RTX Corp. (NYSE:RTX)

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.35から0.5へと増加しており、資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2024年には0.49に達しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.21から2024年の0.99へと低下しています。これは短期的な支払い能力の低下を示唆しています。調整後の現在の流動性比率も同様に低下しており、2024年には1.00となっています。

負債資本比率は、2020年から2022年まで比較的安定していましたが、2023年に0.73へと大幅に上昇しました。2024年には0.69に若干低下していますが、依然として高い水準にあります。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。総資本に対する負債比率も2023年に上昇し、2024年には0.41で安定しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2020年の2.25から2023年の2.71へと上昇し、2024年には2.71で横ばいとなっています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクが増加している可能性を示唆しています。

純利益率は、2020年にマイナス6.22%でしたが、2021年には6%へと大きく改善しました。その後、2022年には7.75%に上昇しましたが、2023年には4.64%に低下し、2024年には5.91%に回復しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2020年のマイナス4.88%から2022年の7.16%へと大幅に改善されましたが、2023年には5.34%に低下し、2024年には7.94%に再び上昇しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率は、2020年のマイナス2.17%から2022年の3.27%へと改善されましたが、2023年には1.97%に低下し、2024年には2.93%に回復しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

分析期間において、売り上げ高は一貫して増加傾向を示している。2020年の56587百万米ドルから2024年には80738百万米ドルへと、着実な成長が認められる。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆される。

総資産は、2020年から2022年にかけて減少傾向にあったが、2023年以降は増加に転じている。2020年の162153百万米ドルから2022年には158864百万米ドルまで減少したが、2024年には162861百万米ドルまで回復している。ただし、2020年の水準を完全に上回るには至っていない。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.35から2024年には0.5へと上昇している。この上昇は、売り上げ高の増加に加えて、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆する。特に2023年から2024年にかけての増加が顕著であり、資産効率の改善が加速していると考えられる。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2022年にかけて減少傾向にあったが、2023年以降は増加に転じている。2020年の162699百万米ドルから2022年には159316百万米ドルまで減少したが、2024年には163150百万米ドルまで回復している。総資産と比較して、調整後総資産の変動幅は小さい。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に上昇傾向にある。2020年の0.35から2024年には0.49へと上昇しており、資産効率の改善を示している。調整後の回転率は、総資産回転率とほぼ同様の傾向を示しているが、2024年の値は総資産回転率よりも高い。この差は、調整項目の影響によるものと考えられる。

全体として、売り上げ高の増加と資産効率の改善が認められる。特に2023年以降、これらの指標の改善が加速しており、事業の成長と効率化が進んでいることが示唆される。総資産の変動は、事業戦略や市場環境の変化を反映している可能性がある。

分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。2020年末の43376百万米ドルから2024年末には51133百万米ドルへと増加している。しかし、その増加率は鈍化しており、2023年末から2024年末にかけての増加幅は2716百万米ドルに留まっている。

一方、流動負債は一貫して増加している。2020年末の35848百万米ドルから2024年末には51499百万米ドルへと増加しており、増加幅は大きい。特に2022年末から2023年末にかけての増加幅が顕著である。

流動流動性比率は、分析期間を通じて一貫して低下している。2020年末の1.21から2024年末には0.99まで低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆している。この低下傾向は、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っていることが主な要因と考えられる。

調整流動資産も、流動資産と同様に全体的に増加傾向にある。2020年末の43922百万米ドルから2024年末には51422百万米ドルへと増加している。調整流動資産の増加は、流動資産の増加をほぼ反映している。

現在の流動性比率（調整後）も、流動流動性比率と同様に一貫して低下している。2020年末の1.23から2024年末には1.00まで低下しており、調整後の短期的な支払い能力も低下していることを示している。2024年末には1.00となり、最低水準に達している。

流動資産の傾向

全体的に増加しているが、増加率は鈍化している。

流動負債の傾向

一貫して増加している。増加幅は特に2022年末から2023年末にかけて大きい。

流動流動性比率の傾向

一貫して低下している。短期的な支払い能力の低下を示唆している。

調整流動資産の傾向

流動資産と同様に全体的に増加傾向にある。

現在の流動性比率（調整後）の傾向

一貫して低下している。調整後の短期的な支払い能力も低下している。

総負債は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年にわずかに増加し、2023年に大幅に増加しました。2024年には、その増加傾向から転換し、減少しています。

株主資本は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年にはわずかに減少しました。2023年には大幅に減少し、2024年には小幅に増加しています。

負債資本比率は、2020年から2022年まで比較的安定していましたが、2023年に大幅に上昇し、2024年には若干低下しています。この比率の上昇は、負債の増加と株主資本の減少を示唆しています。

調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似しており、2023年に大幅な増加を示し、2024年に減少しています。

調整後総資本は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年にわずかに減少し、2023年に大幅に減少しました。2024年には小幅に増加しています。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様に、2023年に大幅に上昇し、2024年に若干低下しています。この比率の上昇は、有利子負債の増加を示唆しています。

総負債の傾向

2023年までの増加傾向から、2024年に転換し減少しています。

株主資本の傾向

2023年に大幅な減少が見られ、2024年に小幅に回復しています。

負債資本比率と有利子負債比率(調整後)の傾向

2023年に大幅に上昇し、2024年に若干低下しています。これは、財務レバレッジの増加と、それに続く若干の改善を示唆しています。

総負債は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年にわずかに増加し、2023年に大幅に増加しました。2024年には、その増加傾向から若干の減少が見られます。

総資本金は、2020年から2021年にかけて増加し、2022年にほぼ横ばいとなりました。その後、2023年と2024年にかけて減少傾向にあります。

総資本に対する負債比率

この比率は、2020年の0.31から2021年の0.3に低下し、2022年には0.31に若干上昇しました。2023年には0.42に大きく上昇し、2024年には0.41にわずかに低下しています。この傾向は、負債が資本と比較して増加していることを示唆しています。

調整後総負債は、総負債と同様のパターンを示しており、2020年から2021年にかけて減少した後、2023年に大幅に増加し、2024年に若干減少しています。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、その後2023年と2024年にかけて減少しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2020年の0.3から2021年の0.3に低下し、2022年には0.3で横ばいでした。2023年には0.41に上昇し、2024年には0.4に若干低下しています。この比率の推移は、調整後負債が調整後資本と比較して増加していることを示しています。

全体として、負債比率は上昇傾向にあり、資本は減少傾向にあります。これは、財務レバレッジの増加を示唆しており、潜在的な財務リスクの増加につながる可能性があります。ただし、比率の減少傾向は、リスクの緩和を示唆している可能性もあります。

総資産は、2020年から2022年まで緩やかに減少した後、2023年と2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の162153百万米ドルから2022年の158864百万米ドルまで減少しましたが、2024年には162861百万米ドルまで回復しました。

株主資本は、2020年から2021年までわずかに増加しましたが、2022年に減少した後、2023年と2024年にかけて横ばいとなっています。2020年の72163百万米ドルから2021年の73068百万米ドルに増加しましたが、2023年と2024年はそれぞれ59798百万米ドル、60156百万米ドルと低い水準で推移しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで緩やかに低下した後、2023年と2024年にかけて大幅に上昇しています。2020年の2.25から2022年の2.19まで低下しましたが、2023年と2024年は2.71で横ばいとなっています。この上昇は、負債の増加または株主資本の減少を示唆している可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しており、2020年から2022年まで減少した後、2023年と2024年にかけて増加しています。2020年の162699百万米ドルから2022年の159316百万米ドルまで減少しましたが、2024年には163150百万米ドルまで増加しました。

調整後総資本は、2020年から2021年まで増加しましたが、2022年に減少した後、2023年と2024年にかけて横ばいとなっています。2020年の78923百万米ドルから2021年の80184百万米ドルに増加しましたが、2023年と2024年はそれぞれ64776百万米ドル、65099百万米ドルと低い水準で推移しています。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2020年から2022年まで緩やかに低下した後、2023年と2024年にかけて上昇しています。2020年の2.06から2022年の2.04まで低下しましたが、2023年と2024年は2.5と2.51で横ばいとなっています。調整後の比率も、負債の増加または株主資本の減少を示唆している可能性があります。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にありますが、株主資本は減少傾向にあり、財務レバレッジ比率は上昇しています。これらの傾向は、企業の財務構造の変化を示唆しており、詳細な分析が必要です。

過去5年間の財務データに基づき、収益性と収益の動向を分析します。

収益

売上高は、2020年の56,587百万米ドルから2024年には80,738百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2021年から2022年にかけて特に顕著であり、その期間に売上高は9.8%増加しています。2023年の成長率は鈍化しましたが、2024年には再び加速し、前年比で17.1%増加しました。

収益性

普通株主に帰属する当期純利益は、2020年に-3,519百万米ドルの損失を計上しましたが、その後、2021年には3,864百万米ドルの利益へと大きく改善しました。利益は2022年に5,197百万米ドルまで増加し、2023年には3,195百万米ドルに減少しました。2024年には4,774百万米ドルに回復し、過去最高を更新しました。

純利益率は、2020年の-6.22%から2021年には6.0%に大幅に改善しました。その後、2022年には7.75%に上昇し、2023年には4.64%に低下しました。2024年には5.91%に上昇し、収益性の改善を示しています。

調整後収益性

調整後当期純利益は、2020年に-195百万米ドルの損失から、2021年には5,805百万米ドルの利益へと大きく改善しました。2022年には3,538百万米ドル、2023年には2,441百万米ドルと推移し、2024年には3,603百万米ドルに増加しました。調整後当期純利益は、当期純利益と同様の傾向を示しています。

調整後当期純利益率は、2020年の-0.34%から2021年には9.02%に大幅に改善しました。その後、2022年には5.27%に低下し、2023年には3.54%に減少しました。2024年には4.46%に上昇し、調整後の収益性も改善傾向にあります。

全体として、売上高と利益は過去5年間で一貫して増加傾向にあり、特に2024年には顕著な改善が見られます。純利益率と調整後当期純利益率も改善しており、収益性の向上が示唆されます。ただし、2023年には当期純利益と調整後当期純利益が減少しており、一時的な変動の可能性も考慮する必要があります。

普通株主に帰属する当期純利益は、2020年の損失35億1900万米ドルから、2021年には38億6400万米ドルへと大きく改善しました。その後、2022年には51億9700万米ドルとさらに増加しましたが、2023年には31億9500万米ドルに減少しました。2024年には47億7400万米ドルと再び増加し、全体として上昇傾向を示しています。

株主資本は、2020年の7兆2163百万米ドルから2021年には7兆3068百万米ドルとわずかに増加しました。2022年には7兆2632百万米ドルに減少した後、2023年には5兆9798百万米ドルと大幅に減少しました。2024年には6兆156百万米ドルに回復しましたが、2020年の水準を下回っています。

自己資本利益率は、2020年には-4.88%でしたが、2021年には5.29%に上昇し、2022年には7.16%と最高値を記録しました。2023年には5.34%に低下し、2024年には7.94%と再び上昇しました。全体的に、自己資本利益率は変動しながらも、正の値を示しています。

調整後当期純利益は、2020年には-1億9500万米ドルでしたが、2021年には58億500万米ドルと大幅に改善しました。2022年には35億3800万米ドル、2023年には24億4100万米ドルと減少しましたが、2024年には36億300万米ドルと再び増加しました。調整後当期純利益も、全体として上昇傾向を示しています。

調整後総資本は、2020年の7兆8923百万米ドルから2021年には8兆184百万米ドルと増加しました。2022年には7兆8245百万米ドルに減少した後、2023年には6兆4776百万米ドルと大幅に減少しました。2024年には6兆5099百万米ドルに回復しましたが、2020年の水準を下回っています。

自己資本利益率(調整後)は、2020年には-0.25%でしたが、2021年には7.24%に上昇し、2022年には4.52%に低下しました。2023年には3.77%とさらに低下し、2024年には5.53%と再び上昇しました。調整後自己資本利益率は、調整後当期純利益と調整後総資本の変動の影響を受けています。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の比較

自己資本利益率と調整後自己資本利益率は、全体的な傾向は類似していますが、数値には差が見られます。調整後の指標は、特定の項目を調整することで、より詳細な分析を可能にしています。

株主資本の変動

株主資本は、2023年に大幅に減少しましたが、2024年には一部回復しました。この変動の要因を調査することで、資本構成の変化や、配当、自社株買いなどの活動の影響を把握することができます。

普通株主に帰属する当期純利益は、2020年の損失35億1900万米ドルから、2021年には38億6400万米ドルへと大きく改善しました。その後、2022年には51億9700万米ドルとさらに増加しましたが、2023年には31億9500万米ドルに減少しました。2024年には47億7400万米ドルと再び増加し、全体として上昇傾向を示しています。

総資産は、2020年の16兆2153百万米ドルから、2021年には16兆1404百万米ドルにわずかに減少しました。2022年には15兆8864百万米ドルとさらに減少しましたが、2023年には16兆1869百万米ドルに増加し、2024年には16兆2861百万米ドルとなりました。総資産は概ね安定していますが、2022年に一時的な減少が見られます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の-2.17%から、2021年には2.39%に改善しました。2022年には3.27%とさらに上昇しましたが、2023年には1.97%に低下しました。2024年には2.93%に回復し、全体的に変動しながらも上昇傾向にあります。

調整後当期純利益は、2020年の損失1億9500万米ドルから、2021年には58億500万米ドルへと大幅に改善しました。2022年には35億3800万米ドル、2023年には24億4100万米ドルと減少しましたが、2024年には36億300万米ドルと再び増加しました。調整後当期純利益も、全体として上昇傾向を示しています。

調整後総資産は、2020年の16兆2699百万米ドルから、2021年には16兆1879百万米ドルにわずかに減少しました。2022年には15兆9316百万米ドルとさらに減少しましたが、2023年には16兆2185百万米ドルに増加し、2024年には16兆3150百万米ドルとなりました。調整後総資産の推移は、総資産の推移と類似しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の-0.12%から、2021年には3.59%に大幅に改善しました。2022年には2.22%に低下し、2023年には1.51%とさらに低下しましたが、2024年には2.21%に回復しました。調整後の総資産利益率も、変動しながらも概ね上昇傾向にあります。