。特に現金流動性比率の低下は懸念される兆候であり、資金繰りの状況を注意深く監視する必要があります。これらの比率の低下が一時的なものか、長期的な傾向であるかを判断するためには、さらなる分析が必要です。
流動流動性比率
RTX Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月31日時点の388億7500万米ドルから、2025年3月31日時点の571億1800万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2023年9月30日から2024年3月31日までの期間、および2024年3月31日から2025年3月31日までの期間に顕著な増加が見られます。
一方、流動負債も2020年3月31日時点の315億200万米ドルから、2025年3月31日時点の532億3400万米ドルへと増加しています。この増加は、流動資産の増加にほぼ対応していますが、増加のペースは時期によって変動しています。
流動流動性比率は、2020年3月31日の1.23から、2022年6月30日には1.1まで低下しました。その後、2022年9月30日には1.09まで低下し、2023年6月30日には1.03と最低値を記録しました。2023年9月30日以降は緩やかに回復し、2025年3月31日には1.07となっています。全体として、流動流動性比率は低下傾向にあり、短期的な支払い能力の悪化を示唆しています。しかし、2024年以降は安定化の兆しが見られます。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向。特に2023年後半から2024年にかけての増加が顕著。
- 流動負債の傾向
- 流動資産の増加に連動して増加。増加ペースは時期によって変動。
- 流動流動性比率の傾向
- 全体的に低下傾向。2023年6月30日に最低値を記録後、緩やかに回復。短期的な支払い能力の悪化を示唆。
迅速な流動性比率
RTX Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約資産、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、全体として増加傾向を示しています。2020年3月31日の25654百万米ドルから、2025年3月31日には35407百万米ドルに増加しています。ただし、この増加は一様ではなく、期間によっては減少が見られます。例えば、2020年6月30日には26414百万米ドルに減少し、2022年3月31日には26682百万米ドルに減少しています。2023年9月30日以降は、増加のペースが加速しているように見えます。
一方、流動負債は、全体的に増加傾向にあります。2020年3月31日の31502百万米ドルから、2025年3月31日には53234百万米ドルに増加しています。この増加も一様ではなく、2021年6月30日には34794百万米ドルに減少し、2022年6月30日には37788百万米ドルに増加しています。2023年6月30日以降は、増加のペースが顕著に加速しています。
迅速な流動性比率は、0.81から0.67へと全体的に低下傾向にあります。2020年3月31日の0.81から、2025年3月31日には0.67に低下しています。この比率は、短期的な負債を資産でどれだけカバーできるかを示しており、低下傾向は、短期的な流動性の悪化を示唆している可能性があります。2020年3月31日から2020年6月30日、2021年9月30日から2021年12月31日、2024年9月30日から2024年12月31日には、わずかな改善が見られますが、全体的な傾向は低下しています。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2025年にかけて、全体的に増加傾向にありますが、期間によっては減少が見られます。2023年9月30日以降、増加のペースが加速しています。
- 流動負債
- 2020年から2025年にかけて、全体的に増加傾向にあります。2023年6月30日以降、増加のペースが顕著に加速しています。
- 迅速な流動性比率
- 2020年から2025年にかけて、全体的に低下傾向にあります。これは、短期的な流動性の悪化を示唆している可能性があります。
現金流動性比率
RTX Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年3月31日の8001百万米ドルから、2025年3月31日の5966百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。しかし、この期間中にいくつかの変動が見られ、2020年9月30日には10001百万米ドルとピークに達し、その後再び減少しています。2023年9月30日には6587百万米ドルまで増加しましたが、2025年3月31日には減少しています。
流動負債は、2020年3月31日の31502百万米ドルから、2025年3月31日の53234百万米ドルまで、一貫して増加しています。この増加傾向は、期間全体を通して継続しており、特に2023年6月30日以降に加速していることが観察されます。
現金流動性比率は、2020年3月31日の0.25から、2025年3月31日の0.11まで、全体的に低下傾向にあります。2020年から2021年にかけては比較的安定していましたが、2022年以降は顕著な低下が見られます。2024年3月3日には0.12まで若干の回復が見られましたが、その後再び低下しています。
- 現金資産総額の変動
- ピークと谷があり、全体的には減少傾向。
- 流動負債の傾向
- 一貫した増加傾向、特に2023年以降に加速。
- 現金流動性比率の推移
- 全体的な低下傾向、2022年以降に顕著。
現金流動性比率の低下は、現金資産総額の減少と流動負債の増加の両方が影響していると考えられます。この傾向は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。流動負債の増加は、事業拡大や資金調達戦略の結果である可能性がありますが、現金流動性比率の低下を伴う場合は、財務リスクの管理に注意が必要です。